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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 71.75%-271.3万 | -15.12%-960.3万 | -40.58%-834.2万 | -198.82%-228.3万 | 9.29%-231.3万 | -8.23%-593.4万 | -2,010.00%-76.4万 | -84.12%-255万 | 20.31%-548.3万 | 43.13%-117.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.99%-3,472.1万 | -352.72%-1,516.3万 | 251.86%600万 | 296.17%245.8万 | 155.90%159.6万 | -468.49%-395.1万 | 13.35%-125.3万 | -303.82%-285.5万 | 89.00%-69.5万 | 165.19%410.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 353.85%2,576.5万 | 137.05%567.7万 | -629.57%-1,532.1万 | -390.63%-524万 | -592.65%-376.8万 | 59.82%-210万 | 32.57%180.3万 | 20.82%-54.4万 | -14,224.32%-522.6万 | -229.05%-571.8万 |
| -減価償却 | -16.99%77.2万 | -15.61%93万 | -18.73%110.2万 | -23.67%18.7万 | -44.18%18.7万 | 74.29%135.6万 | 25.64%24.5万 | 71.79%33.5万 | 170.14%77.8万 | 168.92%19.9万 |
| -処分利益 | 995.02%2,704.7万 | 126.99%247万 | -183.22%-915.1万 | -209.08%-369.9万 | -1,160.00%-249.1万 | 392.99%1,099.6万 | 50.71%339.1万 | -6.75%23.5万 | -162.07%-375.3万 | -190.81%-707.9万 |
| -株式ベースの報酬 | -35.84%35.8万 | 121.43%55.8万 | -14.86%25.2万 | 23.73%7.3万 | 217.24%9.2万 | 187.38%29.6万 | 34.09%5.9万 | 200.00%2.9万 | 255.17%10.3万 | 275.76%5.8万 |
| -繰延税金 | --0 | 35.74%-215.6万 | 62.71%-335.5万 | 505.50%88.4万 | -406.01%-56万 | -1,181.25%-899.6万 | 59.78%-21.8万 | 250.00%18.3万 | 595.24%83.2万 | 210.70%157.2万 |
| -その他の非現金項目 | -162.25%-241.2万 | 192.95%387.5万 | 27.52%-416.9万 | -60.39%-268.5万 | 24.89%-99.6万 | -80.54%-575.2万 | -185.18%-167.4万 | -34.89%-132.6万 | 48.26%-318.6万 | 76.42%-46.8万 |
| 運転資金の増減額 | 5,435.90%624.3万 | -111.95%-11.7万 | 736.75%97.9万 | 137.98%49.9万 | -116.61%-14.1万 | -73.29%11.7万 | -1,142.86%-131.4万 | 9,333.33%84.9万 | 173.12%43.8万 | 328.65%43.9万 |
| -売上債権増減額 | 427.70%537.2万 | 128.99%101.8万 | -1,239.94%-351.1万 | 110.42%5.2万 | -135.64%-13.4万 | 266.67%30.8万 | -345.81%-49.9万 | 114.86%37.6万 | 141.58%8.4万 | 28.15%-17.1万 |
| -未払金の変更 | 208.54%92.8万 | -134.49%-85.5万 | 1,091.60%247.9万 | 153.40%44万 | -99.58%2,000 | -178.62%-25万 | -904.88%-82.4万 | 376.88%47.9万 | 181.96%31.8万 | 949.12%59.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 77.64%-5.3万 | -111.76%-23.7万 | --201.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 90.70%-4,000 | -760.00%-4.3万 | -108.47%-5,000 | -22.22%7,000 | -50.00%-9,000 | 63.89%5.9万 | 80.00%9,000 | -185.71%-6,000 | 500.00%3.6万 | 209.09%1.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 110.7万 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 76.19%-1万 | 66.13%-4.2万 | 39.51%-12.4万 | -104.35%-1,000 | 70.90%-3.9万 | 8.48%-20.5万 | 116.91%2.3万 | -397.78%-13.4万 | -22.4万 | -8.5万 |
| 利息の受取額 | 420.83%12.5万 | 50.00%2.4万 | 700.00%1.6万 | 0 | 0 | -96.88%2,000 | -91.49%4,000 | -111.76%-2,000 | -69.81%6.4万 | 0 |
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 29.41%-374.5万 | -158.30%-530.5万 | 183.14%910万 | 28.86%-71.5万 | 24.96%-138万 | 332.90%321.4万 | -133.72%-100.5万 | -279.18%-183.9万 | 20.00%-138万 | 43.49%-24.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.50%-634.3万 | -2,396.31%-1,492.6万 | 122.24%65万 | -72.16%-299.9万 | 17.52%-373.2万 | 50.59%-292.3万 | -263.67%-174.2万 | -150.28%-452.5万 | 29.51%-591.6万 | 38.97%-150万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.36%-7.8万 | 80.49%-11.2万 | -19.33%-57.4万 | 71.43%-1万 | 108.91%2.2万 | -99.59%-48.1万 | -94.44%-3.5万 | -751.72%-24.7万 | -25.52%-24.1万 | -154.41%-17.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -6.93%200万 | 9,054.17%214.9万 | 99.39%-2.4万 | 147.06%5.6万 | 98.58%-5.4万 | -259.70%-393.5万 | -104.48%-11.9万 | -17,995.24%-380万 | -69.21%246.4万 | -99.54%2.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.20%192.2万 | 442.64%204.9万 | 86.46%-59.8万 | 129.87%4.6万 | 99.21%-3.2万 | -298.65%-441.6万 | -105.83%-15.4万 | -7,994.00%-404.7万 | -71.00%222.3万 | -102.42%-14.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 103.76%14.4万 | -186.53%-383万 | 2,414.77%442.6万 | -96.15%2,000 | 6,827.27%304.8万 | -25.11%17.6万 | -24.64%5.2万 | 100.00%4.4万 | 100.85%23.5万 | -137.55%-8.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.73%637万 | --747万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,402.7万 | --605.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 14.64%-54.8万 | 22.09%-64.2万 | -50.64%-82.4万 | 33.88%-16.2万 | -219.61%-16.3万 | -61.36%-54.7万 | -1.66%-24.5万 | 55.26%-5.1万 | ---33.9万 | --1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.42%596.6万 | -13.02%313.3万 | 1,070.89%360.2万 | 17.10%-16万 | 41,314.29%288.5万 | -102.66%-37.1万 | -12.21%-19.3万 | 92.39%-7,000 | 11,800.00%1,392.3万 | 2,511.79%598.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.10%456.5万 | 34.28%1,430.9万 | -41.98%1,065.6万 | -0.10%977.7万 | -41.98%1,065.6万 | 125.74%1,836.6万 | 58.21%978.7万 | 125.74%1,836.6万 | -6.99%813.6万 | 221.13%1,403万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.86%154.5万 | -366.67%-974.4万 | 147.39%365.4万 | -49.02%-311.3万 | 89.75%-87.9万 | -175.37%-771万 | -204.97%-208.9万 | -339.95%-857.9万 | 1,774.30%1,023万 | 15.10%433.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.84%611万 | -68.10%456.5万 | 34.28%1,430.9万 | -13.43%666.4万 | -0.10%977.7万 | -41.98%1,065.6万 | -5.85%769.8万 | 58.21%978.7万 | 125.74%1,836.6万 | 125.74%1,836.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.30%-642.1万 | -19,886.84%-1,503.8万 | 102.23%7.6万 | -68.77%-299.9万 | 21.79%-373.2万 | 44.71%-340.4万 | -257.55%-177.7万 | -159.77%-477.2万 | 28.28%-615.7万 | 33.77%-167.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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