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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.65%5.84億 | -29.50%14.46億 | -12.12%20.51億 | 422.39%23.34億 | 40.79%4.47億 | -5.63%3.17億 | -2.15%3.36億 | 12.10%3.44億 | -13.53%3.07億 | -12.65%3.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.30%440.5万 | -194.19%-1,066.6万 |
| その他の非現金項目 | -359.14%-4,158.9万 | -180.51%-905.8万 | 0.87%1,125.1万 | -77.03%1,115.4万 | 5,449.71%4,856万 | -23.78%87.5万 | 167.41%114.8万 | -299.65%-170.3万 | 167.17%85.3万 | 95.42%-127万 |
| 運転資金の増減額 | -94.41%735.5万 | 15.00%1.32億 | 120.12%1.15億 | -201.02%-5.69億 | -493.14%-1.89億 | 145.75%4,809.5万 | -408.42%-1.05億 | 119.58%3,408.5万 | -299.49%-1.74億 | 1,017.29%8,724.3万 |
| -売掛金増減額 | -69.95%6,525万 | -43.72%2.17億 | 149.02%3.86億 | -116.58%-7.87億 | -629.69%-3.63億 | 52.10%-4,978.7万 | -52.33%-1.04億 | 38.89%-6,823.3万 | -3,403.64%-1.12億 | 103.68%338万 |
| -在庫増減額 | -95.23%424.7万 | 143.67%8,897.3万 | 170.08%3,651.3万 | -13.22%-5,210.5万 | -239.82%-4,602.2万 | 16.97%-1,354.3万 | -575.40%-1,631.1万 | 151.00%343.1万 | -201.03%-672.8万 | 1.63%-223.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 128.54%4,497万 | -22.71%-1.58億 | -8,745.86%-1.28億 | 169.26%148.5万 | -104.90%-214.4万 | 219.32%4,371.7万 | -560.61%-3,663.7万 | 108.37%795.4万 | -199.47%-9,499.8万 | 1,751.27%9,550.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,774.42%-6,387.9万 | 103.09%381.5万 | -148.10%-1.24億 | 193.05%2.57億 | 34.06%8,765.4万 | 436.57%6,538.3万 | -157.65%-1,942.6万 | --3,369.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 41.90%-194万 | 11.78%-333.9万 | 3.12%-378.5万 | -56.72%-390.7万 | -56.89%-249.3万 | -21.86%-158.9万 | 8.10%-130.4万 | 22.25%-141.9万 | 1.19%-182.5万 | 5.28%-184.7万 |
| 利息の受取額 | 19.95%1,599.7万 | 32,426.83%1,333.6万 | -98.82%4.1万 | 142.66%347万 | -13.86%143万 | -70.59%166万 | -6.48%564.5万 | -19.13%603.6万 | -25.12%746.4万 | 32.59%996.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.45%-5.48億 | 32.19%-6.4億 | -267.94%-9.44億 | -42.77%-2.57億 | -251.91%-1.8億 | 67.98%-5,106万 | -65.29%-1.59億 | -54.28%-9,646万 | -114.34%-6,252.3万 | -66.68%-2,917万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.98%8.12億 | -2.54%18.04億 | -10.45%18.51億 | 235.11%20.67億 | -10.98%6.17億 | 59.23%6.93億 | -25.23%4.35億 | 71.20%5.82億 | -45.12%3.4億 | 26.74%6.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.29%-1.62億 | 41.50%-1.3億 | -139.97%-2.23億 | -202.92%-9,288.6万 | 1.66%-3,066.4万 | 80.12%-3,118.1万 | -162.24%-1.57億 | 50.50%-5,980.8万 | -121.29%-1.21億 | -198.07%-5,460.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -32.48%-6.79億 | -14.86%-5.13億 | -24.59%-4.46億 | -47.74%-3.58億 | 34.90%-2.42億 | -13.18%-3.72億 | -66.35%-3.29億 | 1.77%-1.98億 | -34.63%-2.01億 | -6.64%-1.5億 |
| 事業取引の純額 | ---4.53億 | --0 | ---- | -98.69%-2.65億 | ---1.33億 | ---- | -295.56%-3,955.6万 | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -3.39%-1.04億 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---2.32億 | ---- | ---- | -1,735.78%-7,923.7万 | -96.11%484.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,116.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,914.25%-1,472.3万 | 102.76%38.6万 | 76.07%-1,398.8万 | -172.82%-5,845.7万 | -214.04%-2,142.7万 | -251.55%-682.3万 | 137.29%450.2万 | 59.26%-1,207.4万 | -43,056.52%-2,964万 | -98.64%6.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.23%-13.09億 | 4.74%-7.47億 | -1.25%-7.84億 | -81.00%-7.75億 | 33.37%-4.28億 | -23.27%-6.42億 | -94.00%-5.21億 | 37.70%-2.69億 | -116.32%-4.31億 | -584.88%-1.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.52%-75万 | 84.32%-168.6万 | 2.94%-1,075万 | 33.40%-1,107.6万 | -466.80%-1,663万 | -41.60%-293.4万 | ---207.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.72%-3.97億 | -131.27%-3.72億 | -112.60%-1.61億 | -27.83%-7,568.3万 | 31.87%-5,920.4万 | -39.17%-8,690.2万 | ---6,244.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --34.27億 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.60%-4.93億 | -64.46%-4.96億 | -109.40%-3.02億 | 1,934.93%32.09億 | -9.52%-1.75億 | -29.20%-1.6億 | -117.69%-1.24億 | -2.42%-5,677.9万 | -5.79%-5,543.5万 | -0.68%-5,240.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.69%78.51億 | 11.72%72.9億 | 222.36%65.26億 | 0.69%20.24億 | -5.15%20.1億 | -9.00%21.2億 | 12.38%23.29億 | -6.61%20.72億 | 19.86%22.19億 | 28.22%18.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -276.61%-9.9億 | -26.71%5.61億 | -83.01%7.65億 | 32,260.06%45.01億 | 112.75%1,391万 | 47.91%-1.09億 | -181.66%-2.1億 | 274.93%2.57億 | -139.89%-1.47億 | -9.79%3.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.61%68.61億 | 7.69%78.51億 | 11.72%72.9億 | 222.36%65.26億 | 0.69%20.24億 | -5.15%20.1億 | -9.00%21.2億 | 12.38%23.29億 | -6.61%20.72億 | 19.86%22.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.52%-2,923.1万 | -1.77%11.61億 | -26.87%11.81億 | 370.22%16.16億 | 18.82%3.44億 | 668.51%2.89億 | -115.69%-5,085.9万 | 1,737.31%3.24億 | -95.75%1,764.8万 | 25.77%4.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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