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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.79%28.61億 | 43.59%12.13億 | 12.53%6.39億 | 17.05%8.74億 | -53.64%1.34億 | 24.68%24.5億 | 33.33%8.45億 | 73.62%5.68億 | 13.95%7.47億 | -16.80%2.9億 |
| その他の非現金項目 | 492.23%3億 | 432.50%4.51億 | -55.74%1.22億 | -10.31%-15.56億 | 31.82%12.83億 | 14.73%-7,656.2万 | -39.70%8,466.7万 | -19.25%2.76億 | -34.09%-14.1億 | 102.71%9.73億 |
| 運転資金の増減額 | 1.88%-7.75億 | -197.50%-10.73億 | 74.56%-2.74億 | -12.79%-7.39億 | 0.67%13.1億 | -146.35%-7.9億 | -137.10%-3.61億 | -16.32%-10.76億 | -2.52%-6.55億 | -6.71%13.02億 |
| -売掛金増減額 | 36.22%-5.98億 | -48.62%-18.74億 | 446.12%11.05億 | -75.32%-13.27億 | 7.00%14.98億 | 28.78%-9.38億 | -8.22%-12.61億 | -105.26%-3.19億 | 5.87%-7.57億 | 73.11%14億 |
| -在庫増減額 | -158.89%-7,457.4万 | 437.91%4.15億 | -540.44%-1.58億 | -532.76%-2.05億 | 1.19%-1.27億 | -109.30%-2,880.5万 | -61.05%7,717.1万 | 79.77%-2,467.6万 | 173.93%4,727.9万 | -143.21%-1.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 0.18%-4,846.7万 | -27.46%-6.48億 | -44.00%-3.73億 | 72.55%-1.06億 | -2.28%10.78億 | -1,411.61%-4,855.3万 | -21.73%-5.08億 | 2.35%-2.59億 | -58.69%-3.84億 | 19.67%11.03億 |
| 利息の支払額 | 35.81%-39.8万 | 31.15%-16.8万 | 26.37%-6.7万 | 18.92%-9万 | 58.05%-7.3万 | 46.13%-62万 | 28.86%-24.4万 | 66.04%-9.1万 | -15.63%-11.1万 | 60.81%-17.4万 |
| 利息の受取額 | -22.81%1,925.9万 | -534.91%-853.3万 | 13.81%1,296.5万 | 71.63%269.8万 | 21.00%1,212.9万 | -35.23%2,495万 | -91.03%196.2万 | -0.81%1,139.2万 | 84.51%157.2万 | 132.74%1,002.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.39%-7.37億 | -33.80%-3,976万 | -25.92%-2.04億 | -125.43%-2,436.7万 | 9.33%-4.7億 | -1.66%-7.2億 | -205.70%-2,971.7万 | 44.15%-1.62億 | -155.73%-1,080.9万 | -11.04%-5.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.85%18.88億 | 1.80%6.02億 | 206.05%3.57億 | -8.49%-13.9億 | 10.44%23.19億 | -7.65%10.74億 | -27.08%5.92億 | 30.89%-3.37億 | -32.10%-12.81億 | 16.12%21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -378.38%-3.8億 | 37.38%-2,651.4万 | -17,601.38%-3.2億 | -28.69%-2,191.5万 | 36.96%-1,153万 | -76.59%-7,947.2万 | -336.12%-4,234.3万 | 84.82%-180.9万 | -13.21%-1,702.9万 | -119.45%-1,829.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -586.03%-1.15億 | -213.19%-2,265.3万 | -723.61%-3,729.3万 | -1,610.86%-4,602.2万 | -285.53%-876.3万 | 48.37%-1,672.4万 | -198.88%-723.3万 | 75.60%-452.8万 | 32.33%-269万 | 69.44%-227.3万 |
| 事業取引の純額 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 92.45%-3,470.1万 | 94.92%-2,086.9万 | -85.27%-162.3万 | 72.83%-96万 | 74.44%-1,124.9万 | -2,280.87%-4.59億 | -135,566.67%-4.11億 | -74.85%-87.6万 | -721.63%-353.3万 | -297.32%-4,400.9万 |
| その他の投資活動純額 | -471.64%-7,939.3万 | -5,548.28%-3,476万 | 15.18%2,381.6万 | -107.14%-3.5万 | -15,378.28%-6,841.4万 | 217.51%2,136.3万 | 103.54%63.8万 | 5,256.36%2,067.7万 | -57.13%49万 | 49.60%-44.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.58%-7.61億 | 55.49%-2.09億 | -2,671.45%-3.33億 | -271.39%-8,198.7万 | -116.27%-1.38億 | -569.44%-5.42億 | -6,498.19%-4.69億 | 141.59%1,295.8万 | 64.81%-2,207.6万 | -1,225.53%-6,361.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 97.75%-904.7万 | --0 | -95.60%76.1万 | 99.24%-76.1万 | 97.01%-904.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.42%-24.4万 | --0 | -61.11%-8.7万 | --0 | 19.49%-15.7万 | -100.04%-43.9万 | --0 | 99.94%-5.4万 | -100.02%-19万 | -100.05%-19.5万 |
| 配当金支払総額 | -60.00%-3.97億 | --0 | --0 | --0 | -60.00%-3.97億 | -63.31%-2.48億 | --0 | --0 | --0 | -63.31%-2.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.03%-1,000 | --0 | -99.97%1,000 | ---1,000 | 50.00%-1,000 | 374,000.00%373.9万 | --0 | 374,200.00%374.1万 | --0 | -300.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.02%-4.24億 | -83.64%-937.3万 | -133.93%-535.7万 | 39.59%-468.6万 | -52.32%-4.05億 | -157.68%-2.81億 | 81.78%-510.4万 | 97.07%-229万 | -101.15%-775.7万 | -222.82%-2.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.09%67.93億 | 6.47%71.42億 | 1.24%71.13億 | 3.64%85.73億 | 5.09%67.93億 | 33.17%64.64億 | 18.58%67.07億 | 12.24%70.26億 | 25.00%82.72億 | 33.17%64.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.54%7.03億 | 226.69%3.84億 | 105.62%1,831.1万 | -12.63%-14.77億 | 0.35%17.77億 | -83.97%2.51億 | -85.12%1.18億 | 45.34%-3.26億 | -266.86%-13.11億 | 2.25%17.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.24%1,925.9万 | 66.30%-1,079万 | 46.49%1,046.1万 | -74.82%1,630.1万 | -91.33%328.7万 | 88.51%7,778.2万 | -289.39%-3,202.2万 | 197.82%714.1万 | 7,743.21%6,473.8万 | 16.69%3,792.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | ---2,000 | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.63%75.15億 | 10.63%75.15億 | 6.47%71.42億 | 1.24%71.13億 | 3.64%85.73億 | 5.09%67.93億 | 5.09%67.93億 | 18.58%67.07億 | 12.24%70.26億 | 25.00%82.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.14%13.88億 | 2.15%5.53億 | 98.06%-665.2万 | -11.98%-14.58億 | 10.55%22.99億 | -9.53%9.76億 | -32.21%5.42億 | 33.74%-3.43億 | -31.66%-13.02億 | 16.40%20.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
