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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.29%-19.92億 | 50,317.14%176.46億 | 101.47%3,500万 | -19,791.67%-23.87億 | -102.70%-1,200万 | -73.24%4.44億 | 214.80%16.59億 | -4.53%5.27億 | -59.85%5.52億 | 24.89%13.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.67%-5,800万 | 306.90%6,000万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.73%600万 | -62.71%2,200万 |
| その他の非現金項目 | -206.86%-3.74億 | -37.39%3.5億 | 290.91%5.59億 | -56.00%1.43億 | 212.07%3.25億 | -163.04%-2.9億 | -31.85%4.6億 | -43.61%6.75億 | -53.06%11.97億 | 225.26%25.5億 |
| 運転資金の増減額 | -83.86%7.3億 | -37.08%45.23億 | 4,031.61%71.89億 | 110.34%1.74億 | -202.50%-16.83億 | 273.76%16.42億 | -950.00%-9.45億 | 66.42%-9,000万 | 83.56%-2.68億 | -288.10%-16.3億 |
| -売掛金増減額 | 25.95%-3.31億 | 70.67%-4.47億 | -74.97%-15.24億 | -165.55%-8.71億 | -200.92%-3.28億 | 70.22%-1.09億 | -248.57%-3.66億 | -127.63%-1.05億 | 136.75%3.8億 | -248.15%-10.34億 |
| -在庫増減額 | --0 | 109.62%500万 | ---5,200万 | --0 | 54.55%-500万 | -120.00%-1,100万 | -600.00%-500万 | -99.69%100万 | 419.05%3.27億 | 261.54%6,300万 |
| -前払費用増減額 | -168.75%-1.54億 | 1,936.36%2.24億 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 141.20%21.25億 | -82.47%8.81億 | 364.67%50.26億 | 41.91%-18.99億 | -520.18%-32.69億 | 145.21%7.78億 | -276.59%-17.21億 | 59.88%-4.57億 | -48.31%-11.39億 | -359.88%-7.68億 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -26.61%24.27億 | 36.88%33.07億 | 30.74%24.16億 | 26.84%18.48億 | 52.09%14.57億 | --9.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 46.15%-700万 | 7.14%-1,300万 | -55.56%-1,400万 | -28.57%-900万 | -250.00%-700万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 |
| 利息の受取額 | -16.00%2,100万 | 66.67%2,500万 | -55.88%1,500万 | -2.86%3,400万 | -53.95%3,500万 | 216.67%7,600万 | 166.67%2,400万 | -25.00%900万 | -20.00%1,200万 | 200.00%1,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,311.84%-59.09億 | 24.38%-2.45億 | 13.83%-3.24億 | -42.42%-3.76億 | 71.79%-2.64億 | -82.10%-9.36億 | -357.00%-5.14億 | 127.17%2億 | -266.17%-7.36億 | -86.11%-2.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303.27%-74.58億 | -53.09%36.69億 | 1,217.43%78.22億 | 40.58%-7億 | -191.18%-11.78億 | 49.54%12.92億 | -42.74%8.64億 | 66.37%15.09億 | -62.54%9.07億 | 49.26%24.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -775.00%-2.45億 | 92.95%-2,800万 | -51.53%-3.97億 | -11.97%-2.62億 | -3.08%-2.34億 | -198.68%-2.27億 | 5.00%-7,600万 | -175.86%-8,000万 | 12.12%-2,900万 | 28.26%-3,300万 |
| 無形資産取引の純額 | ---300万 | --0 | 87.04%-7,700万 | 30.20%-5.94億 | 8.20%-8.51億 | -375.38%-9.27億 | 46.13%-1.95億 | -596.15%-3.62億 | 45.26%-5,200万 | -400.00%-9,500万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --83.48億 | --0 | -4,425.00%-10.38億 | 106.11%2,400万 | ---3.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 161.22%84.51億 | -1,996.15%-138.04億 | 70.49%7.28億 | -56.47%4.27億 | 162.72%9.81億 | -5.75%-15.64億 | -134.76%-14.79億 | -31,400.00%-6.3億 | ---200万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -121.02%-3,700万 | 309.52%1.76億 | -40.00%-8,400万 | -236.36%-6,000万 | 170.97%4,400万 | 18.42%-6,200万 | -135.68%-7,600万 | 33.13%2.13億 | 121.51%1.6億 | 37.79%-7.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258.47%81.61億 | -1,724.61%-51.5億 | 120.99%3.17億 | -2,375.41%-15.1億 | 98.14%-6,100万 | -76.14%-32.85億 | -113.63%-18.65億 | -1,279.73%-8.73億 | 107.21%7,400万 | 29.87%-10.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.88%-5,000万 | -432.37%-16.02億 | -26.86%4.82億 | 96.13%6.59億 | -75.35%3.36億 | 1,463.00%13.63億 | -123.53%-1億 | --4.25億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -39,957.14%-27.9億 | -68.18%700万 | 113.50%2,200万 | 41.79%-1.63億 | -1,003.23%-2.8億 | -11.43%3,100万 | 108.20%3,500万 | -173.12%-4.27億 | 272.78%5.84億 | -488.51%-3.38億 |
| 配当金支払総額 | ---19.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -745.16%-2.62億 | 74.59%-3,100万 | 58.08%-1.22億 | -15.48%-2.91億 | -26.00%-2.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.79%1.06億 | -63.68%2.07億 | -56.82%5.7億 | 282.61%13.2億 | -80.39%3.45億 | 44,075.00%17.59億 | -100.00%-400万 | 99.39%-200万 | -1,064.29%-3.26億 | -1,300.00%-2,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.29%-47.51億 | -245.34%-13.88億 | -47.41%9.55億 | 352.87%18.16億 | -86.13%4.01億 | 2,991.00%28.91億 | 20.63%-1億 | -281.82%-1.26億 | 94.66%-3,300万 | -338.30%-6.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.88%102.63億 | 203.55%128.1億 | -8.80%42.2億 | -16.06%46.27億 | 19.41%55.12億 | -19.34%46.16億 | 9.59%57.23億 | 19.03%52.22億 | 23.47%43.87億 | 1.60%35.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.09%-40.48億 | -131.55%-28.69億 | 2,408.12%90.94億 | 52.98%-3.94億 | -193.32%-8.38億 | 181.56%8.98億 | -315.88%-11.01億 | -46.20%5.1億 | 22.01%9.48億 | 4,216.67%7.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.63%2,900万 | 5.56%1,900万 | 238.46%1,800万 | 43.48%-1,300万 | -2,200.00%-2,300万 | 80.00%-100万 | 44.44%-500万 | 66.67%-900万 | -146.55%-2,700万 | 61.11%5,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.67%100万 | 158.05%3.03億 | ---5.22億 | ---- | -2,300.00%-2,400万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -8,500.00%-8,600万 | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.15%62.45億 | -19.88%102.63億 | 203.55%128.1億 | -8.80%42.2億 | -16.06%46.27億 | 19.41%55.12億 | -19.34%46.16億 | 9.59%57.23億 | 19.03%52.22億 | 23.47%43.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -321.18%-77.06億 | -52.59%34.84億 | 572.24%73.48億 | 31.24%-15.56億 | -1,739.86%-22.63億 | -76.73%1.38億 | -44.42%5.93億 | 29.18%10.67億 | -63.98%8.26億 | 47.27%22.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
