三菱商事
8058
日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
4
丸紅
8002
5
日産自動車
7201
| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -225.57%-13.68億 | 12.43%10.89億 | 331.83%9.69億 | -21.89%-4.18億 | -197.42%-3.43億 | 1,311.28%3.52億 | -123.92%-2,906万 | -90.67%1.21億 | 129.03%13.02億 | -16.81%5.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.23%142.2万 | -24.56%1,208.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 141.44%8,417万 | 65.97%3,486.1万 | 71.43%2,100.4万 | --1,225.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 100.10%12.7万 | -13.95%-1.28億 | -189.41%-1.12億 | -28.85%-3,887.2万 | 56.79%-3,016.9万 | -96.19%-6,981.9万 | 83.99%-3,558.8万 | 29.02%-2.22億 | -210.47%-3.13億 | 698.81%2.84億 |
| 運転資金の増減額 | -48.81%-1.92億 | 71.36%-1.29億 | -2,699.09%-4.51億 | -113.10%-1,611.6万 | -38.26%1.23億 | 176.97%1.99億 | -224.04%-2.59億 | 203.91%2.09億 | 131.14%6,869.4万 | -2,358.46%-2.21億 |
| -売上債権増減額 | -28.89%-2.3億 | 51.18%-1.79億 | -151.92%-3.66億 | -139.14%-1.45億 | 303.66%3.71億 | -499.79%-1.82億 | -110.35%-3,036.3万 | 256.27%2.93億 | 16.57%-1.88億 | -179.24%-2.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 227.40%5,218.1万 | -59.32%1,593.8万 | -28.69%3,918.3万 | -94.10%5,494.7万 | 347.90%9.31億 | 28.78%-3.76億 | -221.04%-5.27億 | -151.67%-1.64億 | 117.11%3.18億 | 144.35%1.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 118.67%280万 | 11.86%-1,500万 | 86.72%-1,701.8万 | 87.57%-1.28億 | -245.29%-10.31億 | 161.79%7.1億 | 147.55%2.71億 | 303.54%1.1億 | 71.75%-5,380.7万 | -162.25%-1.9億 |
| 利息の支払額 | -94.74%-44.4万 | 78.91%-22.8万 | 75.97%-108.1万 | -8.00%-449.8万 | -6.06%-416.5万 | -120.12%-392.7万 | -5.56%-178.4万 | 10.34%-169万 | 29.40%-188.5万 | -143.84%-267万 |
| 利息の受取額 | -15.53%1,043.2万 | 21.04%1,235万 | -77.76%1,020.3万 | -73.35%4,586.8万 | 39.82%1.72億 | 113.53%1.23億 | 51.72%5,764万 | 165.40%3,799.2万 | 14.54%1,431.5万 | 13.44%1,249.8万 |
| 法人税等の支払額 | -60.31%-2.26億 | -1,465.27%-1.41億 | -129.16%-901万 | 123.11%3,090万 | -228.74%-1.34億 | 26.53%-4,068万 | 87.92%-5,537.1万 | -68.77%-4.58億 | -61.80%-2.72億 | -2,174.20%-1.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.63%-2,941.1万 | 275.85%6.35億 | 160.03%1.69億 | -46.09%-2.81億 | -131.08%-1.93億 | 641.40%6.2億 | 56.24%-1.14億 | -131.44%-2.62億 | 57.60%8.32億 | -21.70%5.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.92%-1,088.7万 | -903.62%-1,110万 | 83.98%-110.6万 | 11.86%-690.3万 | 39.73%-783.2万 | 24.27%-1,299.4万 | -19.73%-1,715.8万 | -133.77%-1,433万 | 89.41%-613万 | -69.66%-5,787.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.80%-6.06億 | -21.52%-4.94億 | ---4.06億 | --0 | -357.91%-958.4万 | -20.70%-209.3万 | 87.15%-173.4万 | -61.30%-1,349.3万 | 6.14%-836.5万 | 12.79%-891.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,181.63%-4,000万 | 103.27%98万 | -91.39%-3,000万 | ---1,567.5万 | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---98万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.67%-2.5万 | -199.28%-753.5万 | -86.39%759万 | 1,375.05%5,575.8万 | -2.01%-437.3万 | 40.43%-428.7万 | -719,700.00%-719.6万 | 100.98%1,000 | 95.03%-10.2万 | 84.92%-205.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.52%-6.57億 | -18.98%-5.11億 | -1,395.47%-4.3億 | 264.98%3,318万 | -8.23%-2,011.2万 | -124.96%-1,858.2万 | 344.26%7,444.3万 | -105.59%-3,047.7万 | 78.23%-1,482.4万 | -43.63%-6,810.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --3億 | --0 | -207.41%-41.5億 | -258.82%-13.5億 | -55.26%8.5億 | 216.67%19億 | -72.09%6億 | --21.5億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.08%-1.08億 | -1,277,211.11%-2.3億 | -12.50%-1.8万 | ---1.6万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -193.27%-2.52億 | 1.19%-8,579.9万 | -2.61%-8,683.3万 | 0.93%-8,462.1万 | 0.50%-8,541.5万 | -0.58%-8,584.5万 | 0.26%-8,534.9万 | 0.53%-8,557.4万 | -0.30%-8,603.1万 | -4.50%-8,577.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 402.90%302.6万 | ---99.9万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.17%-5,647.5万 | 92.52%-3.17億 | -195.33%-42.37億 | -287.64%-14.35億 | -57.85%7.65億 | 252.50%18.14億 | -75.07%5.15億 | 2,499.63%20.64億 | -0.30%-8,603.1万 | -210.80%-8,577.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.24%18.88億 | -68.24%19.72億 | -23.07%62.08億 | 7.29%80.7億 | 46.43%75.22億 | 6.09%51.37億 | 56.69%48.42億 | 31.87%30.9億 | 20.20%23.43億 | 57.53%19.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -284.42%-7.43億 | 95.70%-1.93億 | -167.28%-44.98億 | -404.93%-16.83億 | -77.15%5.52億 | 408.89%24.15億 | -73.22%4.75億 | 142.37%17.72億 | 95.47%7.31億 | -46.88%3.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.52%3,891.8万 | -58.05%1.1億 | 245.80%2.61億 | -5,292.36%-1.79億 | 89.03%-332.6万 | 83.14%-3,030.8万 | -773.76%-1.8億 | -233.08%-2,057.5万 | -21.68%1,546.1万 | 158.21%1,974万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.30%11.84億 | -4.24%18.88億 | -68.24%19.72億 | -23.07%62.08億 | 7.29%80.7億 | 46.43%75.22億 | 6.09%51.37億 | 56.69%48.42億 | 31.87%30.9億 | 20.20%23.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -597.61%-6.47億 | 154.48%1.3億 | 17.47%-2.39億 | -37.61%-2.89億 | -134.73%-2.1億 | 553.39%6.05億 | 53.92%-1.33億 | -135.40%-2.89億 | 81.11%8.18億 | -28.34%4.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |