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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -212.26%-3.37億 | -57.72%3億 | 15.21%7.1億 | 444.16%6.17億 | -71.99%1.13億 | -42.46%4.05億 | -9.30%7.03億 | 50.69%7.75億 | 29.69%5.14億 | -69.24%3.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.02%8,886.3万 | 6,443.18%1.1億 |
| その他の非現金項目 | 73.61%4,831.1万 | 108.65%2,782.7万 | -68.10%-3.22億 | -98.74%-1.91億 | -156.44%-9,629.6万 | -128.99%-3,755.1万 | 89.19%1.3億 | 4.04%6,846.2万 | 127.28%6,580.2万 | -55.60%2,895.2万 |
| 運転資金の増減額 | 28.35%-5.34億 | -224.18%-7.45億 | -142.64%-2.3億 | 39.61%5.39億 | 241.23%3.86億 | -9.72%-2.74億 | 39.35%-2.49億 | -1,034.29%-4.11億 | 108.34%4,399.5万 | -467.38%-5.27億 |
| -売掛金増減額 | -98.58%-4.81億 | -9,833.16%-2.42億 | -97.95%248.8万 | 1,008.13%1.22億 | 87.58%-1,338.8万 | 68.52%-1.08億 | 3.74%-3.42億 | -139.89%-3.56億 | -274.15%-1.48億 | 127.72%8,515.6万 |
| -在庫増減額 | 29.88%-5,777.5万 | -184.29%-8,239.1万 | 441.27%9,774.2万 | 64.62%-2,864.1万 | 11.66%-8,095.8万 | -47.29%-9,164.1万 | -39.27%-6,221.6万 | -552.12%-4,467.4万 | -70.23%988.1万 | -91.35%3,319.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.46%-2,088.9万 | -30.98%-4.6億 | -396.98%-3.51億 | -82.35%1.18億 | 408.60%6.7億 | -216.93%-2.17億 | -54.30%-6,850.5万 | -121.53%-4,439.7万 | 132.76%2.06億 | -1,871.15%-6.29億 |
| -その他流動負債の変動 | -406.67%-8,513.6万 | -95.15%2,776.1万 | 113.06%5.73億 | 286.94%2.69億 | -1,319.93%-1.44億 | -79.04%1,179.1万 | --5,626.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.05%-3,304.3万 | 2.93%-3,443.6万 | 7.90%-3,547.4万 | 9.61%-3,851.7万 | 8.87%-4,261.2万 | 13.89%-4,676万 | 15.65%-5,430万 | 12.52%-6,437.1万 | -59.99%-7,358.2万 | -58.27%-4,599.3万 |
| 利息の受取額 | -13.36%877.3万 | -42.41%1,012.6万 | -47.73%1,758.3万 | 17.27%3,363.6万 | 6.68%2,868.3万 | -12.38%2,688.8万 | 37.18%3,068.7万 | -20.77%2,237万 | -72.44%2,823.3万 | 96.75%1.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | 78.45%-7,295.4万 | -126.43%-3.39億 | -4,235.32%-1.5億 | 103.45%361.6万 | 59.13%-1.05億 | 21.97%-2.57億 | 11.86%-3.29億 | -1,304.44%-3.73億 | 104.64%3,100.3万 | -155.57%-6.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,734.79%-5.24億 | -105.89%-2,856.2万 | -66.41%4.85億 | 146.04%14.43億 | 525.31%5.87億 | -82.44%9,381.8万 | 61.19%5.34億 | -70.81%3.31億 | 288.14%11.35億 | -145.39%-6.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.22%-1.34億 | 38.49%-2.86億 | -227.00%-4.65億 | 45.12%-1.42億 | -143.51%-2.59億 | -0.62%-1.07億 | 29.82%-1.06億 | -106.65%-1.51億 | 97.94%-7,299万 | -6,168.06%-35.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.07%-1.57億 | -77.49%-1.04億 | -110.28%-5,878万 | 57.56%-2,795.3万 | 33.92%-6,586.5万 | 34.85%-9,967.9万 | -59.19%-1.53億 | 6.84%-9,611万 | -7.84%-1.03億 | -11.39%-9,566.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---506.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 101.02%2.49億 | -56.87%1.24億 | -43.20%2.87億 | 281.69%5.05億 | -77.60%1.32億 | 189.70%5.91億 | -76.00%-6.59億 | -24.46%-3.74億 | -126.69%-3.01億 | 269.38%11.27億 |
| その他の投資活動純額 | -100.26%-185.5万 | 450.66%7.03億 | -119.91%-2.01億 | -432.19%-9,117.4万 | 229.84%2,744.6万 | 27.61%-2,113.8万 | -132.68%-2,920万 | -68.02%8,934.2万 | 371.52%2.79億 | -7,894.70%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.00%-4,362万 | 205.26%4.36億 | -253.13%-4.14億 | 276.77%2.71億 | -141.07%-1.53億 | 138.80%3.73億 | -72.53%-9.61億 | -181.95%-5.57億 | 92.44%-1.97億 | -1,851.91%-26.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.34%3.51億 | -68.80%2.03億 | 187.65%6.5億 | 37.70%-7.41億 | -1,236.43%-11.9億 | 91.62%-8,903.5万 | -2,342.71%-10.62億 | 114.00%4,736.6万 | -110.12%-3.38億 | 303.91%33.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---7,554.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.91%-735万 |
| 配当金支払総額 | 2.09%-1.08億 | -0.13%-1.11億 | -20.33%-1.11億 | 16.98%-9,187.6万 | 14.03%-1.11億 | -75.32%-1.29億 | -33.45%-7,342.4万 | -50.56%-5,501.9万 | -99.51%-3,654.3万 | -9,747.31%-1,831.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-709.3万 | -0.01%-709.3万 | 12.80%-709.2万 | -12.63%-813.3万 | ---722.1万 | ---- | -5,078,900.00%-5,079万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078.63%2.07億 | -104.15%-2,111.3万 | 158.87%5.09億 | 35.19%-8.65億 | -450.39%-13.34億 | 79.95%-2.42億 | -3,800.16%-12.09億 | 92.19%-3,100.8万 | -112.04%-3.97億 | 266.99%32.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.77%61.04億 | 11.67%57.17億 | 20.25%51.19億 | -17.58%42.57億 | 4.49%51.65億 | -24.92%49.43億 | -3.81%65.84億 | 8.43%68.45億 | 1.55%63.13億 | 61.91%62.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.41%-3.61億 | -33.28%3.87億 | -31.78%5.79億 | 194.30%8.49億 | -501.84%-9.01億 | 113.70%2.24億 | -537.96%-16.36億 | -147.42%-2.56億 | 550.77%5.41億 | -96.50%8,308.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 286.51%292.2万 | -95.86%75.6万 | 44.44%1,823.9万 | 267.78%1,262.7万 | -265.87%-752.6万 | 58.84%-205.7万 | -7.62%-499.8万 | 46.87%-464.4万 | -166.48%-874.1万 | 8,216.05%1,314.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | 0.00%2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.87%57.46億 | 6.77%61.04億 | 11.67%57.17億 | 20.25%51.19億 | -17.58%42.57億 | 4.49%51.65億 | -24.92%49.43億 | -3.81%65.84億 | 8.43%68.45億 | 1.55%63.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.31%-8.15億 | -960.96%-4.19億 | -103.11%-3,951.1万 | 386.50%12.72億 | 332.50%2.61億 | -140.83%-1.12億 | 225.95%2.75億 | -91.15%8,447.9万 | 122.55%9.55億 | -456.61%-42.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
