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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.66%27.85億 | 4.15%26.61億 | 19.34%25.55億 | 17.19%21.41億 | 17.19%18.27億 | 4.56%15.59億 | 27.70%14.91億 | 13.66%11.68億 | 8.47%10.27億 | 19.67%9.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -931.36%-673.4万 | 116.94%81万 | 57.68%-478.2万 |
| その他の非現金項目 | 66.99%-6,900万 | -304.90%-2.09億 | -7.27%1.02億 | -41.80%1.1億 | 826.92%1.89億 | -142.62%-2,600万 | -57.63%6,100万 | 2,740.51%1.44億 | -96.62%506.8万 | 331.10%1.5億 |
| 運転資金の増減額 | 55.00%3,100万 | 233.33%2,000万 | 108.57%600万 | 78.53%-7,000万 | -207.55%-3.26億 | -371.79%-1.06億 | 151.23%3,900万 | -134.96%-7,612.6万 | 72.83%-3,240万 | 19.59%-1.19億 |
| -売掛金増減額 | -383.33%-8,500万 | 125.42%3,000万 | -96.67%-1.18億 | 32.58%-6,000万 | -125.57%-8,900万 | 181.50%3.48億 | -201.89%-4.27億 | 3.74%-1.41億 | 27.36%-1.47億 | -157.45%-2.02億 |
| -在庫増減額 | -100.00%-1.06億 | -136.05%-5,300万 | 559.38%1.47億 | -109.52%-3,200万 | 186.38%3.36億 | -144.65%-3.89億 | -513.46%-1.59億 | 54.61%3,845.6万 | 123.69%2,487.3万 | -14.92%-1.05億 |
| 利息の支払額 | 12.50%-4,200万 | 0.00%-4,800万 | -11.63%-4,800万 | -16.22%-4,300万 | 9.76%-3,700万 | 18.00%-4,100万 | 13.39%-5,000万 | -0.40%-5,773.2万 | -23.28%-5,750.2万 | -19.72%-4,664.4万 |
| 利息の受取額 | 0.94%1.07億 | 404.76%1.06億 | 2,000.00%2,100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | -10.39%200万 | -16.72%223.2万 | 43.93%268万 | 95.38%186.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.21%-9.38億 | -36.05%-9.36億 | 1.43%-6.88億 | -38.22%-6.98億 | -6.77%-5.05億 | -8.49%-4.73億 | -35.05%-4.36億 | 12.29%-3.23億 | -10.90%-3.68億 | -32.95%-3.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.08%29.82億 | -10.02%26.14億 | 24.79%29.05億 | 17.99%23.28億 | 14.44%19.73億 | -7.41%17.24億 | 16.27%18.62億 | 40.16%16.01億 | -0.38%11.43億 | 56.96%11.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -138.89%-1.29億 | 6.90%-5,400万 | 84.53%-5,800万 | -569.64%-3.75億 | 74.07%-5,600万 | -6.93%-2.16億 | -15.29%-2.02億 | -109.71%-1.75億 | -70.54%-8,354.5万 | 60.08%-4,898.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -770.00%-8,700万 | 91.94%-1,000万 | -439.13%-1.24億 | 20.69%-2,300万 | -866.67%-2,900万 | 75.00%-300万 | 55.04%-1,200万 | -18.55%-2,669万 | 55.55%-2,251.4万 | -533.24%-5,065.3万 |
| 事業取引の純額 | -4,142.86%-2.97億 | ---700万 | --0 | ---- | ---3.48億 | ---- | ---- | ---2.2億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -111.53%-3,400万 | 114.18%2.95億 | -12,335.29%-20.8億 | -32.00%1,700万 | --2,500万 | ---- | ---500万 | ---- | 136.13%1.18億 | 9,008.54%5,006.6万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-600万 | ---200万 | ---- | 133.33%400万 | -140.00%-1,200万 | -150.00%-500万 | 3.01%-200万 | -108.23%-206.2万 | 1,642.46%2,506.5万 | 19.47%-162.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.10%-5.53億 | 109.81%2.22億 | -500.00%-22.62億 | 10.24%-3.77億 | -87.50%-4.2億 | -1.36%-2.24億 | 47.87%-2.21億 | -1,233.60%-4.24億 | 173.63%3,739.9万 | 61.78%-5,079.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10億 | ---- | ---- | ---- | --10億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---2.61億 | ---- | ---- | -117.42%-4.6億 | 1,078.69%26.41億 | 13.02%-2.7億 | ---3.1億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.11%-9.11億 | -42.19%-9.1億 | -23.08%-6.4億 | -1.76%-5.2億 | -18.29%-5.11億 | -44.97%-4.32億 | -39.42%-2.98億 | 9.39%-2.14億 | -29.27%-2.36億 | -23.47%-1.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -199,900.00%-200万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.75%-17.49億 | -2.97%-17.36億 | -32.65%-16.86億 | 43.74%-12.71億 | -37.16%-22.59億 | -202.17%-16.47億 | 243.35%16.12億 | -828.21%-11.25億 | 81.91%-1.21億 | -24.15%-6.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.27%62.72億 | -16.80%51.72億 | 12.28%62.16億 | -11.32%55.36億 | -2.30%62.43億 | 103.63%63.9億 | 9.34%31.38億 | 58.46%28.7億 | 30.81%18.11億 | 4.41%13.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.18%6.8億 | 205.47%11億 | -253.38%-10.43億 | 196.32%6.8億 | -380.27%-7.06億 | -104.52%-1.47億 | 6,046.09%32.53億 | -95.00%5,292.8万 | 148.24%10.59億 | 629.86%4.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.84%69.52億 | 21.27%62.72億 | -16.80%51.72億 | 12.28%62.16億 | -11.32%55.36億 | -2.30%62.43億 | 118.63%63.9億 | 1.84%29.23億 | 58.46%28.7億 | 30.81%18.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.24%27.59億 | -6.25%25.49億 | 40.88%27.19億 | 2.22%19.3億 | 28.44%18.88億 | -9.65%14.7億 | 15.83%16.27億 | 27.42%14.05億 | 3.71%11.02億 | 78.23%10.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
