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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.04%1,172.24億 | 3.31%279.5億 | 14.60%317.35億 | 19.24%309.59億 | -4.35%265.8億 | 3.66%1,084.99億 | 9.01%270.55億 | 5.15%276.91億 | -3.05%259.64億 | 3.93%277.89億 |
| その他の非現金項目 | 255.47%106億 | 26.13%-123.11億 | -49.04%97.76億 | 33.33%-44.61億 | 145.99%175.96億 | 708.57%29.82億 | -212.20%-166.65億 | 269.94%191.85億 | 17.69%-66.91億 | -8.19%71.53億 |
| 運転資金の増減額 | -140.79%-32.77億 | -36.29%147.11億 | 69.33%-80.63億 | -2,496.08%-112.67億 | -88.50%13.42億 | 133.47%80.34億 | 485.97%230.89億 | -307.72%-262.9億 | 95.09%-4.34億 | 525.88%116.69億 |
| -売掛金増減額 | -1,466.73%-82.41億 | -74.46%-243.9億 | 36,782.61%84.83億 | -158.07%-242.92億 | 39.90%319.58億 | 96.36%-5.26億 | 49.28%-139.8億 | -99.73%2,300万 | 65.17%-94.13億 | -27.44%228.44億 |
| -在庫増減額 | 139.49%1.09億 | 105.92%1,900万 | -250.93%-3.79億 | 73.61%-5,700万 | 42.55%5.26億 | -229.58%-2.76億 | -129.29%-3.21億 | -136.86%-1.08億 | 17.87%-2.16億 | 14.24%3.69億 |
| -前払費用増減額 | 78.35%-5.68億 | -24.15%6億 | 81.43%22.08億 | 17.57%-25.66億 | 46.64%-8.1億 | -105.08%-26.23億 | -35.22%7.91億 | -28.50%12.17億 | -54.95%-31.13億 | 30.78%-15.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 492.32%77.89億 | 16.65%172.45億 | 13.33%-131.32億 | 3.52%170.83億 | 9.52%-134.07億 | -32.91%13.15億 | -13.92%147.83億 | -5.50%-151.52億 | 962.59%165.02億 | -516.13%-148.18億 |
| -その他流動負債の変動 | -461.11%-18.2億 | --0 | --0 | --0 | -2,463.38%-18.2億 | 104.11%5.04億 | 0.00%1.26億 | 27.27%1.26億 | --3.23億 | ---7,100万 |
| 利息の支払額 | -47.61%-58.91億 | 7.69%-17.04億 | -83.78%-13.14億 | -52.02%-17.3億 | -291.44%-11.43億 | -301.91%-39.91億 | -515.33%-18.46億 | -213.60%-7.15億 | -257.86%-11.38億 | -98.64%-2.92億 |
| 利息の受取額 | 66.36%26.75億 | 121.28%3.12億 | 75.51%7.74億 | 41.39%7.55億 | 69.51%8.34億 | 16.35%16.08億 | 13.71%1.41億 | 15.14%4.41億 | 34.85%5.34億 | 2.71%4.92億 |
| 支払済みの税金還付金 | 30.34%-285.14億 | 126.02%2.42億 | 16.15%-133.17億 | 54.65%-21.41億 | 31.46%-132.98億 | -86.73%-409.35億 | -559.57%-9.3億 | -40.71%-158.82億 | -88.92%-47.21億 | -142.68%-194.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.66%1,422.77億 | 0.43%425.48億 | 100.00%317.24億 | 0.78%245.14億 | 19.65%434.91億 | 21.16%1,188.99億 | 72.07%423.65億 | -35.04%158.62億 | 34.74%243.24億 | 17.07%363.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.35%-74.4億 | 57.45%-11.37億 | 53.50%-18.05億 | 75.73%-7.01億 | -188.55%-37.97億 | -244.94%-51.54億 | 18.39%-26.72億 | -146.63%-38.82億 | -370.36%-28.88億 | -52.45%42.88億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.77%-423.13億 | 24.68%-90.32億 | 8.86%-100.43億 | -11.34%-111.31億 | -25.68%-121.07億 | -17.94%-426.4億 | -28.44%-119.91億 | -12.14%-110.19億 | -2.55%-99.97億 | -33.00%-96.33億 |
| 事業取引の純額 | 65.42%-40.71億 | ---3,400万 | 99.20%-4,400万 | ---- | ---- | 84.45%-117.71億 | --0 | 87.20%-55.3億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 107.11%7,400万 | 92.84%-5,800万 | -118.32%-5.29億 | 773.63%6.13億 | 101.59%4,800万 | 81.28%-10.41億 | 60.47%-8.1億 | 2,972.34%28.88億 | 97.18%-9,100万 | -701.06%-30.28億 |
| その他の投資活動純額 | 156.16%3.28億 | -126.71%-4,300万 | 315.50%4.31億 | 92.72%-3,800万 | 4.35%-2,200万 | -83.65%-5.84億 | 157.71%1.61億 | ---2億 | -1,833.33%-5.22億 | -91.67%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.69%-534.22億 | 32.71%-103.04億 | 32.42%-119.9億 | 22.74%-152.5億 | -89.11%-158.78億 | 53.13%-611.9億 | 29.74%-153.12億 | 72.72%-177.43億 | -9.54%-197.39億 | 67.32%-83.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 677.23%558.12億 | 92.06%-29.92億 | -22.40%372.56億 | 195.52%87.81億 | 218.03%127.67億 | -111.86%-96.69億 | -35.14%-376.72億 | -8.96%480.13億 | -620.45%-91.93億 | -118.68%-108.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,570.50%-633.93億 | 109.68%18.53億 | -214.80%-203.64億 | -1,867.78%-279.31億 | -807.18%-169.51億 | 104.81%25.66億 | -1,221.79%-191.49億 | 867.70%177.38億 | 118.03%15.8億 | 104.98%23.97億 |
| 配当金支払総額 | -8.71%-275.83億 | 95.00%-100万 | -7.40%-139.36億 | 270.59%2,900万 | -10.65%-136.75億 | -12.03%-253.72億 | -66.67%-2,000万 | -16.16%-129.76億 | 5.56%-1,700万 | -7.98%-123.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55,500.00%-5.56億 | --0 | --0 | --0 | -55,500.00%-5.56億 | -200.00%-100万 | -33.33%200万 | -300.00%-400万 | --200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.91%-475.75億 | 93.31%-39.89億 | -99.87%6,400万 | -105.40%-222.06億 | 10.86%-214.44億 | -461.86%-449.21億 | -101.51%-596.47億 | 24.06%495.94億 | 19.25%-108.11億 | -382.88%-240.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.80%1,292.57億 | -10.80%1,443.04億 | 7.76%1,252.08億 | 12.97%1,373.47億 | 11.80%1,292.57億 | -24.53%1,156.1億 | 15.16%1,617.82億 | -16.95%1,161.89億 | -20.77%1,215.81億 | -24.53%1,156.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.80%412.8億 | 186.69%282.55億 | -58.51%197.98億 | -107.87%-129.42億 | 58.38%61.69億 | 131.65%127.88億 | -21.75%-325.94億 | 7,451.77%477.13億 | 53.39%-62.26億 | 944.24%38.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 295.69%33.99億 | 1,865.71%13.76億 | 66.89%-7.02億 | -3.48%8.04億 | -7.47%19.21億 | -69.64%8.59億 | -96.32%7,000万 | -272.78%-21.2億 | 522.84%8.33億 | 2,077.14%20.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.57%1,739.35億 | 34.57%1,739.35億 | -10.80%1,443.04億 | 7.76%1,252.08億 | 12.97%1,373.47億 | 11.80%1,292.57億 | 11.80%1,292.57億 | 15.16%1,617.82億 | -16.95%1,161.89億 | -20.77%1,215.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.05%924.8億 | 16.88%323.85億 | 1,947.37%198.39億 | 10.87%126.81億 | 14.50%275.75億 | 16.39%641.98億 | 130.69%277.08億 | -92.56%9.69億 | 48.74%114.38億 | 7.31%240.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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