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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.17%9.98億 | -31.02%7.33億 | 33.48%10.63億 | 51.24%7.96億 | -9.61%5.27億 | 0.06%5.83億 | 44.91%5.82億 | -32.63%4.02億 | 9.67%5.96億 | -2.69%5.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.12%326.1万 | 517.42%510.5万 |
| その他の非現金項目 | -137.16%-2,713万 | 1,040.62%7,301.1万 | 110.53%640.1万 | -1,911.08%-6,081.5万 | -114.76%-302.4万 | 3,631.55%2,048.3万 | -1,006.25%-58万 | -90.75%6.4万 | 223.35%69.2万 | -129.26%-56.1万 |
| 運転資金の増減額 | -447.40%-13.15億 | 179.35%3.78億 | -169.91%-4.77億 | 260.02%6.82億 | 142.06%1.89億 | -438.44%-4.51億 | -20.48%1.33億 | 37.29%1.67億 | 22.63%1.22億 | 927.42%9,943.9万 |
| -売掛金増減額 | -476.07%-6.05億 | -0.80%1.61億 | 1,012.52%1.62億 | -3.09%-1,776.5万 | -188.07%-1,723.2万 | 163.79%1,956.6万 | -161.61%-3,067.4万 | -67.79%-1,172.5万 | -112.73%-698.8万 | 169.73%5,491.4万 |
| -在庫増減額 | -199.41%-3.56億 | 445.15%3.58億 | 6.16%6,567万 | --6,186.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -1,023.30%-1.01億 | 103.42%1,095.3万 | -147.54%-3.2億 | 171.50%6.73億 | 199.39%2.48億 | ---2.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -178.11%-1.04億 | 220.60%1.33億 | 10.15%4,139.9万 | 177.47%3,758.5万 | 52.28%-4,851.5万 | -189.62%-1.02億 | -33.12%1.13億 | 35.63%1.7億 | 0.98%1.25億 | 215.69%1.24億 |
| -その他流動負債の変動 | 26.49%5,974.2万 | -27.71%4,723.1万 | -26.48%6,533.6万 | 415.25%8,886.7万 | 27.10%-2,818.9万 | -181.13%-3,866.6万 | 1,039.85%4,766万 | ---507.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.66%-3,878万 | -316.83%-3,943.6万 | -27.63%-946.1万 | -585.12%-741.3万 | ---108.2万 | ---- | ---- | 74.63%-37.4万 | -138.51%-147.4万 | 30.33%-61.8万 |
| 利息の受取額 | -23.97%958万 | 7.63%1,260.1万 | 124.51%1,170.8万 | 2,967.65%521.5万 | 214.81%17万 | -97.39%5.4万 | 875.00%206.7万 | -72.99%21.2万 | -33.25%78.5万 | 20.25%117.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 34.35%-3.19億 | -19.97%-4.86億 | -82.69%-4.05億 | -56.18%-2.22億 | 18.84%-1.42億 | -95.36%-1.75億 | 52.60%-8,963.2万 | 16.20%-1.89億 | -26.12%-2.26億 | 38.45%-1.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.48%-1.16億 | 142.88%10.1億 | -74.98%4.16億 | 178.65%16.61億 | 2,327.54%5.96億 | -103.87%-2,676.6万 | 48.46%6.92億 | -24.02%4.66億 | -9.57%6.13億 | 52.88%6.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -175.83%-3,541.4万 | 317.98%4,669.9万 | 87.80%-2,142.4万 | -264.68%-1.76億 | 18.92%-4,816.2万 | 2.19%-5,939.7万 | -15.36%-6,072.7万 | -739.15%-5,264万 | 83.94%-627.3万 | 31.08%-3,905.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.46%-1,443.4万 | 62.49%-4,303.3万 | -146.23%-1.15億 | -889.32%-4,658.7万 | 27.90%-470.9万 | 16.70%-653.1万 | 79.99%-784万 | 27.74%-3,918.7万 | -83.20%-5,423.2万 | 35.60%-2,960.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -7,471.74%-12.12億 | 83.99%-1,601.2万 | 91.86%-1億 | -7,126.05%-12.28億 | ---1,700万 | ---- | --556.3万 | ---- | --637.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,476.70%-2,267.5万 | 99.27%-88万 | -250.06%-1.2億 | -62.11%8,001.4万 | 173.28%2.11億 | -2,582.59%-2.88億 | 19.34%1,160.7万 | 109.82%972.6万 | -240.88%-9,905.9万 | -1,461.12%-2,906万 |
| その他の投資活動純額 | -639.38%-1.34億 | -715.83%-1,808.7万 | -93.32%293.7万 | 144.86%4,396.1万 | -560.24%-9,798.6万 | 867.29%2,129万 | 124.76%220.1万 | 14.90%-888.9万 | 16.08%-1,044.5万 | -103.25%-1,244.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.65%-5.61億 | -359.63%-12.38億 | -35.83%-2.69億 | 83.03%-1.98億 | -233.95%-11.68億 | -790.76%-3.5億 | 55.69%-3,926.9万 | 45.65%-8,861.4万 | -33.52%-1.63億 | -143.13%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.36%13.7億 | 529.08%11.98億 | 6.45%1.9億 | -82.51%1.79億 | 3.80%10.23億 | --9.85億 | ---- | -264.51%-3.25億 | 286.10%1.97億 | -148.56%-1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.48億 | --0 | -205,745.19%-4.92億 | 15.25%-23.9万 | 99.91%-28.2万 | ---3.26億 | ---- | ---- | -796.67%-4.71億 | 95.95%-5,257.7万 |
| 配当金支払総額 | -24.75%-2.51億 | -25.87%-2.01億 | -15.53%-1.6億 | -0.57%-1.38億 | 4.53%-1.38億 | -16.64%-1.44億 | -0.08%-1.24億 | -22.34%-1.24億 | -7.89%-1.01億 | 21.54%-9,360.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -153,827.36%-9.95億 | 818.89%64.7万 | 94.25%-9万 | -418.09%-156.5万 | 170.19%49.2万 | ---70.1万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.76%-2.26億 | 314.20%9.94億 | -3,283.98%-4.64億 | -98.35%1,458.2万 | 72.31%8.85億 | 511.36%5.13億 | 72.23%-1.25億 | -19.52%-4.49億 | -49.08%-3.76億 | 78.94%-2.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.56%51.85億 | -6.67%44.49億 | 44.93%47.66億 | 10.49%32.89億 | 4.80%29.76億 | 22.81%28.4億 | -3.04%23.13億 | 3.22%23.85億 | 15.22%23.11億 | -18.93%20.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.90%-9.03億 | 341.03%7.66億 | -121.52%-3.18億 | 372.42%14.78億 | 128.53%3.13億 | -74.06%1.37億 | 831.37%5.28億 | -197.34%-7,215万 | -75.60%7,412.5万 | 164.46%3.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 147.80%1,408.5万 | -34,769.41%-2,946.9万 | 372.22%8.5万 | 103.36%1.8万 | -8.06%-53.6万 | -168.11%-49.6万 | 27.17%-18.5万 | -194.78%-25.4万 | -81.79%26.8万 | -52.79%147.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.15%42.96億 | 16.56%51.85億 | -6.67%44.49億 | 44.93%47.66億 | 10.49%32.89億 | 4.80%29.76億 | 22.81%28.4億 | -3.04%23.13億 | 3.22%23.85億 | 15.22%23.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.52%-1.66億 | 203.87%8.49億 | -80.58%2.8億 | 164.86%14.39億 | 686.18%5.43億 | -114.87%-9,269.4万 | 66.57%6.23億 | -32.31%3.74億 | -9.31%5.53億 | 78.76%6.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
