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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.06%4,544.8万 | -5.95%4,544.02万 | -5.95%4,544.02万 | -6.53%4,896万 | -12.60%4,688.1万 | -17.24%4,593.7万 | -18.61%4,831.56万 | -18.61%4,831.56万 | 38.34%5,238.1万 | 136.45%5,363.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.78%2,675.9万 | -15.37%2,723.66万 | -15.37%2,723.66万 | -5.78%3,317万 | -14.03%3,128.3万 | -24.36%2,965.9万 | -25.03%3,218.24万 | -25.03%3,218.24万 | 19.76%3,520.5万 | 67.53%3,639万 |
| -現金 | ---- | -23.14%65.39万 | -23.14%65.39万 | ---- | ---- | ---- | -75.95%85.07万 | -75.95%85.07万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -15.16%2,658.27万 | -15.16%2,658.27万 | ---- | ---- | ---- | -20.45%3,133.17万 | -20.45%3,133.17万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 14.81%1,868.9万 | 12.83%1,820.36万 | 12.83%1,820.36万 | -8.07%1,579万 | -9.57%1,559.8万 | -0.09%1,627.8万 | -1.86%1,613.32万 | -1.86%1,613.32万 | 102.88%1,717.6万 | 1,691.07%1,724.8万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 0.01%1,438.4万 | 15.79%743.32万 | 15.79%743.32万 | 69.23%1,373.1万 | 78.06%1,425.2万 | 56.41%1,438.2万 | 20.38%641.98万 | 20.38%641.98万 | 32.56%811.4万 | 16.08%800.4万 |
| -売掛金 | 49.44%857.8万 | 48.88%570.79万 | 48.88%570.79万 | 47.39%724.4万 | 35.70%634.8万 | -5.59%574万 | -25.12%383.4万 | -25.12%383.4万 | 22.75%491.5万 | 5.93%467.8万 |
| -その他の売掛金 | -32.82%580.6万 | -33.28%172.53万 | -33.28%172.53万 | 102.78%648.7万 | 137.64%790.4万 | 177.43%864.2万 | 1,118.09%258.58万 | 1,118.09%258.58万 | 51.11%319.9万 | 34.17%332.6万 |
| 棚卸資産 | 39.95%537.7万 | 8.48%475.2万 | 8.48%475.2万 | -10.42%449.5万 | 7.45%408万 | -1.91%384.2万 | 72.28%438.04万 | 72.28%438.04万 | 103.08%501.8万 | 62.26%379.7万 |
| 前払費用 | ---- | 95.32%427.28万 | 95.32%427.28万 | ---- | ---- | ---- | 21.27%218.76万 | 21.27%218.76万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 152.00%6.3万 | 1,938.04%4.59万 | 1,938.04%4.59万 | 75.00%5.6万 | 80.00%2.7万 | 66.67%2.5万 | -67.81%2,253 | -67.81%2,253 | --3.2万 | --1.5万 |
| 流動資産合計 | 1.69%6,527.2万 | 1.04%6,194.41万 | 1.04%6,194.41万 | 2.59%6,724.2万 | -0.33%6,524万 | -6.48%6,418.6万 | -11.22%6,130.56万 | -11.22%6,130.56万 | 41.09%6,554.5万 | 105.06%6,545.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.54%1.02億 | 13.19%8,651.22万 | 13.19%8,651.22万 | 8.83%9,394.1万 | 9.30%9,249.1万 | 9.85%9,055.7万 | 8.59%7,643.23万 | 8.59%7,643.23万 | 7.61%8,631.6万 | 5.87%8,461.8万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 12.19%1.44億 | 12.19%1.44億 | ---- | ---- | ---- | 9.03%1.28億 | 9.03%1.28億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.72%-5,719.7万 | -10.72%-5,719.7万 | ---- | ---- | ---- | -9.68%-5,165.95万 | -9.68%-5,165.95万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -2.61%33.6万 | -2.56%33.87万 | -2.56%33.87万 | -2.57%34.1万 | -2.56%34.3万 | -2.54%34.5万 | -2.50%34.76万 | -2.50%34.76万 | -2.51%35万 | -2.49%35.2万 |
| 生物資産 | ---- | -2.19%1,139.81万 | -2.19%1,139.81万 | ---- | ---- | ---- | 3.52%1,165.32万 | 3.52%1,165.32万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 3.68%2.62億 | 3.92%2.59億 | 3.92%2.59億 | 4.19%2.6億 | 3.47%2.55億 | -14.15%2.53億 | 2.59%2.49億 | 2.59%2.49億 | -15.44%2.49億 | -15.72%2.46億 |
| -投資有価証券 | 5.89%2.19億 | 5.95%2.15億 | 5.95%2.15億 | 6.27%2.14億 | 5.41%2.09億 | -16.04%2.07億 | 4.35%2.03億 | 4.35%2.03億 | -17.78%2.01億 | -18.14%1.98億 |
| -金融商品投資 | -6.28%4,315.7万 | -5.02%4,373.53万 | -5.02%4,373.53万 | -4.51%4,604.7万 | -4.51%4,604.7万 | -4.51%4,604.7万 | -4.51%4,604.74万 | -4.51%4,604.74万 | -4.07%4,822.3万 | -4.07%4,822.3万 |
| -売却可能金融資産 | -6.28%4,315.7万 | -5.02%4,373.53万 | -5.02%4,373.53万 | -4.51%4,604.7万 | -4.51%4,604.7万 | -4.51%4,604.7万 | -4.51%4,604.74万 | -4.51%4,604.74万 | -4.07%4,822.3万 | -4.07%4,822.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.82%3,684.4万 | -2.80%3,711.12万 | -2.80%3,711.12万 | -2.78%3,737.9万 | -2.76%3,764.6万 | -2.74%3,791.3万 | -2.72%3,818万 | -2.72%3,818万 | -2.71%3,844.7万 | -2.69%3,871.4万 |
| -のれん | ---- | 0.00%1,919.3万 | 0.00%1,919.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,919.3万 | 0.00%1,919.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -2.82%3,684.4万 | -5.63%1,791.82万 | -5.63%1,791.82万 | -2.78%3,737.9万 | -2.76%3,764.6万 | -2.74%3,791.3万 | -5.33%1,898.7万 | -5.33%1,898.7万 | -2.71%3,844.7万 | -2.69%3,871.4万 |
| 非流動資産合計 | 5.13%4.01億 | 4.93%3.95億 | 4.93%3.95億 | 4.54%3.92億 | 4.14%3.85億 | -8.33%3.82億 | 3.20%3.76億 | 3.20%3.76億 | -9.76%3.75億 | -10.26%3.7億 |
| 資産合計 | 4.63%4.67億 | 4.38%4.56億 | 4.38%4.56億 | 4.25%4.59億 | 3.47%4.5億 | -8.06%4.46億 | 0.90%4.37億 | 0.90%4.37億 | -4.64%4.4億 | -1.97%4.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 152.88%3,156万 | 89.58%2,759.87万 | 89.58%2,759.87万 | 179.00%2,076.3万 | 105.94%1,783.2万 | -21.15%1,248万 | -25.64%1,455.76万 | -25.64%1,455.76万 | -16.67%744.2万 | 42.09%865.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 152.88%3,156万 | 89.58%2,759.87万 | 89.58%2,759.87万 | 179.00%2,076.3万 | 105.94%1,783.2万 | -21.15%1,248万 | -25.64%1,455.76万 | -25.64%1,455.76万 | -6.96%744.2万 | 45.16%865.9万 |
| -短期借入金 | 162.77%2,983.7万 | 95.17%2,589.85万 | 95.17%2,589.85万 | 185.48%2,035.2万 | 109.27%1,700.3万 | -24.93%1,135.5万 | -28.92%1,326.95万 | -28.92%1,326.95万 | -8.66%712.9万 | 45.22%812.5万 |
| -資本リース債務 | 53.16%172.3万 | 31.99%170.02万 | 31.99%170.02万 | 31.31%41.1万 | 55.24%82.9万 | 60.26%112.5万 | 41.82%128.81万 | 41.82%128.81万 | 61.34%31.3万 | 44.32%53.4万 |
| 未払金 | -3.21%1,093.1万 | -3.54%586.78万 | -3.54%586.78万 | -3.87%969.1万 | 33.88%809.3万 | 29.76%1,129.3万 | -0.61%608.3万 | -0.61%608.3万 | -14.58%1,008.1万 | -49.51%604.5万 |
| -買掛金 | -29.49%475.9万 | -12.93%454.46万 | -12.93%454.46万 | -25.54%469.2万 | 42.21%543.8万 | 31.87%674.9万 | 107.05%521.95万 | 107.05%521.95万 | 141.79%630.1万 | 12.87%382.4万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --0 | --0 | --0 | -13.33%1.3万 | -6.25%1.5万 | 3.37%2.42万 | 3.37%2.42万 | -16.67%1.5万 | -16.67%1.5万 |
| -その他の未払金 | 36.28%617.2万 | 57.66%132.32万 | 57.66%132.32万 | 32.78%499.9万 | 19.76%264.2万 | 26.90%452.9万 | -76.53%83.93万 | -76.53%83.93万 | -58.97%376.5万 | -74.25%220.6万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 6.09%177.97万 | 6.09%177.97万 | ---- | ---- | ---- | 53.87%167.75万 | 53.87%167.75万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 78.74%4,249.1万 | 57.93%3,524.62万 | 57.93%3,524.62万 | 73.79%3,045.4万 | 76.31%2,592.5万 | -3.09%2,377.3万 | -16.69%2,231.81万 | -16.69%2,231.81万 | -15.48%1,752.3万 | -18.61%1,470.4万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -4.76%1.44億 | -1.13%1.44億 | -1.13%1.44億 | -1.59%1.52億 | -1.10%1.52億 | -0.97%1.51億 | -4.61%1.45億 | -4.61%1.45億 | -3.54%1.55億 | -1.59%1.54億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -4.76%1.44億 | -1.13%1.44億 | -1.13%1.44億 | -1.59%1.52億 | -1.10%1.52億 | -0.97%1.51億 | -4.61%1.45億 | -4.61%1.45億 | -3.54%1.55億 | -1.59%1.54億 |
| -長期借入金 | -4.40%1.41億 | -0.99%1.41億 | -0.99%1.41億 | -1.80%1.48億 | -1.79%1.47億 | -1.78%1.47億 | -5.16%1.42億 | -5.16%1.42億 | -4.52%1.5億 | -2.24%1.5億 |
| -リース債務 | -17.99%328.2万 | -7.29%301.12万 | -7.29%301.12万 | 5.58%471.2万 | 26.95%471.1万 | 42.07%400.2万 | 28.26%324.8万 | 28.26%324.8万 | 47.15%446.3万 | 34.55%371.1万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 5,033.33%30.8万 | 4,788.00%30.79万 | 4,788.00%30.79万 | -98.14%6,000 | -98.05%6,000 | -96.13%6,000 | -95.92%6,300 | -95.92%6,300 | 5,283.33%32.3万 | 5,033.33%30.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 5.31%902.3万 | 5.35%894.82万 | 5.35%894.82万 | 6.91%871.6万 | 6.97%864.2万 | 7.03%856.8万 | 7.10%849.37万 | 7.10%849.37万 | 16.42%815.3万 | 14.13%807.9万 |
| 非流動負債合計 | -4.03%1.53億 | -0.57%1.53億 | -0.57%1.53億 | -1.35%1.61億 | -0.88%1.61億 | -0.67%1.6億 | -4.12%1.54億 | -4.12%1.54億 | -2.52%1.63億 | -0.72%1.62億 |
| 負債合計 | 6.69%1.96億 | 6.85%1.88億 | 6.85%1.88億 | 5.93%1.92億 | 5.54%1.87億 | -0.99%1.84億 | -5.92%1.76億 | -5.92%1.76億 | -3.95%1.81億 | -2.50%1.77億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 7.35%2.21億 | 10.54%2.21億 |
| -普通株式 | 0.00%1.81億 | 0.00%1.81億 | 0.00%1.81億 | 0.00%1.81億 | 0.00%1.81億 | 0.00%1.81億 | 0.00%1.81億 | 0.00%1.81億 | 9.10%1.81億 | 13.14%1.81億 |
| -優先株 | 0.00%3,960万 | 0.00%3,960万 | 0.00%3,960万 | 0.00%3,960万 | 0.00%3,960万 | 0.00%3,960万 | 0.00%3,960万 | 0.00%3,960万 | 0.00%3,960万 | 0.00%3,960万 |
| 利益剰余金 | --4,991.9万 | 17.64%4,751.13万 | 17.64%4,751.13万 | ---- | ---- | ---- | 58.95%4,038.79万 | 58.95%4,038.79万 | -43.97%3,831.4万 | --3,729万 |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | --4,627.7万 | --4,260.7万 | --4,152.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株主資本 | 3.20%2.71億 | 2.73%2.68億 | 2.73%2.68億 | 3.07%2.67億 | 2.06%2.64億 | -12.44%2.62億 | 6.08%2.61億 | 6.08%2.61億 | -5.12%2.59億 | -1.60%2.58億 |
| 資本合計 | 3.20%2.71億 | 2.73%2.68億 | 2.73%2.68億 | 3.07%2.67億 | 2.06%2.64億 | -12.44%2.62億 | 6.08%2.61億 | 6.08%2.61億 | -5.12%2.59億 | -1.60%2.58億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
