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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.40%8.95億 | 194.91%12.5億 | 78.64%-13.17億 | -1,561.14%-61.66億 | -68.69%4.22億 | 14.04%13.48億 | -19.54%11.82億 | 1.59%14.69億 | 12.11%14.46億 | 77.72%12.9億 |
| その他の非現金項目 | 198.97%4.81億 | -117.82%-4.86億 | 264.34%27.28億 | -548.65%-16.6億 | 191.13%3.7億 | 49.75%-4.06億 | -1,684.31%-8.08億 | 124.76%5,100万 | -331.42%-2.06億 | -84.39%8,901.5万 |
| 運転資金の増減額 | 17.79%84.1億 | -12.07%71.4億 | 148.20%81.2億 | -378.72%-168.46億 | -141.28%-35.19億 | 62.61%85.24億 | 28.64%52.42億 | 271.13%40.75億 | 137.57%10.98億 | -0.39%-29.23億 |
| -売上債権増減額 | -22.29%-72.04億 | -11.87%-58.91億 | -518.93%-52.66億 | -86.11%12.57億 | 99.96%90.52億 | 154.72%45.27億 | -508.31%-82.73億 | 30.54%-13.6億 | -363.89%-19.58億 | 178.06%7.42億 |
| -棚卸資産増減額 | -750.00%-1,300万 | -96.00%200万 | 233.33%5,000万 | -53.13%1,500万 | 218.52%3,200万 | -1,000.00%-2,700万 | -85.71%300万 | 161.76%2,100万 | -40.54%-3,400万 | 24.59%-2,419.2万 |
| -前払費用増減額 | -10,366.67%-6.28億 | -101.89%-600万 | 227.20%3.18億 | 92.82%-2.5億 | -195.50%-34.8億 | 271.46%36.44億 | 331.37%9.81億 | -244.72%-4.24億 | -138.83%-1.23億 | 177.21%3.17億 |
| -その他流動資産の変動 | 0.85%10.62億 | 438.59%10.53億 | -350.72%-3.11億 | 96.25%-6,900万 | -184.94%-18.38億 | 176.41%21.64億 | -194.09%-28.32億 | 395.88%30.1億 | 211.27%6.07億 | -210.20%-5.45億 |
| 利息の支払額 | 21.79%-1.83億 | 36.59%-2.34億 | -197.58%-3.69億 | -416.67%-1.24億 | -380.00%-2,400万 | -66.67%-500万 | 57.14%-300万 | 22.22%-700万 | 40.27%-900万 | 47.67%-1,506.8万 |
| 利息の受取額 | 10.00%1,100万 | 25.00%1,000万 | -27.27%800万 | 10.00%1,100万 | 11.11%1,000万 | 12.50%900万 | 14.29%800万 | -30.00%700万 | 24.66%1,000万 | -51.68%802.2万 |
| 法人税等の支払額 | 88.99%-2,500万 | -2,622.22%-2.27億 | -96.02%900万 | 120.58%2.26億 | -390.18%-10.98億 | 60.28%-2.24億 | -113.64%-5.64億 | -49.15%-2.64億 | -56.21%-1.77億 | 8.53%-1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.28%123.75億 | -28.36%93.55億 | 159.74%130.58億 | -829.73%-218.58億 | -122.31%-23.51億 | 80.06%105.37億 | -4.08%58.52億 | 120.01%61.01億 | 331.32%27.73億 | 6.36%-11.99億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.27%-3.68億 | -765.54%-12.81億 | 93.02%-1.48億 | 65.46%-21.2億 | -105.11%-61.37億 | -210.37%-29.92億 | -149.10%-9.64億 | -98.46%-3.87億 | -212.63%-1.95億 | -91.03%-6,237.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 34.80%-14.56億 | 8.93%-22.33億 | -80.29%-24.52億 | 22.46%-13.6億 | 9.26%-17.54億 | -27.09%-19.33億 | -23.26%-15.21億 | -135.50%-12.34億 | -0.02%-5.24億 | 3.83%-5.24億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --3.61億 | --0 | -2,311.76%-4.1億 | 43.33%-1,700万 | ---3,000万 | ---- | ---- | 66.45%-1億 | ---2.98億 |
| 投資商品取引の純額 | 140.48%1.36億 | ---3.36億 | --0 | ---- | 59.18%-2,000万 | ---4,900万 | ---- | 228.57%2,300万 | 105.59%700万 | -584.70%-1.25億 |
| その他の投資活動純額 | -613.51%-5.28億 | -32.14%-7,400万 | 42.86%-5,600万 | -180.00%-9,800万 | 53.95%-3,500万 | 95.08%-7,600万 | -7,630.00%-15.46億 | -5.26%-2,000万 | 66.91%-1,900万 | -30.72%-5,741.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.82%-22.16億 | -31.95%-35.64億 | 35.12%-27.01億 | 47.72%-41.63億 | -56.75%-79.63億 | -26.02%-50.8億 | -149.13%-40.31億 | -94.71%-16.18億 | 22.12%-8.31億 | -79.18%-10.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.11%-25.9億 | -24.47%-38.15億 | -119.77%-30.65億 | 59.04%155.06億 | 242.11%97.5億 | 2,135.71%28.5億 | -75.00%-1.4億 | 50.62%-8,000万 | 78.19%-1.62億 | -2.30%-7.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.00%2,000万 | -10.08%19.99億 | 575.00%22.23億 | 66.95%-4.68億 | 16.16%-14.16億 | -318.07%-16.89億 | -190.99%-4.04億 | --4.44億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 75.18%-6,800万 | -51.38%-2.74億 | 21.98%-1.81億 | -1.75%-2.32億 | -8.57%-2.28億 | -49.78%-2.1億 | -100.44%-1.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-600万 | 96.97%-200万 | 82.45%-6,600万 | -1,196.55%-3.76億 | 66.67%-2,900万 | -210.71%-8,700万 | 3.45%-2,800万 | -16.00%-2,900万 | -6.62%-2,500万 | -25.38%-2,344.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.63%-25.96億 | -235.42%-37.97億 | -106.55%-11.32億 | 92.50%172.85億 | 670.07%89.79億 | 155.82%11.66億 | -181.92%-20.89億 | -1,676.60%-7.41億 | 105.19%4,700万 | -11.25%-9.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.19%263.56億 | 60.96%243.61億 | -36.59%151.35億 | -5.30%238.69億 | 35.65%252.06億 | -1.43%185.82億 | 24.76%188.51億 | 15.17%151.1億 | -19.47%131.2億 | -14.17%162.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 279.29%75.63億 | -78.38%19.94億 | 205.60%92.25億 | -554.38%-87.36億 | -120.16%-13.35億 | 2,571.27%66.23億 | -107.16%-2.68億 | 88.13%37.42億 | 162.70%19.89億 | -17.91%-31.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 300.00%200万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -40.11%10.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.70%339.19億 | 8.19%263.56億 | 60.96%243.61億 | -36.59%151.35億 | -5.30%238.69億 | 35.65%252.06億 | -1.43%185.82億 | 24.76%188.51億 | 15.16%151.1億 | -19.47%131.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.64%105.51億 | -44.15%58.41億 | 141.27%104.58億 | -147.39%-253.38億 | -282.50%-102.42億 | 67.12%56.12億 | -25.04%33.58億 | 118.11%44.8億 | 215.07%20.54億 | 3.91%-17.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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