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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 14.65%258.3万 | 190.66%225.3万 | -185.57%-248.5万 | 263.05%290.4万 | -199.44%-178.1万 | 382.05%179.1万 | 78.36%-63.5万 | -190.17%-293.4万 | 68.25%325.4万 | 193.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.02%-9.1万 | 511.11%181.3万 | -380.89%-44.1万 | 108.07%15.7万 | 23.64%-194.5万 | -37.82%-254.7万 | -539.45%-184.8万 | -122.79%-28.9万 | -22.07%126.8万 | --162.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -33.65%113.2万 | -4.64%170.6万 | 52.65%178.9万 | 45.95%117.2万 | -39.58%80.3万 | 137.32%132.9万 | -9.53%56万 | -41.05%61.9万 | 194.12%105万 | --35.7万 |
| -減価償却 | -21.68%80.2万 | -30.39%102.4万 | 50.56%147.1万 | 23.98%97.7万 | 45.93%78.8万 | 8.00%54万 | -9.26%50万 | 70.06%55.1万 | 2.21%32.4万 | --31.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -92.75%1.5万 | 1,317.65%20.7万 | 80.00%-1.7万 | -180.95%-8.5万 | -85.17%10.5万 | 645.26%70.8万 | 2,275.00%9.5万 | -63.64%4,000 | 175.00%1.1万 | --4,000 |
| -資産准備金及び償却 | -28.28%10.4万 | 2,171.43%14.5万 | -75.00%-7,000 | 91.11%-4,000 | -350.00%-4.5万 | -71.43%1.8万 | --6.3万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---5.3万 | --0 | --4,000 | --0 | 85.71%-1,000 | 95.83%-7,000 | -293.10%-16.8万 | 121.86%8.7万 | -746.81%-39.8万 | ---4.7万 |
| -正味為替差損益 | -2,100.00%-2万 | -99.32%1,000 | 55.79%14.8万 | 237.68%9.5万 | -46.81%-6.9万 | -123.81%-4.7万 | 84.56%-2.1万 | -267.57%-13.6万 | -242.31%-3.7万 | --2.6万 |
| -その他の非現金項目 | -13.68%28.4万 | 73.16%32.9万 | 0.53%19万 | 656.00%18.9万 | -78.63%2.5万 | 28.57%11.7万 | -19.47%9.1万 | -90.17%11.3万 | 1,917.54%115万 | --5.7万 |
| 運転資金の増減額 | 221.80%154.2万 | 66.97%-126.6万 | -343.37%-383.3万 | 346.48%157.5万 | -121.24%-63.9万 | 360.80%300.9万 | 120.01%65.3万 | -448.72%-326.4万 | 1,972.00%93.6万 | ---5万 |
| -売上債権増減額 | -95.86%9.5万 | 191.61%229.3万 | 36.39%-250.3万 | -362.94%-393.5万 | -119.05%-85万 | 8,014.55%446.3万 | 101.35%5.5万 | -470.73%-407.5万 | 13.14%-71.4万 | ---82.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -40.96%63万 | 140.77%106.7万 | -2,913.98%-261.7万 | -81.14%9.3万 | 223.25%49.3万 | -359.77%-40万 | 90.89%-8.7万 | -443.53%-95.5万 | -43.61%27.8万 | --49.3万 |
| -未払金の変更 | 124.49%85.2万 | -470.90%-347.9万 | -80.51%93.8万 | 799.56%481.3万 | 8.75%-68.8万 | -210.07%-75.4万 | -61.21%68.5万 | 28.72%176.6万 | 391.76%137.2万 | --27.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 96.95%-3.5万 | -428.65%-114.7万 | -42.22%34.9万 | 48.77%60.4万 | 235.33%40.6万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 400.00%2.5万 | -85.71%5,000 | -14.63%3.5万 | -22.64%4.1万 | 341.67%5.3万 | 100.00%1.2万 | 6,000 | |||
| 法人税等の支払額 | 25.00%-4.8万 | -52.38%-6.4万 | 38.24%-4.2万 | -120.54%-6.8万 | 33.1万 | 0 | -50.80%-56.7万 | -159.31%-37.6万 | 33.49%-14.5万 | -21.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.91%9.8万 | 1.1万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.68%256万 | 188.04%219.4万 | -186.62%-249.2万 | 305.94%287.7万 | -177.48%-139.7万 | 264.21%180.3万 | 66.72%-109.8万 | -206.11%-329.9万 | 81.18%310.9万 | --171.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.04%-17.1万 | 30.37%-18.8万 | ---27万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 76.82%-15.9万 | -1,459.09%-68.6万 | 59.63%-4.4万 | 46.04%-10.9万 | 32.89%-20.2万 | -3,444.44%-30.1万 | 105.88%9,000 | -383.33%-15.3万 | 212.50%5.4万 | ---4.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---9,000 | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | 2.88%-33.7万 | ---34.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 98.72%-5,000 | ---39万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 60.49%45.9万 | 34.27%28.6万 | -49.53%21.3万 | -23.83%42.2万 | 124.17%55.4万 | ---229.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.00%1.1万 | 33.33%4,000 | --3,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.29%9万 | 189.47%134.2万 | ---150万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.92%29.5万 | -572.78%-79.9万 | -43.29%16.9万 | 64.64%29.8万 | 106.51%18.1万 | -965.52%-278.1万 | 32.90%-26.1万 | -136.94%-38.9万 | 168.16%105.3万 | ---154.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -374.33%-82.3万 | 466.04%30万 | -94.75%5.3万 | 121.49%101万 | 976.92%45.6万 | -140.31%-5.2万 | 156.09%12.9万 | 24.84%-23万 | 70.15%-30.6万 | ---102.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --751.8万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 24.44%-57.8万 | -45.16%-76.5万 | 22.61%-52.7万 | -47.08%-68.1万 | -726.79%-46.3万 | -107.41%-5.6万 | -17.39%-2.7万 | 8.00%-2.3万 | -257.14%-2.5万 | ---7,000 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---192.6万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---4.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 18.62%-20.1万 | -99.19%-24.7万 | 22.98%-12.4万 | -43.75%-16.1万 | -36.59%-11.2万 | 15.46%-8.2万 | 21.77%-9.7万 | -42.53%-12.4万 | -45.00%-8.7万 | ---6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.1万 | ---- | ---- | 166.00%13.2万 | ---20万 | ---- | 53.18%-14.7万 | 89.55%-31.4万 | -425.35%-300.5万 | ---57.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.29%-159.1万 | -25.92%-75.3万 | -299.33%-59.8万 | 194.04%30万 | -67.89%-31.9万 | -33.80%-19万 | -102.90%-14.2万 | 243.18%490.1万 | -105.71%-342.3万 | ---166.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.49%180.8万 | -72.98%114.8万 | 437.85%424.9万 | -65.35%79万 | -33.31%228万 | -30.56%341.9万 | 29.85%492.4万 | 22.52%379.2万 | -32.79%309.5万 | --460.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.88%126.4万 | 121.98%64.2万 | -184.06%-292.1万 | 326.38%347.5万 | -31.42%-153.5万 | 22.19%-116.8万 | -223.74%-150.1万 | 64.14%121.3万 | 149.50%73.9万 | ---149.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.78%4,000 | 110.00%1.8万 | -1,025.00%-18万 | -135.56%-1.6万 | 55.17%4.5万 | 825.00%2.9万 | 95.06%-4,000 | -92.86%-8.1万 | -147.06%-4.2万 | ---1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.13%307.6万 | 57.49%180.8万 | -72.98%114.8万 | 437.85%424.9万 | -65.35%79万 | -33.31%228万 | -30.56%341.9万 | 29.85%492.4万 | 22.52%379.2万 | --309.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.71%239.4万 | 159.11%149.9万 | -192.12%-253.6万 | 255.45%275.3万 | -237.18%-177.1万 | 166.68%129.1万 | 48.90%-193.6万 | -268.55%-378.9万 | 38.68%224.8万 | --162.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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