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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 88.49%615.6万 | -218.57%-317.3万 | 357.99%341.2万 | -60.89%577.48万 | 423.81%275.98万 | -34.77%326.6万 | -115.70%-99.6万 | -82.54%74.5万 | -22.46%1,476.57万 | -144.47%-85.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.48%220.7万 | 103.45%235.6万 | 105.29%248.2万 | -51.28%759.25万 | -38.20%151.75万 | 237.40%370.8万 | -82.55%115.8万 | -77.58%120.9万 | -75.83%1,558.36万 | -61.17%245.56万 |
| 非現金項目調整合計 | 66.89%-96.9万 | 82.35%-6.6万 | 6.91%-35万 | -82.30%-301.94万 | 200.65%65.76万 | -2,513.39%-292.7万 | 6.03%-37.4万 | 23.73%-37.6万 | 96.60%-165.63万 | 69.23%-65.33万 |
| -減価償却 | 11.30%242.3万 | 10.64%238.1万 | 9.06%227.6万 | 11.70%862.36万 | 9.72%220.76万 | 9.34%217.7万 | 13.38%215.2万 | 14.73%208.7万 | 13.98%772.01万 | 21.88%201.21万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | 35.73%-426.5万 | 4.81%-379.6万 | -2.64%-372.7万 | -15.90%-1,746.45万 | 26.12%-320.95万 | -94.89%-663.6万 | -5.84%-398.8万 | -2.25%-363.1万 | -70.92%-1,506.84万 | 19.86%-434.44万 |
| -処分利益 | -66.29%-43.9万 | -260.87%-24.9万 | -396.72%-60.6万 | -105.86%-73.48万 | 2.49%-27.98万 | -3,200.00%-26.4万 | -179.31%-6.9万 | 18.12%-12.2万 | -379.07%-35.7万 | -247.78%-28.7万 |
| -その他の非現金項目 | -26.95%131.2万 | 4.38%159.8万 | 32.33%170.7万 | 8.38%655.62万 | -1.36%193.92万 | 37.10%179.6万 | 10.54%153.1万 | -7.06%129万 | 112.98%604.9万 | 13.69%196.6万 |
| 運転資金の増減額 | 97.91%491.8万 | -206.91%-546.3万 | 1,554.55%128万 | 43.32%120.17万 | 122.03%58.47万 | -38.18%248.5万 | -1,779.25%-178万 | 86.10%-8.8万 | -74.41%83.85万 | 41.65%-265.45万 |
| -売上債権増減額 | 268.39%192.3万 | -3,327.69%-419.6万 | 53.63%-267.8万 | -110.69%-309.86万 | 510.88%202.44万 | 570.27%52.2万 | -89.08%13万 | -180.61%-577.5万 | -201.00%-147.07万 | 51.50%-49.27万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.69%7,000 | -147.48%-58.9万 | -216.17%-62.5万 | 86.57%-29.63万 | -167.47%-18.23万 | 66.12%-41.4万 | -296.69%-23.8万 | 139.13%53.8万 | -603.75%-220.59万 | -37.16%27.01万 |
| -未払金の変更 | 4.65%168.7万 | 38.22%-197.7万 | -7.34%328.3万 | 11.93%-60.19万 | 31.48%-255.69万 | -60.23%161.2万 | -27.74%-320万 | 136.20%354.3万 | 82.09%-68.34万 | 29.10%-373.14万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.07%130.1万 | -14.99%129.9万 | -19.05%130万 | 0.00%519.85万 | 0.00%129.95万 | -41.15%76.5万 | 17.63%152.8万 | 23.54%160.6万 | 0.00%519.85万 | 0.00%129.95万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -225.00%-2.6万 | -600.00%-2.1万 | 46.88%-1.7万 | -130.13%-8.26万 | -2,007.73%-3.96万 | 55.56%-8,000 | -200.00%-3,000 | -113.33%-3.2万 | 26.08%-3.59万 | 95.48%-1,877 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.15%613万 | -219.72%-319.4万 | 376.16%339.5万 | -61.36%569.22万 | 502.90%272.02万 | -33.75%325.8万 | -115.89%-99.9万 | -83.03%71.3万 | -22.45%1,472.98万 | -157.54%-67.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.75%-620.4万 | -70.08%-650.4万 | -40.07%-600.9万 | -33.23%-1,737.1万 | -67.94%-589.9万 | 1.78%-335.8万 | -1.73%-382.4万 | -82.71%-429万 | -30.99%-1,303.85万 | -25.09%-351.25万 |
| 投資商品取引の純額 | -94.00%-9.7万 | -93.33%-2.9万 | 99.39%-6,000 | -339.88%-141.74万 | -112.92%-37.44万 | 88.84%-5万 | 99.08%-1.5万 | -328.95%-97.8万 | 104.13%59.09万 | 123.63%289.69万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | 32.29%189.3万 | 167.86%660万 | 17.76%12.6万 | -17.28%558.62万 | -31.06%158.42万 | 9,440.00%143.1万 | -44.38%246.4万 | 970.00%10.7万 | -23.26%675.29万 | -65.18%229.79万 |
| 受領利息 | 14.29%17.6万 | 19.02%36.3万 | -49.57%23.4万 | 60.56%105.43万 | -4.61%13.13万 | -25.60%15.4万 | 132.82%30.5万 | 156.35%46.4万 | 86.69%65.67万 | 64.39%13.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.14%-423.2万 | 140.19%43万 | -20.40%-565.5万 | -141.12%-1,214.78万 | -350.45%-455.78万 | 49.99%-182.3万 | -29.23%-107万 | -96.94%-469.7万 | 94.08%-503.81万 | 121.71%181.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 175.87%74.2万 | 297.73%191.4万 | -124.57%-100.9万 | 82.77%-132.35万 | 28.80%-348.45万 | -4.15%-97.8万 | -4.54%-96.8万 | 545.44%410.7万 | -112.36%-768.13万 | -440.44%-489.43万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 53.49%-19.3万 | 1.71%41.7万 | -50.25%29.4万 | -84.00%17.53万 | -70.74%-41.07万 | -178.15%-41.5万 | -43.60%41万 | 657.69%59.1万 | -36.01%109.54万 | -212.52%-24.06万 |
| 支払利息CFF | 19.42%-200万 | -4.35%-247万 | -7.27%-245万 | -17.72%-989.39万 | -17.91%-276.09万 | -24.60%-248.2万 | -18.05%-236.7万 | -10.55%-228.4万 | -22.00%-840.45万 | -24.82%-234.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.55%-145.1万 | 95.25%-13.9万 | -231.11%-316.5万 | 26.34%-1,104.21万 | 10.97%-665.61万 | -61.46%-387.5万 | -32.71%-292.5万 | 182.96%241.4万 | -119.22%-1,499.03万 | -140.42%-747.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.33%254.5万 | -79.67%544.8万 | -61.67%1,087.3万 | -15.74%2,837.04万 | -44.19%1,936.6万 | -39.14%2,180.6万 | -17.73%2,680万 | -15.74%2,837万 | 54.58%3,366.9万 | 45.69%3,470.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.32%44.7万 | 41.87%-290.3万 | -245.54%-542.5万 | -230.23%-1,749.77万 | -34.15%-849.37万 | -116.50%-244万 | -253.47%-499.4万 | -43.51%-157万 | -144.57%-529.86万 | -164.28%-633.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.55%299.2万 | -88.33%254.5万 | -79.67%544.8万 | -61.68%1,087.27万 | -61.68%1,087.27万 | -44.19%1,936.6万 | -39.14%2,180.6万 | -17.73%2,680万 | -15.74%2,837.04万 | -15.74%2,837.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.00%-7.4万 | -103.88%-983.3万 | 26.92%-261.4万 | -825.45%-1,167.87万 | 24.71%-317.87万 | -106.67%-10万 | -294.48%-482.3万 | -293.04%-357.7万 | -82.19%160.99万 | -37.52%-422.21万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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