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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.15%12.18億 | 42.08%12.16億 | 268.91%8.56億 | -146.97%-5.07億 | 21.15%10.79億 | 69.20%8.9億 | 50.99%5.26億 | -26.29%3.48億 | -18.32%4.73億 | -10.98%5.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.50%-74.6万 | -136.45%-785.5万 |
| 株式ベースの報酬 | --1,364.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --261.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,757.08%1.02億 | 104.92%549.4万 | 32.54%-1.12億 | -6,557.43%-1.66億 | -84.07%256.3万 | 108.65%1,609.1万 | 144.38%771.2万 | -156.09%-1,737.9万 | 72.07%3,098.3万 | 3.31%1,800.6万 |
| 運転資金の増減額 | 148.15%2.53億 | 12.31%-5.24億 | -165.69%-5.98億 | 301.92%9.1億 | -66.71%2.27億 | 241.32%6.8億 | -262.35%-4.81億 | 342.43%2.97億 | -49.96%-1.22億 | 85.16%-8,156.2万 |
| -売掛金増減額 | 170.88%1.28億 | 84.68%-1.8億 | -178.46%-11.76億 | 2,022.97%14.99億 | -116.49%-7,797.4万 | 248.32%4.73億 | -269.10%-3.19億 | -126.08%-8,635.6万 | 174.80%3.31億 | -29.67%-4.43億 |
| -在庫増減額 | -271.53%-4,857.4万 | 220.15%2,831.8万 | -151.95%-2,356.8万 | -55.07%4,536.7万 | 284.91%1.01億 | -212.76%-5,460.3万 | -79.08%4,842.3万 | 232.47%2.32億 | -221.04%-1.75億 | 45.40%-5,443.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-465.6万 | 0.00%-465.6万 | 0.00%-465.6万 | -75.17%-465.6万 | 5.44%-265.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 136.35%1.19億 | -193.90%-3.27億 | -202.37%-1.11億 | 179.95%1.09億 | -150.08%-1.36億 | 199.13%2.71億 | -1,515.17%-2.74億 | 22.50%-1,694.8万 | -144.17%-2,186.8万 | 558.41%4,951.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -47.70%-7,998万 | -128.05%-5,415.1万 | 274.59%1.93億 | -161.82%-1.11億 | 292.61%1.79億 | 210.81%4,555.4万 | -212.81%-4,110.9万 | 164.26%3,644.1万 | -274.00%-5,670.9万 | -63.25%3,259.2万 |
| 利息の支払額 | 26.18%-524.9万 | 7.34%-711.1万 | -24.66%-767.4万 | -209.35%-615.6万 | 53.29%-199万 | 66.61%-426万 | 28.37%-1,276万 | 22.84%-1,781.3万 | 12.75%-2,308.7万 | 8.43%-2,646.1万 |
| 利息の受取額 | 33.95%194.1万 | -21.04%144.9万 | -5.80%183.5万 | -4.51%194.8万 | 44.07%204万 | -60.38%141.6万 | 130.43%357.4万 | -70.63%155.1万 | -40.60%528.1万 | 245.38%889万 |
| 支払済みの税金還付金 | -85.20%-8.14億 | -298.59%-4.4億 | 194.47%2.21億 | 46.64%-2.34億 | -184.63%-4.39億 | -45.11%-1.54億 | -0.13%-1.06億 | 45.59%-1.06億 | 28.00%-1.95億 | -2,692.09%-2.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.11%10.47億 | -29.86%7.21億 | 21.00%10.28億 | -40.58%8.5億 | -28.55%14.3億 | 258.48%20.02億 | -54.04%5.58億 | 49.20%12.15億 | 14.24%8.14億 | 14.76%7.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -290.62%-6.62億 | -96.09%-1.7億 | 8.96%-8,644.1万 | 81.07%-9,495.3万 | -80.29%-5.01億 | -65.94%-2.78億 | -83.95%-1.68億 | 21.23%-9,112.8万 | 51.13%-1.16億 | -133.10%-2.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 96.45%-30.2万 | -208.81%-851.4万 | 22.34%-275.7万 | 88.27%-355万 | -84.82%-3,026.5万 | 55.94%-1,637.5万 | -2.27%-3,716.5万 | -186.59%-3,634万 | 67.61%-1,268万 | -73.33%-3,914.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -73.64%219.3万 | -49.16%831.8万 | 152.01%1,636万 | -156.23%-3,145.8万 | 203.20%5,594.7万 | 200.80%1,845.2万 | -55.96%-1,830.6万 | 53.51%-1,173.8万 | -138.64%-2,524.6万 | 142.61%6,534万 |
| その他の投資活動純額 | -1,129.82%-874.4万 | -103.00%-71.1万 | 221.49%2,371.1万 | -758.27%-1,951.7万 | 91.14%-227.4万 | -49.50%-2,566.8万 | -54.09%-1,716.9万 | -4,561.92%-1,114.2万 | -100.21%-23.9万 | 3,398.40%1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292.56%-6.69億 | -246.88%-1.7億 | 67.13%-4,912.7万 | 68.73%-1.49億 | -58.44%-4.78億 | -25.59%-3.02億 | -59.81%-2.4億 | 2.28%-1.5億 | -62.63%-1.54億 | 66.90%-9,459.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.50%-1.65億 | -2,300.00%-6億 | -103.85%-2,500万 | 750.00%6.5億 | 84.19%-1億 | -97.66%-6.33億 | -72.60%-3.2億 | -15.30%-1.85億 | -0.78%-1.61億 | -147.04%-1.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.92億 | ---- | 279.31%1,716万 | 1,350.00%452.4万 |
| 配当金支払総額 | -50.14%-2.14億 | -100.03%-1.43億 | 0.14%-7,138.3万 | 37.31%-7,148.2万 | -33.25%-1.14億 | -10.04%-8,557.5万 | -1.25%-7,776.7万 | -21.87%-7,680.9万 | 0.12%-6,302.7万 | 16.45%-6,310.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---190.2万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.59%-6.87億 | -162.20%-10.19億 | -247.60%-3.88億 | 145.83%2.63億 | 51.07%-5.74億 | -229.38%-11.74億 | 55.40%-3.56億 | -9.79%-7.99億 | -13.24%-7.28億 | -1,076.24%-6.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.97%31.39億 | 19.58%36.07億 | 46.94%30.17億 | 22.56%20.53億 | 45.82%16.75億 | -3.22%11.49億 | 28.86%11.87億 | -6.79%9.21億 | -2.40%9.88億 | 38.38%10.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.94%-3.09億 | -179.19%-4.68億 | -38.70%5.91億 | 154.97%9.64億 | -28.20%3.78億 | 1,477.95%5.26億 | -114.37%-3,819.7万 | 495.96%2.66億 | -176.38%-6,712.6万 | -108.65%-2,428.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.84%28.3億 | -12.97%31.39億 | 19.58%36.07億 | 46.94%30.17億 | 22.56%20.53億 | 45.82%16.75億 | -3.22%11.49億 | 28.86%11.87億 | -6.79%9.21億 | -2.40%9.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.27%3.84億 | -42.15%5.43億 | 25.00%9.39億 | -16.35%7.51億 | -47.39%8.98億 | 384.87%17.07億 | -67.60%3.52億 | 58.76%10.87億 | 56.85%6.85億 | -12.17%4.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
