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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -21.63%-98.4万 | 46.88%-80.9万 | -102.26%-152.3万 | -162.96%-75.3万 | 1,215.08%119.61万 | 120.13%9.1万 | 24.36%-45.17万 | -126.44%-59.72万 | 191.64%225.89万 | 77.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.36%-142.8万 | 16.34%-81.9万 | -106.21%-97.9万 | 998.30%1,575.7万 | 200.21%143.47万 | 204.37%47.79万 | 58.17%-45.79万 | -142.36%-109.46万 | 329.43%258.41万 | --60.18万 |
| 非現金項目調整合計 | 84.44%-1.4万 | -1,025.00%-9万 | 99.96%-8,000 | -12,328.51%-1,784.6万 | -42.83%14.59万 | -8.88%25.53万 | 148.99%28.01万 | -81.65%11.25万 | 193.60%61.33万 | --20.89万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -75.89%7.9万 | 109.84%32.77万 | -9.51%15.62万 | 56.28%17.26万 | 32.07%11.04万 | 289.87%8.36万 | --2.14万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 11,297.44%99.8万 | -145.07%-8,912.753 | 2,366.64%1.98万 | -86.98%801.705 | 237.31%6,158.3996 | 893.37%1,825.7358 | --183.7917 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.98%4,785.5062 | --5.97万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---4,000 | --0 | ---- | -51,861,874.35%-1,870.7万 | -100.83%-36.0707 | 28.53%4,340.7865 | --3,377.2481 | --0 | ---2.45万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.70%413.174 | -76.27%2,889.8025 | -71.67%1.22万 | --4.3万 | --0 | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.82%30.86万 | 159.91%25.76万 | --9.91万 | ---- | --18.82万 |
| -その他の非現金項目 | 88.89%-1万 | -1,025.00%-9万 | 96.30%-8,000 | -24.70%-21.6万 | 26.77%-17.32万 | -38.20%-23.65万 | 16.84%-17.12万 | -137.26%-20.58万 | 56,512.77%55.23万 | ---979.0878 |
| 運転資金の増減額 | 358.00%45.8万 | 118.66%10万 | -140.12%-53.6万 | 447.43%133.6万 | 40.12%-38.45万 | -134.37%-64.22万 | -171.20%-27.4万 | 141.01%38.48万 | -2,501.93%-93.85万 | ---3.61万 |
| -売掛金増減額 | -225.00%-4万 | -90.42%3.2万 | -16.29%33.4万 | 347.97%39.9万 | 84.90%-16.09万 | -205.55%-106.54万 | -168.58%-34.87万 | 198.88%50.84万 | -89.42%-51.42万 | ---27.15万 |
| -前払費用増減額 | -97.56%1,000 | 200.00%4.1万 | -341.18%-4.1万 | 126.03%1.7万 | ---6.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 1,740.74%49.7万 | 103.26%2.7万 | -190.11%-82.9万 | 842.31%92万 | -129.28%-12.39万 | 466.70%42.32万 | 160.43%7.47万 | 70.87%-12.36万 | -280.25%-42.43万 | --23.54万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 163.54%2.65万 | 248.26%1.01万 | 194.89%2,887.233 | 979.0878 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -1.8万 | 0 | 52.44%-15.99万 | -2,233.59%-33.62万 | 102.55%1.58万 | -5.97%-61.91万 | -974.28%-58.43万 | -5.44万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.98%-98.4万 | 45.70%-82.7万 | -102.26%-152.3万 | -172.67%-75.3万 | 522.50%103.62万 | 40.11%-24.53万 | 66.05%-40.95万 | -171.91%-120.63万 | 132.62%167.76万 | --72.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.12万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -401.50%-35.3万 | 14.72%-7.04万 | -7.79%-8.25万 | 54.84%-7.66万 | -26.91%-16.96万 | -558.63%-13.36万 | ---2.03万 |
| 事業取引の純額 | ---8,000 | --0 | ---- | --2,195万 | ---- | ---- | -18,400.48%-83.29万 | -109.86%-4,501.8221 | --4.57万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | -89.40%2.3万 | 9.20%21.7万 | 3.89%19.87万 | 11.76%19.13万 | 19.12%17.12万 | 991.14%14.37万 | --1.32万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 197.67%2,600万 | ---2,662万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.07万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-8,000 | 197.76%2,600万 | -221.93%-2,659.7万 | 16,897.47%2,181.4万 | 18.02%12.83万 | 114.73%10.87万 | -421.41%-73.83万 | 19.33%-14.16万 | -765.12%-17.55万 | ---2.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1,191.2万 | --0 | 588,289.32%495.5万 | ---842.4158 | --0 | ---- | ---- | --921.36万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -68.75%-2.7万 | 89.33%-1.6万 | ---14.99万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---162.21万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1,409.7万 | ---- | -1,039.37%-368.7万 | ---32.36万 | ---- | ---- | ---- | -259.47%-54.38万 | ---15.13万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 96.67%-1,000 | ---3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 289.92%4,000 | -105.41%-2,106.2035 | -70.24%3.9万 | -26.06%13.09万 | 219.35%17.71万 | --5.54万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -96,233.33%-2,601万 | -102.20%-2.7万 | 342.85%123万 | -1,399.96%-50.65万 | -70.24%3.9万 | -26.06%13.09万 | -97.51%17.71万 | 4,795.75%710.32万 | ---15.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.31%115.5万 | -93.36%200.2万 | 283.54%3,015.4万 | 9.74%786.2万 | -1.67%716.43万 | -12.58%728.56万 | -10.95%833.44万 | 889.35%935.89万 | 76.52%94.6万 | --53.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.52%-99.2万 | 97.03%-83.7万 | -226.27%-2,814.7万 | 3,287.58%2,229.1万 | 774.58%65.8万 | 90.41%-9.75万 | 13.15%-101.69万 | -113.61%-117.08万 | 1,465.70%860.53万 | --54.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -100.00%-1万 | -600.00%-5,000 | 459.19%1,000 | 93.84%-278.4006 | 65.46%-4,518.0085 | 45.07%-1.31万 | ---2.38万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.89%16.3万 | -42.31%115.5万 | -93.36%200.2万 | 285.50%3,015.4万 | 8.89%782.2万 | -1.66%718.35万 | -10.53%730.44万 | -14.52%816.43万 | 779.88%955.12万 | --108.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.98%-98.4万 | 45.70%-82.7万 | -37.70%-152.3万 | -217.50%-110.6万 | 373.68%94.13万 | 30.56%-34.39万 | 66.69%-49.53万 | -196.32%-148.71万 | 120.29%154.39万 | --70.09万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
