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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.44%13.08億 | 64.09%34.82億 | -20.79%21.22億 | -43.45%26.79億 | -25.21%47.37億 | 81.91%63.34億 | -6.85%34.82億 | -36.10%37.38億 | 79.90%58.49億 | -13.74%32.51億 |
| その他の非現金項目 | -164.09%-8.87億 | 310.98%13.84億 | -182.62%-6.56億 | 790.43%7.94億 | -41.98%-1.15億 | -577.82%-8,100万 | -93.60%1,695.2万 | -8.20%2.65億 | 194.73%2.88億 | -22.65%-3.04億 |
| 運転資金の増減額 | -113.38%-7.02億 | 3,118.40%52.46億 | 103.80%1.63億 | -7,903.64%-42.92億 | -97.27%5,500万 | 180.87%20.13億 | -224.38%-24.89億 | 62.99%20.01億 | 58.28%12.28億 | 153.17%7.76億 |
| -売掛金増減額 | 81.04%-5.91億 | -435.57%-31.17億 | -123.46%-5.82億 | 1,061.63%24.81億 | -4.88%-2.58億 | 85.84%-2.46億 | -5,024.24%-17.37億 | -113.11%-3,389.4万 | 171.80%2.59億 | 45.01%-3.6億 |
| -在庫増減額 | -138.46%-2.5億 | 174.26%6.5億 | -66.05%2.37億 | 850.54%6.98億 | -130.49%-9,300万 | 131.93%3.05億 | -503.77%-9.55億 | 130.35%2.37億 | -182.33%-7.79億 | 194.15%9.47億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,500.00%-3.36億 | 89.29%-2,100万 | -188.24%-1.96億 | -118.18%-6,800万 | 310.99%3.74億 | 115.77%9,100万 | -87.02%-5.77億 | -102.15%-3.08億 | 50.69%-1.53億 | -26.42%-3.1億 |
| -その他流動負債の変動 | -93.01%5.04億 | 799.75%72.07億 | 111.06%8.01億 | -2,282.23%-72.45億 | -81.63%3.32億 | 2,465.85%18.07億 | -96.87%7,042.5万 | 64.74%22.52億 | 243.89%13.67億 | -19.25%3.98億 |
| 利息の支払額 | -33.33%-400万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -42.11%1,100万 | 137.50%1,900万 | -73.33%800万 | -65.91%3,000万 | 225.93%8,800万 | 90.87%2,700万 | 59.95%1,414.6万 | -34.06%884.4万 | -50.13%1,341.3万 | 139.58%2,689.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -223.57%-8.51億 | 76.35%-2.63億 | -34.46%-11.12億 | 63.60%-8.27億 | -60.91%-22.72億 | 35.15%-14.12億 | 25.93%-21.77億 | -5,661.11%-29.4億 | 104.02%5,286万 | 20.87%-13.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.13%-3.13億 | 504.72%100.02億 | 708.09%16.54億 | -108.46%-2.72億 | -41.62%32.14億 | 776.81%55.05億 | -114.78%-8.13億 | -33.30%55.04億 | 129.34%82.52億 | 472.43%35.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.74%-5.66億 | -3.01%-9.24億 | -117.19%-8.97億 | -1.23%-4.13億 | -127.38%-4.08億 | 1,283.65%14.9億 | 61.48%-1.26億 | 59.55%-3.27億 | 48.59%-8.08億 | -265.24%-15.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.60%-2.16億 | -118.86%-3.83億 | 29.72%-1.75億 | -66.00%-2.49億 | 24.24%-1.5億 | -127.51%-1.98億 | 41.37%-8,703万 | -66.14%-1.48億 | -26.23%-8,934.9万 | -17.27%-7,078万 |
| 事業取引の純額 | -18.66%-6.93億 | -255.73%-5.84億 | 450.47%3.75億 | -104.40%-1.07億 | 568.98%24.34億 | 43.97%-5.19億 | -101.65%-9.26億 | 51.21%-4.59億 | -369.70%-9.42億 | -176.01%-2億 |
| 投資商品取引の純額 | -106.35%-3.9億 | 72.88%-1.89億 | -0.72%-6.97億 | -1,148.48%-6.92億 | 149.25%6,600万 | -110.44%-1.34億 | 876.18%12.83億 | 83.93%-1.65億 | -151.33%-10.29億 | 738.16%20.04億 |
| その他の投資活動純額 | 225.00%7,000万 | -120.07%-5,600万 | 2,890.00%2.79億 | -105.41%-1,000万 | 927.78%1.85億 | -54.91%1,800万 | 143.86%3,992万 | -30.60%-9,102.1万 | 77.95%-6,969.6万 | -886.38%-3.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.65%-17.29億 | -52.89%-19.57億 | 25.58%-12.8億 | -181.44%-17.2億 | 218.07%21.12億 | 260.56%6.64億 | 115.69%1.84億 | 56.83%-11.74億 | -567.60%-27.18億 | 56.82%-4.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 118.80%2,500万 | -543.33%-1.33億 | -70.00%3,000万 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---2.59億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---16.92億 | --0 | -114.29%-100万 | -85.71%700万 | 49.93%4,900万 | 2,494.36%3,268.3万 | 73.68%-136.5万 | -9.25%-518.6万 | 98.93%-474.7万 |
| 配当金支払総額 | 35.22%-6.77億 | -68.55%-10.45億 | -98.72%-6.2億 | 52.80%-3.12億 | -15.96%-6.61億 | -29.75%-5.7億 | 24.11%-4.39億 | -49.34%-5.79億 | -20.26%-3.88億 | 1.40%-3.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.11%-800万 | 25.00%-900万 | 14.29%-1,200万 | 93.40%-1,400万 | -1,077.78%-2.12億 | 1.55%-1,800万 | -113.18%-1,828.3万 | 1,885.09%1.39億 | -99.51%698.7万 | 14,242.20%14.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.04%-7.32億 | -346.42%-29.33億 | -186.90%-6.57億 | 74.78%-2.29億 | -61.85%-9.08億 | -4.35%-5.61億 | 27.22%-5.38億 | -83.27%-7.39億 | -137.09%-4.03億 | 235.81%10.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.28%321.63億 | -0.68%269.64億 | -7.51%271.48億 | 17.62%293.51億 | 28.99%249.55億 | -5.79%193.46億 | 23.72%205.35億 | 46.53%165.98億 | 61.26%113.28億 | -13.56%70.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.26%-27.74億 | 1,906.36%51.12億 | 87.26%-2.83億 | -150.27%-22.21億 | -21.22%44.18億 | 580.62%56.08億 | -132.48%-11.67億 | -29.99%35.92億 | 19.94%51.3億 | 483.78%42.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 36.78%1.19億 | -12.12%8,700万 | 395.00%9,900万 | 186.96%2,000万 | ---2,300万 | --0 | 90.31%-2,168.7万 | -967.52%-2.24億 | -182.00%-2,097万 | 101.53%2,557.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1.84億 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 100,100.00%100万 | -100.00%-1,000 | 253.60%5.69億 | 8,047,100.00%1.61億 | 300.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.68%296.92億 | 19.28%321.63億 | -0.68%269.64億 | -7.51%271.48億 | 17.62%293.51億 | 28.99%249.55億 | -5.79%193.47億 | 23.72%205.35億 | 46.53%165.98億 | 61.26%113.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.91%-11.17億 | 1,279.90%80.31億 | 152.67%5.82億 | -141.60%-11.05億 | -37.74%26.56億 | 515.67%42.66億 | -120.41%-10.26億 | -30.38%50.29億 | 270.32%72.23億 | 1,314.76%19.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
