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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 165.49%1.48億 | -30.59%-2.26億 | -407.72%-1.73億 | -51.46%5,634.9万 | 41.04%1.16億 | 284.07%8,231.4万 | 119.09%2,143.2万 | 49.67%-1.12億 | -884.66%-2.23億 | -62.17%2,842.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19,600.00%-591万 | 94.27%-3万 |
| 株式ベースの報酬 | -48.26%919.9万 | 38.16%1,777.9万 | -66.82%1,286.8万 | 40.74%3,877.7万 | 25.13%2,755.3万 | 650.51%2,202万 | -53.60%293.4万 | -58.35%632.3万 | 2.15%1,518.3万 | --1,486.3万 |
| その他の非現金項目 | -237.91%-2,744.2万 | 167.93%1,989.9万 | -121.88%-2,929.2万 | -23.36%-1,320.2万 | -215.32%-1,070.2万 | -66.84%928万 | 70.39%2,798.2万 | 130.43%1,642.2万 | -331.05%-5,396.1万 | 293.61%2,335.5万 |
| 運転資金の増減額 | -28.93%-8,699.2万 | -131.42%-6,747.1万 | 334.50%2.15億 | -438.82%-9,157.4万 | 123.15%2,702.7万 | -909.78%-1.17億 | 112.46%1,441.8万 | -276.31%-1.16億 | 1,053.06%6,565.6万 | -113.00%-688.9万 |
| -売掛金増減額 | 14.80%-1.01億 | -140.04%-1.19億 | 527.19%2.96億 | 574.80%4,726.6万 | 95.67%-995.5万 | -161.10%-2.3億 | -210.63%-8,800.9万 | -123.25%-2,833.2万 | 471.64%1.22億 | -120.89%-3,278.3万 |
| -在庫増減額 | -104.74%-156.3万 | 241.98%3,300.4万 | -755.53%-2,324.5万 | 149.37%354.6万 | -748.78%-718.2万 | -98.15%110.7万 | 193.51%5,976.7万 | -1,151.25%-6,391.4万 | -109.29%-510.8万 | -24.24%5,500.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --1,197.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | -74.71%149.6万 | --591.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---54.2万 | --0 | 96.18%-8万 | -377.45%-209.6万 | ---43.9万 | ---- | ---- | ---- | 67.72%-5.1万 | -88.10%-15.8万 |
| 利息の受取額 | -11.60%275.8万 | 349.57%312万 | -12.04%69.4万 | -19.16%78.9万 | -8.01%97.6万 | -6.19%106.1万 | -9.66%113.1万 | -6.98%125.2万 | 5.73%134.6万 | -7.15%127.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -770.05%-3,912.4万 | 326.58%583.9万 | 90.73%-257.7万 | -7.85%-2,778.7万 | -190.34%-2,576.5万 | -760.72%-887.4万 | -152.26%-103.1万 | 136.50%197.3万 | -28.71%-540.6万 | 71.62%-420万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.40%-1.59億 | -368.05%-1.77億 | 333.94%6,621.6万 | -122.06%-2,830.5万 | 3,441.27%1.28億 | -104.92%-384.1万 | 143.55%7,802.6万 | -13.51%-1.79億 | -305.92%-1.58億 | -34.51%7,666.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,218.72%-288.8万 | 97.61%-21.9万 | -64.57%-916万 | 9.02%-556.6万 | -198.73%-611.8万 | -206.13%-204.8万 | ---66.9万 | ---- | -918.15%-308.5万 | 95.93%-30.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---385.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---327.2万 | ---- | 75.82%-527.1万 | -58.14%-2,180万 | -4.37%-1,378.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 108.89%2.09億 | 416.56%1億 | 38.99%-3,159万 | -517,860.00%-5,177.6万 | --1万 | --0 | -24.00%-1,240万 | 57.81%-1,000万 | -3,850.50%-2,370.3万 | -300.00%-60万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | -174.99%-749.9万 | 431.13%1,000万 | ---302万 | ---- | -97.92%208.2万 | 7,545.94%9,999.9万 | 35.49%-134.3万 | -113.77%-208.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.70%2.05億 | 773.96%3.09億 | -1.59%-4,586.5万 | -528.45%-4,514.8万 | -114.06%-718.4万 | 64.92%-335.6万 | -111.07%-956.7万 | 275.90%8,641万 | -141.32%-4,912.4万 | -466.86%-2,035.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---357.3万 | --0 | -200.00%-2億 | --2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7,000 | --0 | --0 | -55.37%54.4万 | -90.58%121.9万 | --1,293.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---660万 | ---- | --1,000 | ---- | -100.02%-1,000 | --492.6万 | ---- | ---- | --490万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,428.57%-1,017.3万 | 100.00%7,000 | -200.00%-2億 | 36,732.41%2億 | -91.16%54.3万 | -52.50%614.5万 | --1,293.6万 | ---- | 104.90%490万 | -200.09%-1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.60%3.97億 | -40.37%2.65億 | 39.74%4.45億 | 61.85%3.18億 | -0.53%1.97億 | 69.91%1.98億 | -44.34%1.16億 | -49.13%2.09億 | -9.60%4.11億 | 88.32%4.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.87%3,571.5万 | 173.27%1.32億 | -241.96%-1.8億 | 3.99%1.27億 | 11,668.16%1.22億 | -101.29%-105.2万 | 187.74%8,139.5万 | 54.09%-9,276.6万 | -362.48%-2.02億 | -120.48%-4,369.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.00%4.33億 | 49.60%3.97億 | -40.37%2.65億 | 39.74%4.45億 | 61.85%3.18億 | -0.53%1.97億 | 69.91%1.98億 | -44.34%1.16億 | -49.13%2.09億 | -9.60%4.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.71%-1.66億 | -411.47%-1.78億 | 268.45%5,705.6万 | -127.71%-3,387.1万 | 1,434.13%1.22億 | -111.84%-916.1万 | 141.94%7,735.7万 | -0.93%-1.84億 | -392.05%-1.83億 | -35.09%6,257.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
