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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.36%12.62億 | 6.53%10.66億 | 177.52%10.01億 | -63.35%3.61億 | 83.23%9.84億 | 174.00%5.37億 | -10.79%1.96億 | 2.60%2.2億 | -71.79%2.14億 | 11.00%7.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.06%162.7万 | 115.11%117万 | -111.81%-774.1万 |
| その他の非現金項目 | 65.50%1.06億 | 26.54%6,388.7万 | 141.01%5,048.9万 | -400.72%-1.23億 | -49.12%4,093.9万 | 122.70%8,046.7万 | 132.93%3,613.2万 | -10.80%-1.1億 | -146.53%-9,901.4万 | 22.78%-4,016.3万 |
| 運転資金の増減額 | -192.23%-4.67億 | 320.72%5.06億 | -140.02%-2.29億 | 189.20%5.73億 | -210.34%-6.42億 | 188.28%5.82億 | -1,755.13%-6.59億 | -208.98%-3,553.9万 | -66.79%3,261万 | -62.89%9,818万 |
| -売上債権増減額 | -513.91%-8.93億 | 176.87%2.16億 | -122.73%-2.81億 | 197.84%12.36億 | -332.02%-12.63億 | 159.24%5.44億 | -930.28%-9.19億 | 70.68%-8,918.7万 | -251.90%-3.04億 | -67.12%2億 |
| -棚卸資産増減額 | -63.36%1.14億 | 220.93%3.12億 | -110.96%-2.58億 | -151.56%-1.22億 | 250.91%2.37億 | 17.47%-1.57億 | -269.63%-1.91億 | -77.08%1.12億 | 89.36%4.9億 | 168.93%2.59億 |
| 利息の支払額 | 12.53%-695.2万 | 11.07%-794.8万 | 21.89%-893.7万 | -352.61%-1,144.2万 | 26.25%-252.8万 | 0.70%-342.8万 | 8.39%-345.2万 | 26.71%-376.8万 | 22.21%-514.1万 | 22.64%-660.9万 |
| 利息の受取額 | 3.42%326.3万 | -88.45%315.5万 | -27.69%2,731.8万 | -0.06%3,778万 | -0.12%3,780.1万 | 1.36%3,784.8万 | 0.41%3,733.9万 | -2.48%3,718.8万 | -1.47%3,813.3万 | 0.92%3,870.2万 |
| 法人税等の支払額 | -24.25%-5.6億 | -450.76%-4.51億 | 82.92%-8,182.5万 | -68.12%-4.79億 | -212.24%-2.85億 | -37.53%-9,128.1万 | -1,413.56%-6,637.4万 | 101.61%505.3万 | 8.98%-3.14億 | -91.97%-3.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.68%7.96億 | 54.44%15.51億 | 10.03%10.04億 | 181.61%9.13億 | -74.66%3.24億 | 434.19%12.79億 | -322.09%-3.83億 | 737.76%1.72億 | -104.33%-2,701.8万 | -32.33%6.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.88%-2.76億 | -567.84%-11.44億 | -11.84%-1.71億 | -16.39%-1.53億 | -683.02%-1.32億 | -51.06%-1,680.7万 | 41.30%-1,112.6万 | 31.62%-1,895.5万 | 78.07%-2,771.9万 | -452.08%-1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -56.88%-5.66億 | -64.90%-3.61億 | -14.02%-2.19億 | 42.95%-1.92億 | -26.16%-3.36億 | -122.54%-2.67億 | -113.44%-1.2億 | 15.17%-5,614.5万 | -40.13%-6,618.9万 | 0.19%-4,723.4万 |
| 事業取引の純額 | -99.66%187.2万 | 102.01%5.44億 | 26.06%2.69億 | 2,631.67%2.14億 | -56.46%781.6万 | 125.12%1,795.1万 | ---7,144.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -95.28%888.8万 | 1,612.04%1.88億 | 46.52%1,100.4万 | 129.91%751万 | -1,525.89%-2,511万 | 106.49%176.1万 | 11.71%-2,713.2万 | -136.94%-3,072.9万 | 127.88%8,318.5万 | -140,169.48%-2.98億 |
| その他の投資活動純額 | -432.25%-3,031.1万 | 1,316.61%912.3万 | -98.85%64.4万 | 826.93%5,585.7万 | -41.69%-768.4万 | -185.21%-542.3万 | 258.11%636.4万 | -178.83%-402.5万 | 240.20%510.6万 | -132.14%-364.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.82%-8.62億 | -598.29%-7.64億 | -60.30%-1.09億 | 86.16%-6,823.9万 | -83.14%-4.93億 | -20.62%-2.69億 | -103.16%-2.23億 | -1,855.74%-1.1億 | 98.82%-561.7万 | -710.62%-4.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -210.61%-4.72億 | 158.31%4.27億 | -191.37%-7.32億 | 395.03%8.01億 | -6.86%-2.71億 | -136.44%-2.54億 | 540.21%6.97億 | -55.38%-1.58億 | 55.67%-1.02億 | 20.23%-2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -234.70%-6,091.3万 | 114.79%4,522万 | 124.77%2,105.3万 | -1,339.37%-8,499.6万 | -93.23%685.8万 | 279.57%1.01億 | 419.69%2,669.1万 | -123.41%-834.9万 | --3,566.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -50.90%-1.81億 | -17.56%-1.2億 | 0.39%-1.02億 | -8.83%-1.02億 | -5.15%-9,395.6万 | -26.42%-8,935.2万 | -15.85%-7,067.7万 | 14.24%-6,100.5万 | -33.56%-7,113.1万 | -86.50%-5,325.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346.05%-7.55億 | 136.57%3.07億 | -246.12%-8.38億 | 251.50%5.74億 | -46.60%-3.79億 | -140.61%-2.58億 | 376.33%6.36億 | -66.25%-2.3億 | 51.61%-1.38億 | -7.20%-2.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.17%39.59億 | 2.00%28.65億 | 101.98%28.09億 | -28.26%13.91億 | 63.30%19.38億 | 2.62%11.87億 | -12.67%11.57億 | -10.23%13.24億 | -8.50%14.75億 | 58.86%16.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.03%-8.2億 | 1,843.99%10.93億 | -96.03%5,625万 | 358.93%14.18億 | -172.89%-5.48億 | 2,375.76%7.51億 | 118.09%3,034.8万 | 1.95%-1.68億 | -24.78%-1.71億 | -122.95%-1.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --2,011.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.73%31.38億 | 38.17%39.59億 | 2.00%28.65億 | 101.98%28.09億 | -28.26%13.91億 | 63.30%19.38億 | 2.62%11.87億 | -12.67%11.57億 | -10.23%13.24億 | -8.50%14.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -201.56%-4,634.8万 | -92.57%4,563.6万 | 8.19%6.14億 | 494.14%5.67億 | -114.46%-1.44億 | 293.79%9.95億 | -628.40%-5.14億 | 180.39%9,720.9万 | -126.81%-1.21億 | -47.12%4.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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