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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -107.14%-220.6万 | -47.82%126.9万 | -155.59%-333.8万 | 142.28%382.51万 | 107.89%376.41万 | -106.20%-106.5万 | -87.18%243.2万 | -152.11%-130.6万 | 74.83%-904.78万 | -4,769.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.45%-704.3万 | -1,020.08%-238.3万 | -3,336.67%-388.4万 | -92.57%41万 | 1,354.74%416.3万 | 17.31%-413.2万 | -55.27%25.9万 | -98.76%12万 | 126.47%552.12万 | --28.62万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,330.67%184.6万 | -70.85%-320万 | 27.63%-114.7万 | -520.60%-1,286.46万 | -35.45%-925.66万 | -108.59%-15万 | -209.98%-187.3万 | -220.90%-158.5万 | -117.30%-207.29万 | ---683.39万 |
| -減価償却 | 25.66%14.2万 | 8.26%11.8万 | 4.59%11.4万 | 11.59%44.25万 | -1.79%11.15万 | 13.00%11.3万 | 28.24%10.9万 | 11.22%10.9万 | -47.34%39.65万 | --11.35万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.78万 | ---244 |
| -資産准備金及び償却 | 429.05%146.1万 | -109.91%-347.4万 | 9.37%-146.1万 | -15.95%-625.52万 | 34.29%-254.42万 | ---44.4万 | -235.70%-165.5万 | -56.50%-161.2万 | -158.70%-539.47万 | ---387.17万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---59.83万 | ---313 | --0 | ---59.8万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 140.00%1.2万 | 300.00%8,000 | -100.00%-1万 | 43.00%-1.17万 | -271.79%-7,696 | 123.81%5,000 | -500.00%-4,000 | 0.00%-5,000 | -144.85%-2.05万 | --4,480 |
| -その他の非現金項目 | 31.25%23.1万 | -46.18%14.8万 | 372.73%21万 | -321.52%-644.19万 | -121.29%-681.59万 | -89.20%17.6万 | -86.97%27.5万 | -103.43%-7.7万 | -78.09%290.8万 | ---308万 |
| 運転資金の増減額 | -7.03%299.1万 | 69.35%685.2万 | 964.78%169.3万 | 230.28%1,627.97万 | 121.53%885.77万 | -84.25%321.7万 | -75.76%404.6万 | 101.88%15.9万 | 53.85%-1,249.6万 | ---4,115万 |
| -売上債権増減額 | 3,432.10%858.3万 | -220.25%-817.6万 | 149.20%353.9万 | -79.96%234.23万 | -19.42%1,184.53万 | -96.09%24.3万 | 16.65%-255.3万 | -16.75%-719.3万 | 40.20%1,168.82万 | --1,470.02万 |
| -棚卸資産増減額 | -212.28%-777.1万 | 80.88%2,105.8万 | -43.33%819万 | 117.83%3,917.07万 | 3,240.09%615.67万 | 126.47%692.1万 | 139.10%1,164.2万 | 46.37%1,445.1万 | -84.98%1,798.23万 | --18.43万 |
| -未払金の変更 | 155.21%217.9万 | -19.57%-603万 | -41.37%-1,003.6万 | 40.16%-2,523.34万 | 83.10%-914.44万 | -136.49%-394.7万 | -137.91%-504.3万 | 41.67%-709.9万 | -6.16%-4,216.65万 | ---5,411.55万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -137.20%-7.7万 | 61.11%-1.4万 | 70.59%-1万 | 139.99%13.78万 | 52.57%772 | 20,800.00%20.7万 | 70.25%-3.6万 | 84.75%-3.4万 | -1,468.51%-34.45万 | 506 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -166.08%-228.3万 | -47.62%125.5万 | -149.85%-334.8万 | 142.19%396.29万 | 107.89%376.49万 | -105.00%-85.8万 | -87.29%239.6万 | -158.69%-134万 | 73.86%-939.23万 | ---4,769.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,576.47%-85.5万 | 49.23%-3.3万 | -642.86%-5.2万 | -56.55%-15.26万 | -31.72%-2.96万 | -363.64%-5.1万 | -225.00%-6.5万 | 84.09%-7,000 | -117.67%-9.75万 | ---2.25万 |
| 受領利息 | 25.00%3万 | -8.11%3.4万 | -64.65%3.5万 | 101.38%18.29万 | 54.52%2.29万 | -59.32%2.4万 | 362.50%3.7万 | 1,000.00%9.9万 | -71.07%9.08万 | --1.48万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -16.62%5,324.19万 | -100.00%-1,078 | 5,050.00%10.3万 | 62,775.44%3,583.9万 | 1,730,200.00%1,730.1万 | 1,687.91%6,385.81万 | --6,380.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,078.95%-150.4万 | -100.00%1,000 | -100.10%-1.7万 | -16.57%5,327.22万 | -100.01%-7,800 | 52.00%7.6万 | 79,480.00%3,581.1万 | 48,413.89%1,739.3万 | 1,562.44%6,385.14万 | --6,379.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 77.93%-4.9万 | 13.51%-3.2万 | 18.42%-3.1万 | 0.78%-39.05万 | 67.04%-9.35万 | -404.55%-22.2万 | -12.12%-3.7万 | -15.15%-3.8万 | 32.94%-39.35万 | ---28.35万 |
| 支払利息CFF | 95.83%-26万 | 96.72%-24.5万 | -22.55%-25万 | -1,898.30%-1,426.78万 | -82.82%-36.38万 | -3,404.49%-623.8万 | -4,164.00%-746.2万 | -25.93%-20.4万 | 88.16%-71.4万 | ---19.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.74%68万 | 109.98%211.1万 | 84.41%-275.9万 | 38.72%-3,223.65万 | 133.01%519.95万 | 109.11%140.9万 | -14.87%-2,115万 | -495.99%-1,769.5万 | -281.72%-5,260.42万 | ---1,575.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.35%37.1万 | 106.40%183.4万 | 83.05%-304万 | 12.69%-4,689.48万 | 129.21%474.22万 | 67.82%-505.1万 | -53.86%-2,864.9万 | -466.91%-1,793.7万 | -353.47%-5,371.17万 | ---1,623.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.79%93.5万 | 73.02%-215.3万 | 169.64%424.5万 | 11.18%-609.63万 | 28.57%-425.7万 | 121.08%157.9万 | -2.58%-798万 | 11.19%-609.6万 | -268.13%-686.39万 | ---596万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.44%-341.6万 | -67.67%309万 | -239.97%-640.5万 | 1,283.48%1,034.03万 | 6,277.19%849.93万 | -482.99%-583.3万 | 3,325.81%955.8万 | -105.45%-188.4万 | 106.86%74.74万 | ---13.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -433.33%-1.6万 | -300.00%-2,000 | --7,000 | -93.37%1,337 | 189.17%3,337 | -137.50%-3,000 | -88.89%1,000 | --0 | 138.75%2.02万 | --1,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.34%-249.7万 | -40.79%93.5万 | 73.02%-215.3万 | 169.64%424.53万 | 169.64%424.53万 | 28.57%-425.7万 | 121.08%157.9万 | -2.58%-798万 | 11.18%-609.63万 | ---609.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -245.21%-313.8万 | -47.58%122.2万 | -152.41%-340万 | 140.15%381.02万 | 107.83%373.52万 | -105.30%-90.9万 | -87.62%233.1万 | -160.16%-134.7万 | 73.66%-948.98万 | ---4,771.98万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |