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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 117.43%4,721.7万 | 231.74%2,171.6万 | -17.19%654.6万 | -53.84%790.5万 | -11.07%1,712.7万 | 713.1万 | -70.07%146.2万 | 32.73%349.6万 | 24.58%503.8万 | 33.30%1,925.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,973.55%1,841.7万 | 102.44%36.3万 | -49.24%-1,488.5万 | -171.49%-997.4万 | 3.39%1,395.1万 | --384万 | -27.14%165.4万 | 17.74%589.4万 | 0.35%256.3万 | -24.28%1,349.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.28%1,890.9万 | -4.92%1,935万 | -10.22%2,035.2万 | 274.18%2,266.8万 | 26.00%605.8万 | --203.3万 | 23.55%121.2万 | 26.85%114.8万 | 44.41%166.5万 | 7.68%480.8万 |
| -減価償却 | 0.25%1,773.7万 | -9.04%1,769.2万 | 13.72%1,945.1万 | 214.55%1,710.5万 | 12.52%543.8万 | --139.7万 | 20.70%141.7万 | 15.84%132.4万 | 18.83%130万 | 5.57%483.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 344.05%41万 | -132.00%-16.8万 | -87.00%52.5万 | 1,301.74%403.7万 | 169.40%28.8万 | --17.7万 | --0 | 120.40%10.2万 | --9,000 | ---41.5万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---21.9万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 89.47%-2,000 | -104.29%-1.9万 | 50.17%44.3万 | -64.20%29.5万 | 616.52%82.4万 | --53.1万 | 561.54%30万 | -1.96%-5.2万 | -80.52%4.5万 | 185.82%11.5万 |
| -処分利益 | -92.47%20.8万 | 726.65%276.1万 | 94.19%33.4万 | -64.75%17.2万 | 77.45%48.8万 | --23.3万 | -1,480.00%-13.8万 | 118.75%3,000 | 912.50%39万 | 292.86%27.5万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 152.72%24.2万 | -114.49%-45.9万 | ---23.1万 | -71.01%-28.9万 | 65.38%12.9万 | 38.74%-6.8万 | -1,883.33%-21.4万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -80.36%3.3万 | 320.00%16.8万 | -84.38%4万 | --4万 | --0 | --0 | ---- | 134.86%25.6万 |
| -その他の非現金項目 | 160.70%55.6万 | -111.06%-91.6万 | -166.87%-43.4万 | 215.69%64.9万 | -1,235.71%-56.1万 | ---33.3万 | -333.33%-7.8万 | -2,680.00%-13.9万 | 15.38%-1.1万 | 75.29%-4.2万 |
| 運転資金の増減額 | 393.81%989.1万 | 85.63%200.3万 | 122.53%107.9万 | -66.17%-478.9万 | -401.15%-288.2万 | --125.8万 | -185.98%-140.4万 | -8.21%-354.6万 | 140.36%81万 | 112.21%95.7万 |
| -売掛金増減額 | 667.93%104.5万 | 53.30%-18.4万 | -188.14%-39.4万 | 118.70%44.7万 | 10.85%-239万 | ---55.3万 | -94.08%-163.8万 | 96.24%-5.3万 | 87.81%-14.6万 | 10.96%-268.1万 |
| -在庫増減額 | 56.01%-19.4万 | -476.92%-44.1万 | 120.45%11.7万 | -232.56%-57.2万 | -173.02%-17.2万 | --20.9万 | -108.79%-2.1万 | -101.69%-35.9万 | -120.00%-1,000 | 83.59%-6.3万 |
| -未払金の変更 | 243.99%904万 | 93.81%262.8万 | 129.07%135.6万 | -1,357.50%-466.4万 | -108.65%-32万 | --160.2万 | -88.61%25.5万 | -85.55%-313.4万 | -37.45%95.7万 | 183.32%370.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8.61%-145.1万 | -16.89%-133.6万 | -37.55%-114.3万 | -83.1万 | 0 | 0 | ||||
| 利息の受取額 | 135.98%56.4万 | 102.54%23.9万 | -35.16%11.8万 | -46.78%18.2万 | 714.29%34.2万 | 11.4万 | 333.33%7.8万 | 2,680.00%13.9万 | -15.38%1.1万 | -75.86%4.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -89.89%-16.9万 | 88.93%-8.9万 | 60.00%-80.4万 | 30.09%-201万 | 7.05%-287.5万 | -12.2万 | 2.91%-126.7万 | 12.51%-139.9万 | 33.59%-8.7万 | -5.60%-309.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.85%4,616.1万 | 335.23%2,053万 | -10.08%471.7万 | -64.05%524.6万 | -9.95%1,459.4万 | --712.3万 | -92.41%27.3万 | 115.00%223.6万 | 26.39%496.2万 | 38.66%1,620.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.96%-989.3万 | -12.67%-555.9万 | 33.59%-493.4万 | -21.50%-743万 | -0.30%-611.5万 | ---87.6万 | -3.79%-219.2万 | -31.44%-127.5万 | 20.07%-177.2万 | -3.62%-609.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -69.43%-146.9万 | -50.26%-86.7万 | 49.07%-57.7万 | ---57.7万 | --0 | --0 | --0 | ---113.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 25.37%-735.5万 | -17.84%-985.5万 | -3,245.20%-836.3万 | ---25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,257.14%37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%7,000 |
| その他の投資活動純額 | 56.25%-7,000 | 78.95%-1.6万 | 92.80%-7.6万 | -79.29%-105.6万 | -501.02%-58.9万 | ---14.2万 | ---18.9万 | --4万 | ---29.8万 | -10.11%-9.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.83%-1,725.5万 | -3.96%-1,543万 | -54.56%-1,484.2万 | -39.05%-960.3万 | 39.00%-690.6万 | ---122万 | -12.74%-238.1万 | -64.67%-123.5万 | 37.74%-207万 | -89.98%-1,132.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -67.41%44.1万 | -89.76%135.3万 | 4,377.02%1,321.6万 | ---30.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -761.76%-29.3万 | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -32.36%-1,302.3万 | 6.68%-983.9万 | -2.73%-1,054.3万 | ---1,026.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 41.71%-448.5万 | 29.46%-769.4万 | --0 | 0.09%-320.6万 | 41.70%-448.8万 | ---- | 22.70%-1,090.7万 |
| 少数株主の現金配当 | ---7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.20%131.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.94%-1,294.5万 | -418.74%-852万 | 118.41%267.3万 | -88.68%-1,451.7万 | 19.81%-769.4万 | --0 | -69.00%-320.6万 | 41.70%-448.8万 | ---- | 30.01%-959.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.85%1,701.4万 | -26.25%2,046.2万 | -40.43%2,774.5万 | -0.02%4,657.5万 | -9.13%4,658.3万 | --4,067.2万 | 3.38%4,598.6万 | -4.66%4,947.3万 | -9.13%4,658.3万 | -13.50%5,126.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 566.70%1,596.1万 | 54.11%-342万 | 60.52%-745.2万 | -314,466.67%-1,887.4万 | 99.87%-6,000 | --590.3万 | -1,189.81%-531.4万 | 52.93%-348.7万 | 381.20%289.2万 | 40.99%-470.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,542.86%68.4万 | -116.57%-2.8万 | 284.09%16.9万 | 2,300.00%4.4万 | -106.67%-2,000 | --0 | --0 | --0 | -106.90%-2,000 | 236.36%3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.83%3,365.9万 | -16.85%1,701.4万 | -26.25%2,046.2万 | -40.43%2,774.5万 | -0.02%4,657.5万 | --4,657.5万 | -7.71%4,067.2万 | 3.38%4,598.6万 | -4.66%4,947.3万 | -9.13%4,658.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.42%3,619.4万 | 4,857.42%1,474.8万 | 86.25%-31万 | -126.62%-225.4万 | -15.23%846.6万 | --624.7万 | -232.83%-192.6万 | 1,265.71%95.6万 | 86.71%318.9万 | 72.07%998.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
