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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.34%3.94億 | -17.33%10.2億 | -17.33%10.2億 | -23.90%4.31億 | -27.20%2.01億 | -35.51%5億 | 111.04%12.34億 | 111.04%12.34億 | 130.79%5.66億 | -23.85%2.77億 |
| -現金及び現金同等物 | -21.34%3.94億 | -17.33%10.2億 | -17.33%10.2億 | -23.90%4.31億 | -27.20%2.01億 | -35.51%5億 | 111.04%12.34億 | 111.04%12.34億 | 130.79%5.66億 | -23.85%2.77億 |
| -現金 | -21.34%3.94億 | -17.33%10.2億 | -17.33%10.2億 | -23.90%4.31億 | -27.20%2.01億 | -35.51%5億 | 111.04%12.34億 | 111.04%12.34億 | 130.79%5.66億 | -23.85%2.77億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -12.52%8.85億 | -35.44%8.3億 | -35.44%8.3億 | -29.20%13.98億 | -90.52%3.64億 | -37.27%10.11億 | 11.17%12.86億 | 11.17%12.86億 | 100.19%19.75億 | 414.59%38.39億 |
| -売掛金 | -5.09%8.58億 | 6.38%7.65億 | 6.38%7.65億 | 23.60%13.35億 | -84.38%3.38億 | -29.51%9.04億 | -30.00%7.19億 | -30.00%7.19億 | 18.79%10.8億 | 206.85%21.63億 |
| -売掛金総額 | --8.58億 | 6.41%7.65億 | 6.41%7.65億 | 23.43%13.35億 | -84.58%3.38億 | ---- | -31.71%7.19億 | -31.71%7.19億 | --10.82億 | --21.92億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---16.9万 | ---16.9万 | ---16.9万 | 89.42%-16.9万 | 99.41%-16.9万 | ---- | --0 | --0 | ---159.7万 | ---2,884.1万 |
| -その他の売掛金 | -75.17%2,664.3万 | -88.56%6,478.9万 | -88.56%6,478.9万 | -92.96%6,298.5万 | -98.44%2,611.4万 | -67.46%1.07億 | 339.04%5.66億 | 339.04%5.66億 | 1,060.41%8.95億 | 3,985.83%16.76億 |
| 棚卸資産 | -19.72%13.17億 | -7.36%13.91億 | -7.36%13.91億 | 11.08%20.98億 | -81.03%4.06億 | -38.77%16.4億 | -4.50%15.02億 | -4.50%15.02億 | 55.64%18.89億 | 37.21%21.43億 |
| 前払費用 | ---- | -17.97%445.1万 | -17.97%445.1万 | ---- | ---- | ---- | 20.77%542.6万 | 20.77%542.6万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -91.36%874.1万 | -91.36%874.1万 | ---- | -74.00%4,883.8万 | ---- | -4.02%1.01億 | -4.02%1.01億 | -63.67%1,487.3万 | --1.88億 |
| 流動税金資産 | 14.32%1,937.2万 | 27.26%1,937.2万 | 27.26%1,937.2万 | 92.81%1,937.2万 | --1,953.3万 | --1,694.6万 | 398.92%1,522.2万 | 398.92%1,522.2万 | 229.30%1,004.7万 | --0 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -68.63%2,366.4万 | -81.97%2,101.6万 | -81.97%2,101.6万 | -47.30%8,462.9万 | -88.52%2,841.5万 | -52.29%7,543.3万 | 448.76%1.17億 | 448.76%1.17億 | 1,079.73%1.61億 | 776.45%2.48億 |
| 流動資産合計 | -18.68%26.38億 | -22.65%32.95億 | -22.65%32.95億 | -12.66%40.31億 | -84.04%10.69億 | -38.52%32.45億 | 23.54%42.6億 | 23.54%42.6億 | 84.39%46.15億 | 147.71%66.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.17%21.7億 | 6.56%21.99億 | 6.56%21.99億 | 7.93%22.27億 | 4.49%21.49億 | -1.49%20.64億 | 1.92%20.64億 | 1.92%20.64億 | 4.28%20.64億 | 3.44%20.56億 |
| -有形固定資産総額 | 5.17%21.7億 | 2.18%52.85億 | 2.18%52.85億 | 7.93%22.27億 | 4.49%21.49億 | -1.49%20.64億 | 3.22%51.73億 | 3.22%51.73億 | 4.28%20.64億 | 3.44%20.56億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 0.73%-30.86億 | 0.73%-30.86億 | ---- | ---- | ---- | -4.10%-31.09億 | -4.10%-31.09億 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --759.7万 | 554.95%1,436.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -38.47%412万 | -35.35%476.4万 | -35.35%476.4万 | -32.86%540.8万 | -30.77%605.2万 | -26.66%669.6万 | -24.82%736.9万 | -24.82%736.9万 | -23.10%805.5万 | -21.58%874.2万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -35.35%476.4万 | -35.35%476.4万 | ---- | ---- | ---- | -24.82%736.9万 | -24.82%736.9万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -48.17%1.13億 | -52.27%1.39億 | -52.27%1.39億 | 105.30%2.73億 | 2.81%2.17億 | --2.18億 | --2.91億 | --2.91億 | --1.33億 | --2.12億 |
| 非流動資産合計 | -0.03%22.87億 | -0.81%23.43億 | -0.81%23.43億 | 13.26%25.06億 | 3.55%23.72億 | 8.60%22.88億 | 16.08%23.62億 | 16.08%23.62億 | 11.20%22.12億 | 14.47%22.91億 |
| 資産合計 | -10.97%49.26億 | -14.86%56.38億 | -14.86%56.38億 | -4.26%65.37億 | -61.70%34.41億 | -25.08%55.33億 | 20.77%66.22億 | 20.77%66.22億 | 51.98%68.28億 | 91.02%89.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -18.73%11.69億 | -22.44%13.88億 | -22.44%13.88億 | -15.08%17.8億 | -76.61%6.58億 | -27.62%14.38億 | 189.88%17.89億 | 189.88%17.89億 | 130.13%20.96億 | 307.55%28.14億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -66.11%9,755.5万 | -78.04%1.71億 | -78.04%1.71億 | -36.95%5.88億 | -78.86%2.76億 | -45.25%2.88億 | 492.56%7.77億 | 492.56%7.77億 | 561.76%9.32億 | 3,669.07%13.06億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -6.87%10.71億 | 20.28%12.17億 | 20.28%12.17億 | 2.44%11.92億 | -74.66%3.82億 | -21.27%11.5億 | 108.19%10.12億 | 108.19%10.12億 | 51.14%11.63億 | 130.01%15.09億 |
| -短期借入金 | -6.43%10.71億 | 21.07%12.16億 | 21.07%12.16億 | 3.02%11.9億 | -74.76%3.79億 | -21.23%11.44億 | 110.16%10.05億 | 110.16%10.05億 | 51.65%11.55億 | 131.57%15億 |
| -資本リース債務 | -94.91%29.2万 | -89.59%75.3万 | -89.59%75.3万 | -79.19%169.4万 | -55.55%359.7万 | -28.73%573.3万 | -9.52%723.5万 | -9.52%723.5万 | 2.04%814.1万 | 2.15%809.2万 |
| 未払金 | -0.62%17.67億 | 7.09%15.42億 | 7.09%15.42億 | -8.24%28億 | -85.62%5.91億 | -46.74%17.78億 | 18.05%14.4億 | 18.05%14.4億 | 145.97%30.52億 | 191.88%41.1億 |
| -買掛金 | -0.54%17.54億 | 7.49%15.3億 | 7.49%15.3億 | -8.35%27.86億 | -85.07%5.82億 | -45.70%17.64億 | 17.83%14.24億 | 17.83%14.24億 | 147.60%30.4億 | 178.74%38.98億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.97億 |
| -その他の未払金 | -11.41%1,277.1万 | -27.13%1,196.5万 | -27.13%1,196.5万 | 18.30%1,399.6万 | -41.68%878.9万 | 19.44%1,441.6万 | 40.49%1,641.9万 | 40.49%1,641.9万 | -8.75%1,183.1万 | 56.22%1,507.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -38.34%8.01億 | -38.34%8.01億 | --28.1万 | --0 | --148.7万 | 21.51%12.98億 | 21.51%12.98億 | --0 | --0 |
| 流動負債 | -8.76%29.36億 | -17.61%37.31億 | -17.61%37.31億 | -11.02%45.8億 | -81.96%12.49億 | -39.58%32.18億 | 55.82%45.28億 | 55.82%45.28億 | 139.27%51.48億 | 229.87%69.24億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -21.15%5.05億 | -29.94%5.05億 | -29.94%5.05億 | 72.12%6.05億 | 26.13%6.12億 | 1,216.19%6.4億 | 69.66%7.2億 | 69.66%7.2億 | -27.60%3.52億 | -2.28%4.85億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -15.75%5.05億 | -16.60%5.05億 | -16.60%5.05億 | 30,916.03%6.05億 | 15,103.57%6.04億 | 9,814.67%5.99億 | 84.29%6.05億 | 84.29%6.05億 | -99.44%195.2万 | -99.11%397.5万 |
| -長期借入金 | -15.73%5.04億 | -16.50%5.05億 | -16.50%5.05億 | --6.05億 | --6.04億 | --5.99億 | 88.68%6.04億 | 88.68%6.04億 | --0 | --0 |
| -リース債務 | -65.26%10.7万 | -81.72%15.9万 | -81.72%15.9万 | --0 | -99.82%7,000 | -94.90%30.8万 | -89.27%87万 | -89.27%87万 | -80.00%195.2万 | -66.14%397.5万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | -98.49%725.7万 | -3.68%4,101.2万 | 19.76%1.15億 | 19.76%1.15億 | 158.37%3.5億 | 835.33%4.81億 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -21.15%5.05億 | -29.94%5.05億 | -29.94%5.05億 | 72.12%6.05億 | 26.13%6.12億 | 808.14%6.4億 | 37.11%7.2億 | 37.11%7.2億 | -32.37%3.52億 | -16.32%4.85億 |
| 負債合計 | -10.82%34.4億 | -19.30%42.35億 | -19.30%42.35億 | -5.70%51.86億 | -74.88%18.61億 | -28.51%38.58億 | 52.96%52.48億 | 52.96%52.48億 | 105.85%54.99億 | 176.61%74.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 |
| -普通株式 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 |
| 利益剰余金 | -21.42%13.46億 | -26.65%13.44億 | -26.65%13.44億 | -21.60%16.19億 | -40.89%16.17億 | -17.20%17.12億 | -9.29%18.33億 | -9.29%18.33億 | 12.18%20.65億 | 44.37%27.36億 |
| その他の引当金 | 52.53%-1.6億 | 68.15%-2.42億 | 68.15%-2.42億 | 45.20%-5.68億 | 76.92%-3.37億 | 11.09%-3.37億 | -182.61%-7.59億 | -182.61%-7.59億 | -224.25%-10.37億 | -760.65%-14.59億 |
| 株主資本 | -11.32%14.85億 | 2.09%14.03億 | 2.09%14.03億 | 1.70%13.51億 | 0.24%15.8億 | -15.77%16.75億 | -33.05%13.74億 | -33.05%13.74億 | -27.06%13.28億 | -22.17%15.76億 |
| 資本合計 | -11.32%14.85億 | 2.09%14.03億 | 2.09%14.03億 | 1.70%13.51億 | 0.24%15.8億 | -15.77%16.75億 | -33.05%13.74億 | -33.05%13.74億 | -27.06%13.28億 | -22.17%15.76億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
