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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 98.01%-989.7万 | -105.81%-3,766.1万 | 54.78%-4.14億 | -540.95%-3,643.1万 | 235.81%7.29億 | -190.79%-4.97億 | 310.75%6.48億 | -103.83%-9.16億 | -96.23%826.2万 | -71.78%2.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -937.28%-1.65億 | -109.09%-2億 | 100.75%136万 | -26.77%-5億 | 49.55%-2.44億 | 102.21%1,971.9万 | -110.64%-9,550.8万 | -311.79%-1.81億 | -408.83%-3.94億 | -309.72%-4.83億 |
| 非現金項目調整合計 | -159.43%-3,266.3万 | -48.23%5,610.8万 | 57.67%1.06億 | 753.63%3.53億 | 164.78%1.22億 | -79.90%5,496.5万 | 138.28%1.08億 | -71.90%6,736.8万 | -79.74%4,135.4万 | -847.19%-1.89億 |
| -減価償却 | 9.21%3,780万 | 5.00%3,771.6万 | 10.39%3,814.6万 | 27.35%1.44億 | 20.18%3,881.8万 | 21.35%3,461.3万 | 35.26%3,591.9万 | 34.88%3,455.6万 | -2.29%1.13億 | 25.25%3,230万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 163.16%9,140.1万 | 88.34%-254.9万 | 62.53%-2,141.5万 | -120.54%-1,952.9万 | 136.73%2,475.2万 | -50.41%3,473.2万 | 44.11%-2,186.4万 | -143.44%-5,714.9万 | 572.40%9,509.7万 | -7,717.40%-6,738.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | 74.15%-1,445.1万 | -664.67%-1,246.8万 | -2.11%3,176.2万 | 172.01%5,448.3万 | 199.57%7,573.5万 | -137.95%-5,590.6万 | 100.73%220.8万 | -41.36%3,244.6万 | -391.58%-7,566.5万 | 140.22%2,528.1万 |
| -正味為替差損益 | -1,004.28%-1.8億 | -100.20%-13.5万 | -27.55%2,741.7万 | 159.92%7,591.8万 | 74.50%-4,942.2万 | -5.77%1,994.8万 | 184.88%6,754.9万 | 70.44%3,784.3万 | -437.65%-1.27億 | -2,212.93%-1.94億 |
| -その他の非現金項目 | 52.80%3,297.2万 | 36.57%3,354.4万 | 54.08%3,031.1万 | 176.28%9,840.4万 | 120.26%3,259.2万 | 234.91%2,157.8万 | 162.30%2,456.2万 | 292.34%1,967.2万 | 306.83%3,561.8万 | 476.23%1,479.7万 |
| 運転資金の増減額 | 132.83%1.88億 | -83.32%1.06億 | 34.99%-5.22億 | -69.41%1.11億 | -4.33%8.5億 | -148.96%-5.72億 | 168.91%6.35億 | -3.65%-8.02億 | 420.27%3.61億 | 73.02%8.89億 |
| -売上債権増減額 | 141.58%4.3億 | -172.64%-4.72億 | -117.61%-4,937.5万 | 454.38%4.57億 | -17.10%5.61億 | -155.23%-10.33億 | 129.15%6.49億 | 162.40%2.8億 | 79.19%-1.29億 | 479.02%6.77億 |
| -棚卸資産増減額 | 124.60%4.25億 | -127.24%-3.42億 | 217.50%9,573万 | 1,161.18%1.3億 | 50.66%6.82億 | -1,037.26%-17.26億 | 113.23%12.56億 | 93.42%-8,147万 | 97.71%-1,228.6万 | 225.64%4.53億 |
| -未払金の変更 | -130.46%-6.66億 | 172.40%9.2億 | 43.28%-5.68億 | -194.94%-4.77億 | -63.17%-3.93億 | 346.71%21.87億 | -277.21%-12.7億 | -209.65%-10.01億 | -51.86%5.03億 | -122.88%-2.41億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 20.09%327万 | -34.26%203.6万 | -61.61%278.1万 | -24.50%1,545.6万 | -75.70%239.1万 | -68.86%272.3万 | 171.19%309.7万 | 871.18%724.5万 | 311.73%2,047.1万 | 641.45%983.9万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 66.01%-413.7万 | 0 | 102.15%17.4万 | 36.31%-258.7万 | -21,450.00%-172.4万 | -21,252.63%-1,217.1万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.66%-662.7万 | -105.49%-3,562.5万 | 54.81%-4.11億 | -251.62%-2,511.2万 | 222.30%7.31億 | -190.16%-4.95億 | 308.93%6.48億 | -102.93%-9.1億 | -92.60%1,656.2万 | -70.55%2.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.87%-1,661.7万 | 55.54%-3,343万 | 0.30%-3,444.1万 | -62.95%-2.45億 | -9.40%-3,783.9万 | -175.52%-9,702.9万 | -133.52%-7,519.8万 | 28.19%-3,454.6万 | 18.00%-1.5億 | 31.87%-3,458.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -590.48%-29万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.66%-1,682.4万 | 55.54%-3,343万 | 0.30%-3,444.1万 | -62.64%-2.45億 | -9.40%-3,783.9万 | -175.52%-9,702.9万 | -131.44%-7,519.8万 | 28.19%-3,454.6万 | 17.86%-1.5億 | 31.87%-3,458.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.70%-5,378万 | 117.20%1.38億 | -223.96%-1.6億 | -92.44%6,809.2万 | -108.89%-5,916万 | 305.78%8.03億 | -3,563.45%-8.05億 | -80.00%1.29億 | 2,505.14%9億 | 319.70%6.65億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 96.38%-7.3万 | 94.36%-11.6万 | 70.16%-61.6万 | 8.64%-730.5万 | 41.25%-116.8万 | -2.08%-201.5万 | -1.98%-205.8万 | -2.38%-206.4万 | -5.17%-799.6万 | -51.64%-198.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-3,000万 | ---- |
| 支払利息CFF | -55.27%-3,636.4万 | -33.97%-3,527.1万 | -35.42%-3,361.3万 | -73.40%-1.09億 | -54.94%-3,475.9万 | -39.23%-2,342万 | -89.07%-2,632.8万 | -151.53%-2,482.1万 | -91.16%-6,304.8万 | -143.72%-2,243.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.86%-5,071.4万 | ---- | ---- | 2,078.63%9,248.3万 | 193.47%8,071.3万 | -123.49%-4,061.6万 | 139.75%5,397.7万 | -102.98%-159.1万 | 108.15%424.5万 | -33.81%-8,635.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.13%-1.41億 | 106.77%5,274.6万 | -292.83%-1.95億 | -94.53%4,394.2万 | -102.74%-1,437.4万 | 412.25%7.37億 | -348.62%-7.79億 | -85.34%1.01億 | 665.28%8.03億 | 238.80%5.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.81%3.72億 | -3.19%3.85億 | -17.33%10.2億 | 111.04%12.34億 | -39.70%3.41億 | -27.20%2.01億 | -48.77%3.97億 | 111.04%12.34億 | -14.52%5.85億 | 130.79%5.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.41%-1.64億 | 92.08%-1,630.9万 | 24.10%-6.4億 | -133.72%-2.26億 | -5.26%6.79億 | -47.76%1.45億 | 60.13%-2.06億 | -539.63%-8.44億 | 761.10%6.7億 | 109.71%7.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 653.97%2,741.6万 | -62.13%374.5万 | -29.10%542.7万 | 158.33%1,196.2万 | 98.72%-63.1万 | -141.02%-494.9万 | -43.28%988.8万 | 1,188.76%765.4万 | -1,137.80%-2,050.7万 | -1,825.86%-4,930.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.09%2.35億 | 84.81%3.72億 | -3.19%3.85億 | -17.33%10.2億 | -17.33%10.2億 | -39.70%3.41億 | -27.20%2.01億 | -48.77%3.97億 | 111.04%12.34億 | 111.04%12.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.04%-2,345.1万 | -112.05%-6,905.5万 | 52.82%-4.46億 | -101.53%-2.7億 | 260.59%6.93億 | -215.24%-5.92億 | 267.20%5.73億 | -90.23%-9.45億 | -427.69%-1.34億 | -73.28%1.92億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。