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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.21%3億 | -8.45%2.5億 | 463.88%2.73億 | -60.48%4,842.1万 | 72.37%1.23億 | -38.49%7,109万 | 148.30%1.16億 | 172.17%4,654.5万 | -470.75%-6,449.6万 | -78.73%1,739.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.80%424.3万 | -0.52%1,317.5万 | 0.08%1,324.4万 | 518.36%1,323.3万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.01%672.3万 | 203.69%896.5万 | --295.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 42.66%1,787.3万 | 173.54%1,252.8万 | -65.73%458万 | 426.56%1,336.4万 | 35.65%253.8万 | -18.72%187.1万 | -16.50%230.2万 | 93.47%275.7万 | -82.19%142.5万 | 292.63%800万 |
| 運転資金の増減額 | 161.53%2.42億 | -166.11%-3.93億 | 785.78%5.94億 | 66.69%-8,661.7万 | -109.15%-2.6億 | -403.11%-1.24億 | -87.61%4,101.7万 | 285.90%3.31億 | -48.37%-1.78億 | -465.19%-1.2億 |
| -売掛金増減額 | 118.73%7,578.2万 | -166.30%-4.05億 | 346.29%6.1億 | -19.43%-2.48億 | -21.90%-2.08億 | -773.94%-1.7億 | -87.21%2,526万 | 209.18%1.97億 | -881.28%-1.81億 | 175.70%2,315.3万 |
| -在庫増減額 | -205.38%-4,453.1万 | 174.26%4,225.6万 | -163.36%-5,689.9万 | 394.36%8,980.3万 | 56.85%-3,050.8万 | -418.06%-7,070.5万 | -85.83%2,223万 | 466.39%1.57億 | 76.93%-4,281.9万 | -1,110.82%-1.86億 |
| -前払費用増減額 | 176.97%1,043.7万 | -408.32%-1,356万 | 255.30%439.8万 | 89.45%-283.2万 | -261.92%-2,683.6万 | ---741.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 154.90%2,996.8万 | -220.80%-5,458.5万 | 154.17%4,518.6万 | -44.16%1,777.8万 | 653.36%3,183.5万 | -202.86%-575.3万 | -79.17%559.3万 | 54.11%2,685.2万 | -16.81%1,742.4万 | 2,050.19%2,094.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 218.13%3,636.5万 | -180.57%-3,078.4万 | 224.38%3,820.6万 | -16,098.96%-3,071.8万 | 100.66%19.2万 | ---2,889.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -28.04%-27.4万 | 67.18%-21.4万 | -9.76%-65.2万 | -725.00%-59.4万 | 29.41%-7.2万 | 15.00%-10.2万 | 78.14%-12万 | 14.75%-54.9万 | -67.71%-64.4万 | 34.58%-38.4万 |
| 利息の受取額 | 32.91%10.5万 | 46.30%7.9万 | 22.73%5.4万 | -13.73%4.4万 | -15.00%5.1万 | -9.09%6万 | 112.90%6.6万 | -78.47%3.1万 | -32.71%14.4万 | -79.83%21.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.06%-7,894.7万 | -677.79%-1.44億 | 62.83%-1,847.4万 | -48.05%-4,970.8万 | -106.22%-3,357.5万 | -35.53%-1,628.1万 | -261.23%-1,201.3万 | 148.56%745.1万 | 64.89%-1,534.3万 | -29.86%-4,370.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291.10%4.93億 | -129.54%-2.58億 | 2,975.19%8.73億 | 75.02%-3,036.1万 | -573.57%-1.22億 | -109.87%-1,804.1万 | -61.70%1.83億 | 313.61%4.77億 | -139.97%-2.23億 | -261.91%-9,307.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.91%-228.2万 | ---120.8万 | ---- | 64.80%-1,431.5万 | -382.58%-4,066.7万 | 8.19%-842.7万 | -8,151.75%-917.9万 | 101.14%11.4万 | 49.19%-1,003.7万 | -470.60%-1,975.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 71.50%-372.9万 | ---1,308.6万 | ---- | -291.78%-3,545.6万 | -47,531.58%-905万 | 99.79%-1.9万 | -1,163.70%-922.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,000万 | ---- | -11.33%-1,113.3万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---785.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.55%-80万 | -416.67%-1,240万 | 0.00%-240万 | ---240万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 19.13%-41万 | -196.49%-50.7万 | 90.46%-17.1万 | 94.28%-179.3万 | -719.40%-3,132.3万 | 121.67%505.7万 | -3,869.79%-2,333.5万 | 116.22%61.9万 | 92.78%-381.6万 | -493.04%-5,284.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227.35%-1,055.1万 | 4,945.03%828.5万 | 99.43%-17.1万 | 68.14%-2,997万 | -2,867.70%-9,407.6万 | 96.01%-317万 | -716.82%-7,937万 | 36.37%-971.7万 | 81.10%-1,527.2万 | -201.93%-8,082.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-9,008.8万 | --9,008.8万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.36%-3,619.8万 | -2,162.69%-6,877万 | --333.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.27%-4,659.1万 | -298.75%-4,767.4万 | 49.71%-1,195.6万 | -99.60%-2,377.6万 | 0.50%-1,191.2万 | -1.57%-1,197.2万 | -98.70%-1,178.7万 | -1.33%-593.2万 | 1.01%-585.4万 | -1.06%-591.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.26%-514.5万 | -1.11%-508.1万 | -14.33%-502.5万 | -389.42%-439.5万 | 0.33%-89.8万 | -1.46%-90.1万 | 12.34%-88.8万 | -50,550.00%-101.3万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.64%-8,793.4万 | -790.49%-1.22億 | 51.80%-1,364.7万 | -106.50%-2,831.1万 | 0.28%-1,371万 | -2.64%-1,374.8万 | 86.69%-1,339.4万 | -223.13%-1.01億 | 1,086.95%8,175.9万 | 26.26%-828.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.81%7.95億 | 279.49%11.67億 | -22.38%3.07億 | -36.67%3.96億 | -2.27%6.25億 | 16.36%6.4億 | 200.22%5.5億 | -46.13%1.83億 | -34.89%3.4億 | 31.65%5.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.25%3.94億 | -143.20%-3.71億 | 1,069.20%8.59億 | 61.34%-8,864.2万 | -555.92%-2.29億 | -138.85%-3,495.9万 | -75.46%8,998.8万 | 333.78%3.67億 | 13.89%-1.57億 | -245.11%-1.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --2,040.5万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.57%11.9億 | -31.81%7.95億 | 279.49%11.67億 | -22.38%3.07億 | -36.67%3.96億 | -2.27%6.25億 | 16.36%6.4億 | 200.22%5.5億 | -46.13%1.83億 | -34.89%3.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 289.33%4.91億 | -129.68%-2.59億 | 1,903.40%8.73億 | 72.38%-4,840.5万 | -562.20%-1.75億 | -119.16%-2,646.8万 | -70.39%1.38億 | 290.33%4.66億 | -100.80%-2.45億 | -332.34%-1.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
