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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.05%27.64億 | 111.62%18.42億 | -924.08%-158.47億 | -36.83%19.23億 | 61.66%30.44億 | 136.56%18.83億 | 27.77%7.96億 | -72.43%6.23億 | -25.68%22.6億 | 36.18%30.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.94%2,300万 | -114.11%-4,700万 | 464.41%3.33億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,300.00%-8.4億 | -173.17%-6,000万 | -85.14%8,200万 | -11.82%5.52億 | 38.50%6.26億 | -50.49%4.52億 | 20.13%9.13億 | 89.53%7.6億 | -38.87%4.01億 | -51.23%6.56億 |
| 運転資金の増減額 | 219.85%4.65億 | -123.67%-3.88億 | 222.04%16.39億 | -1,991.55%-13.43億 | 116.25%7,100万 | 18.47%-4.37億 | -316.13%-5.36億 | 131.23%2.48億 | -199.37%-7.94億 | 674.82%7.99億 |
| -売掛金増減額 | 7.78%-4.03億 | -135.50%-4.37億 | 72.89%12.31億 | 194.06%7.12億 | -41.50%-7.57億 | -60.66%-5.35億 | -321.52%-3.33億 | -275.56%-7,900万 | 160.00%4,500万 | -933.33%-7,500万 |
| -前払費用増減額 | 67.35%-1,600万 | -116.55%-4,900万 | 338.71%2.96億 | -49.40%-1.24億 | -361.11%-8,300万 | -357.14%-1,800万 | 110.29%700万 | 23.60%-6,800万 | 49.72%-8,900万 | -436.36%-1.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -383.56%-2.07億 | -78.34%7,300万 | 247.42%3.37億 | 215.48%9,700万 | -154.55%-8,400万 | -123.40%-3,300万 | 190.97%1.41億 | -33.62%-1.55億 | -120.90%-1.16億 | 227.29%5.55億 |
| 利息の支払額 | -11.36%-4.41億 | -3.39%-3.96億 | -13.65%-3.83億 | 1.75%-3.37億 | 12.50%-3.43億 | -108.51%-3.92億 | 19.66%-1.88億 | 20.41%-2.34億 | 11.45%-2.94億 | 16.16%-3.32億 |
| 利息の受取額 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | -25.00%300万 | -33.33%400万 | 0.00%600万 | -14.29%600万 | -30.00%700万 | 0.00%1,000万 | -16.67%1,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,259.22%-14億 | 84.10%-1.03億 | 40.28%-6.48億 | -78.16%-10.85億 | 33.37%-6.09億 | -79.22%-9.14億 | -6.47%-5.1億 | 76.72%-4.79億 | -102.56%-20.58億 | -24.36%-10.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.71%35.45億 | 168.49%66.52億 | -328.06%-97.13億 | -33.96%42.59億 | 55.81%64.49億 | 0.22%41.39億 | 10.69%41.3億 | 104.44%37.31億 | -67.68%18.25億 | 45.89%56.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.59%-3.12億 | 72.45%-3.27億 | 82.95%-11.87億 | -195.08%-69.61億 | 62.32%-23.59億 | -25.72%-62.61億 | 7.52%-49.8億 | -182.97%-53.85億 | -2,827.69%-19.03億 | 90.70%-6,500万 |
| 無形資産取引の純額 | -167.35%-1.31億 | -390.00%-4,900万 | 86.30%-1,000万 | 70.33%-7,300万 | -93.70%-2.46億 | 10.56%-1.27億 | -46.39%-1.42億 | 54.03%-9,700万 | 30.82%-2.11億 | 10.03%-3.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -8,190.00%-16.58億 | -233.33%-2,000万 | 85.00%-600万 | -188.89%-4,000万 | --4,500万 | ---- | 50.19%-1.28億 | -154.46%-2.57億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.65%-2.03億 | 90.58%-9,200万 |
| その他の投資活動純額 | 111.25%1,800万 | -5,433.33%-1.6億 | 115.79%300万 | -132.20%-1,900万 | 114.71%5,900万 | -135.88%-4.01億 | -112.50%-1.7億 | 70.37%-8,000万 | 76.44%-2.7億 | -674.32%-11.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.48%-3.75億 | 86.89%-4.01億 | 56.54%-30.59億 | -182.88%-70.38億 | 62.91%-24.88億 | -30.13%-67.08億 | 5.78%-51.55億 | -120.87%-54.71億 | -40.02%-24.77億 | 19.48%-17.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.04%-18.51億 | -112.79%-14.57億 | 292.76%113.94億 | 295.09%29.01億 | -363.24%-14.87億 | -113.27%-3.21億 | 191.10%24.19億 | 88.86%8.31億 | 121.43%4.4億 | 7.10%-20.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.03%-100万 | 49,900.00%30億 | --600万 | --0 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | --0 | 99.53%-100万 | ---2.11億 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-2.06億 | 20.16%-1.03億 | 60.06%-1.29億 | -66.49%-3.23億 | 0.00%-1.94億 | 0.00%-1.94億 | 0.00%-1.94億 | 0.51%-1.94億 | -25.81%-1.95億 | -20.16%-1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.48%-9,100万 | -56.31%-1.61億 | -3,333.33%-1.03億 | -50.00%-300万 | -128.57%-200万 | 333.33%700万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338.56%-24.19億 | -90.70%10.14億 | 375.45%109.02億 | 217.23%22.93億 | -181.23%-19.56億 | 15.11%24.08億 | 339.50%20.92億 | 277.78%4.76億 | 104.97%1.26億 | -6.73%-25.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172.85%114.68億 | -30.85%42.03億 | -7.46%60.78億 | 44.16%65.68億 | -3.15%45.56億 | 28.59%47.04億 | -24.99%36.58億 | -8.77%48.77億 | 35.72%53.46億 | -14.63%39.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.66%7.51億 | 488.50%72.65億 | -284.77%-18.7億 | -124.24%-4.86億 | 1,345.34%20.05億 | -115.09%-1.61億 | 184.41%10.67億 | -140.30%-12.64億 | -139.25%-5.26億 | 290.34%13.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | 58.33%-500万 | 42.86%-1,200万 | 43.24%-2,100万 | -166.07%-3,700万 | -15.15%5,600万 | 186.96%6,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | -91.67%100万 | -52.00%1,200万 | --2,500万 | ---- | 8,100.00%8,200万 | 0.00%100万 | -83.33%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.54%122.18億 | 172.85%114.68億 | -30.85%42.03億 | -7.46%60.78億 | 44.16%65.68億 | -3.15%45.56億 | 28.59%47.04億 | -24.99%36.58億 | -8.77%48.77億 | 35.72%53.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.50%20.4億 | 157.53%62.76億 | -254.80%-109.1億 | -179.99%-30.75億 | 270.92%38.44億 | -125.58%-22.49億 | 43.06%-9.97億 | -505.88%-17.51億 | -106.64%-2.89億 | 53.78%43.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
