(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -155.59%-333.8万 | 142.28%382.51万 | -87.18%243.2万 | -152.11%-130.6万 | 74.83%-904.78万 | -4,769.78万 | 351.56%1,716.9万 | 1,897.5万 | 250.6万 | -214.35%-3,595.11万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3,336.67%-388.4万 | -92.57%41万 | -55.27%25.9万 | -98.76%12万 | 126.47%552.12万 | --28.62万 | 19.60%-499.7万 | --57.9万 | --965.3万 | -14.65%-2,085.75万 |
非現金項目調整合計 | 27.63%-114.7万 | -520.60%-1,286.46万 | -209.98%-187.3万 | -220.90%-158.5万 | -117.30%-207.29万 | ---683.39万 | -2.18%174.7万 | --170.3万 | --131.1万 | 37.88%1,198.13万 |
-減価償却 | 4.59%11.4万 | 11.59%44.25万 | 28.24%10.9万 | 11.22%10.9万 | -47.34%39.65万 | --11.35万 | -23.08%10万 | --8.5万 | --9.8万 | 40.68%75.29万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -16.41%-146.1万 | -16.77%-625.52万 | ---- | -21.84%-125.5万 | -156.89%-535.7万 | ---387.2万 | ---- | ---- | ---103万 | -207.36%-208.53万 |
-資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---291万 | ---35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-処分利益 | --0 | ---59.83万 | ---59.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6,833 |
-正味為替差損益 | -100.00%-1万 | 43.00%-1.17万 | -500.00%-4,000 | 0.00%-5,000 | -144.85%-2.05万 | --4,480 | -146.67%-2.1万 | --1,000 | ---5,000 | -59.91%4.57万 |
-その他の非現金項目 | 372.73%21万 | -321.52%-644.19万 | -86.97%27.5万 | -103.43%-7.7万 | -78.09%290.8万 | ---308万 | -2.45%163万 | --211万 | --224.8万 | 52.25%1,327.48万 |
運転資金の増減額 | 964.78%169.3万 | 230.28%1,627.97万 | -75.76%404.6万 | 101.88%15.9万 | 53.85%-1,249.6万 | ---4,115万 | 952.21%2,041.9万 | --1,669.3万 | ---845.8万 | -166.13%-2,707.49万 |
-売掛金増減額 | 149.20%353.9万 | -79.96%234.23万 | -20.76%-369.9万 | -16.75%-719.3万 | 40.20%1,168.82万 | --1,470.02万 | -1.68%621.2万 | ---306.3万 | ---616.1万 | -92.82%833.67万 |
-在庫増減額 | -43.33%819万 | 117.83%3,917.07万 | 139.10%1,164.2万 | 46.37%1,445.1万 | -84.98%1,798.23万 | --18.43万 | 574.53%305.6万 | --486.9万 | --987.3万 | 827.96%1.2億 |
-未払金の変更 | -41.37%-1,003.6万 | 40.16%-2,523.34万 | -137.91%-504.3万 | 41.67%-709.9万 | -6.16%-4,216.65万 | ---5,411.55万 | 182.01%1,081.7万 | --1,330.2万 | ---1,217万 | 43.57%-3,971.98万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.48%33.4万 | ---- | ---- | -555.39%-1.15億 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 70.59%-1万 | 139.99%13.78万 | 70.25%-3.6万 | 84.75%-3.4万 | -1,468.51%-34.45万 | 506 | 99.01%-1,000 | -12.1万 | -22.3万 | 100.51%2.52万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.85%-334.8万 | 142.19%396.29万 | -87.29%239.6万 | -158.69%-134万 | 73.86%-939.23万 | ---4,769.73万 | 347.88%1,716.8万 | --1,885.4万 | --228.3万 | -235.78%-3,592.59万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -642.86%-5.2万 | -56.55%-15.26万 | -225.00%-6.5万 | 84.09%-7,000 | -117.67%-9.75万 | ---2.25万 | 38.89%-1.1万 | ---2万 | ---4.4万 | 67.03%-4.48万 |
受領利息 | -64.65%3.5万 | 101.38%18.29万 | 362.50%3.7万 | 1,000.00%9.9万 | -71.07%9.08万 | --1.48万 | 293.33%5.9万 | --8,000 | --9,000 | -65.81%31.4万 |
その他の投資活動純額 | ---- | -16.62%5,324.19万 | 62,775.44%3,583.9万 | 1,730,200.00%1,730.1万 | 1,687.91%6,385.81万 | --6,380.01万 | 100.47%2,000 | --5.7万 | ---1,000 | 457.89%357.17万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.10%-1.7万 | -16.57%5,327.22万 | 79,480.00%3,581.1万 | 48,413.89%1,739.3万 | 1,562.44%6,385.14万 | --6,379.24万 | 111.55%5万 | --4.5万 | ---3.6万 | 1,881.46%384.08万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 92.82%-113.87万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 18.42%-3.1万 | 0.78%-39.05万 | -12.12%-3.7万 | -15.15%-3.8万 | 32.94%-39.35万 | ---28.35万 | 8.33%-4.4万 | ---3.3万 | ---3.3万 | -58.68%-58.68万 |
支払利息CFF | -22.55%-25万 | -1,898.30%-1,426.78万 | -4,164.00%-746.2万 | -25.93%-20.4万 | 88.16%-71.4万 | ---19.9万 | 81.63%-17.8万 | ---17.5万 | ---16.2万 | 46.32%-603.19万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.41%-275.9万 | 38.72%-3,223.65万 | -14.87%-2,115万 | -495.99%-1,769.5万 | -281.72%-5,260.42万 | ---1,575.02万 | -382.51%-1,547.3万 | ---1,841.2万 | ---296.9万 | 17.10%2,894.81万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.05%-304万 | 12.69%-4,689.48万 | -53.86%-2,864.9万 | -466.91%-1,793.7万 | -353.47%-5,371.17万 | ---1,623.27万 | -468.95%-1,569.5万 | ---1,862万 | ---316.4万 | 871.83%2,119.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 169.64%424.5万 | 11.18%-609.63万 | -2.58%-798万 | 11.19%-609.6万 | -268.13%-686.39万 | ---596万 | -25,931.03%-749.1万 | ---777.9万 | ---686.4万 | 121.15%408.26万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -239.97%-640.5万 | 1,283.48%1,034.03万 | 3,325.81%955.8万 | -105.45%-188.4万 | 106.86%74.74万 | ---13.76万 | 149.05%152.3万 | --27.9万 | ---91.7万 | -146.36%-1,089.44万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --7,000 | -93.37%1,337 | -88.89%1,000 | --0 | 138.75%2.02万 | --1,154 | 119.51%8,000 | --9,000 | --2,000 | 54.52%-5.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 73.02%-215.3万 | 169.64%424.53万 | 121.08%157.9万 | -2.58%-798万 | 11.18%-609.63万 | ---609.63万 | -91.21%-596万 | ---749.1万 | ---777.9万 | -268.13%-686.39万 |
フリーキャッシュ・フロー | -152.41%-340万 | 140.15%381.02万 | -87.62%233.1万 | -160.16%-134.7万 | 73.66%-948.98万 | ---4,771.98万 | 347.08%1,715.7万 | --1,883.4万 | --223.9万 | -236.86%-3,602.77万 |
通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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