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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 273.47%1.83億 | -83.83%4,900万 | -12.68%3.03億 | -6.22%3.47億 | 4.82%3.7億 | 6.65%3.53億 | 200.91%3.31億 | -56.00%1.1億 | -11.03%2.5億 | -73.16%2.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.19%-7,400万 | -233.98%-2.76億 |
| その他の非現金項目 | 257.32%1.29億 | -82.22%-8,200万 | -107.94%-4,500万 | 300.35%5.67億 | -198.61%-2.83億 | 125.98%2.87億 | 176.51%1.27億 | -239.50%-1.66億 | 130.20%1.19億 | -234.47%-3.94億 |
| 運転資金の増減額 | 59.64%-4.25億 | -257.16%-10.53億 | 1,017.81%6.7億 | 72.76%-7,300万 | -11.20%-2.68億 | 38.52%-2.41億 | -1,206.67%-3.92億 | 96.64%-3,000万 | -172.15%-8.94億 | 731.54%12.39億 |
| -売掛金増減額 | -673.42%-9.06億 | -65.65%1.58億 | 60.28%4.6億 | 249.48%2.87億 | 39.62%-1.92億 | -247.22%-3.18億 | 460.00%2.16億 | -106.69%-6,000万 | -44.80%8.97億 | 257.77%16.25億 |
| -在庫増減額 | 105.57%1,800万 | -572.92%-3.23億 | -241.18%-4,800万 | -22.73%3,400万 | -16.98%4,400万 | 115.41%5,300万 | -386.67%-3.44億 | -51.22%1.2億 | 203.70%2.46億 | -71.88%8,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.90%400万 | -263.79%-2.11億 | -123.08%-5,800万 | ---2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 | -66.67%-500万 |
| 利息の受取額 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 120.93%900万 | 51.14%-4,300万 | 52.69%-8,800万 | -33.81%-1.86億 | 24.04%-1.39億 | -531.03%-1.83億 | 61.84%-2,900万 | -136.89%-7,600万 | 127.65%2.06億 | -251.42%-7.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.15%1.3億 | -177.63%-8.05億 | 25.09%10.37億 | 860.55%8.29億 | -125.65%-1.09億 | 111.44%4.25億 | 615.38%2.01億 | 53.57%-3,900万 | -143.30%-8,400万 | -88.67%1.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.46%-2,300万 | -4.67%-1.12億 | -160.98%-1.07億 | 54.95%-4,100万 | 67.15%-9,100万 | -377.59%-2.77億 | 17.14%-5,800万 | 43.55%-7,000万 | 17.33%-1.24億 | -57.89%-1.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 62.07%-3,300万 | -47.46%-8,700万 | 42.16%-5,900万 | -3.03%-1.02億 | -135.71%-9,900万 | 12.50%-4,200万 | -108.70%-4,800万 | 23.33%-2,300万 | 50.00%-3,000万 | -215.79%-6,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 2,233.33%6,400万 | -123.08%-300万 | -7.14%1,300万 | -63.16%1,400万 | 2.70%3,800万 | 384.62%3,700万 | -550.00%-1,300万 |
| その他の投資活動純額 | 316.67%1,300万 | -200.00%-600万 | -133.33%-200万 | -50.00%600万 | 300.00%1,200万 | 102.80%300万 | -1,437.50%-1.07億 | 111.27%800万 | -491.67%-7,100万 | -220.00%-1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.02%-4,300万 | -22.02%-2.05億 | -130.14%-1.68億 | 59.67%-7,300万 | 40.26%-1.81億 | -52.26%-3.03億 | -323.40%-1.99億 | 75.00%-4,700万 | 20.00%-1.88億 | 77.64%-2.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 300.00%8億 | 50.00%-4億 | -300.00%-8億 | 84.33%4億 | 50.69%2.17億 | 2.13%1.44億 | 338.98%1.41億 | 62.89%-5,900万 | -122.05%-1.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 24.35%-8,700万 | 0.00%-1.15億 | 0.00%-1.15億 | -17.35%-1.15億 | 29.50%-9,800万 | 0.00%-1.39億 | 0.00%-1.39億 | 27.23%-1.39億 | -119.54%-1.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.28%-200万 | 235.96%7.07億 | 43.48%-5.2億 | -428.57%-9.2億 | 143.48%2.8億 | 5,650.00%1.15億 | --200万 | --0 | 43.54%-2.01億 | -156.78%-3.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.71%9.75億 | 37.57%12.78億 | -15.00%9.29億 | -0.91%10.93億 | 27.51%11.03億 | 0.46%8.65億 | -9.27%8.61億 | -33.31%9.49億 | -21.90%14.23億 | 242.48%18.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.05%8,500万 | -186.82%-3.03億 | 312.80%3.49億 | -1,540.00%-1.64億 | -104.22%-1,000万 | 5,825.00%2.37億 | 104.65%400万 | 81.82%-8,600万 | -19.14%-4.73億 | -130.80%-3.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.62%10.59億 | -23.71%9.75億 | 37.57%12.78億 | -15.00%9.29億 | -0.91%10.93億 | 27.51%11.03億 | 0.46%8.65億 | -9.27%8.61億 | -33.31%9.49億 | -21.90%14.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.37%7,400万 | -215.27%-10.04億 | 26.97%8.71億 | 329.43%6.86億 | -382.08%-2.99億 | 11.58%1.06億 | 171.97%9,500万 | 44.54%-1.32億 | -1,387.50%-2.38億 | -101.00%-1,600万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
