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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.85%11.88億 | 220.62%4.68億 | 79.83%-3.88億 | -198.31%-19.24億 | -21.50%19.57億 | 11.76%24.93億 | 30.77%22.31億 | 15.76%17.06億 | 394.25%14.74億 | -79.45%2.98億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.96%3.66億 | 215.49%1.56億 | 52.48%4,958.5万 |
| その他の非現金項目 | 455.88%1.21億 | -126.98%-3,400万 | 119.47%1.26億 | -1,235.09%-6.47億 | --5,700万 | ---- | 105.38%2.12億 | 278.00%1.03億 | -123.59%-5,809.2万 | 441.14%2.46億 |
| 運転資金の増減額 | 462.03%18.21億 | -139.79%-5.03億 | 234.47%12.64億 | -543.84%-9.4億 | -183.91%-1.46億 | 478.63%1.74億 | 96.09%-4,595.5万 | -61.98%-11.75億 | 2.39%-7.25億 | -597.44%-7.43億 |
| -売掛金増減額 | 80.48%-1.3億 | -746.60%-6.66億 | 106.15%1.03億 | -288.40%-16.74億 | -271.55%-4.31億 | 5.44%-1.16億 | 89.95%-1.23億 | -66.57%-12.2億 | 37.02%-7.32億 | -581.09%-11.63億 |
| -在庫増減額 | 130.15%4,100万 | -151.85%-1.36億 | 75.23%-5,400万 | -269.49%-2.18億 | -3.51%-5,900万 | 60.67%-5,700万 | -2,239.82%-1.45億 | 107.31%677.3万 | -1,484.02%-9,259.1万 | 447.17%669万 |
| -前払費用増減額 | -159.07%-1.53億 | 628.57%2.59億 | -128.65%-4,900万 | 170.37%1.71億 | -1,250.00%-2.43億 | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.45%-2,800万 | 19.44%-2,900万 | -63.64%-3,600万 | -100.00%-2,200万 | -57.14%-1,100万 | 14.75%-700万 | -52.25%-821.1万 | -178.56%-539.3万 | -41.94%-193.6万 | 47.86%-136.4万 |
| 利息の受取額 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | -81.82%200万 | 266.67%1,100万 | --300万 | --0 | -23.23%481.9万 | 188.07%627.7万 | -51.91%217.9万 | -3.98%453.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 94.52%-1,700万 | -175.06%-3.1億 | 202.99%4.13億 | 59.04%-4.01億 | -63.99%-9.79億 | -8.05%-5.97億 | -104.05%-5.52億 | -728.30%-2.71億 | 83.64%-3,269万 | -481.94%-2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852.60%27.47億 | -123.43%-3.65億 | 144.63%15.58億 | -489.62%-34.91億 | -43.72%8.96億 | -10.91%15.92億 | 98.99%17.87億 | 76.59%8.98億 | 510.47%5.08億 | -130.25%-1.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-5,000万 | 40.48%-2,500万 | 72.73%-4,200万 | 69.98%-1.54億 | -18.75%-5.13億 | -142.28%-4.32億 | -132.65%-1.78億 | -106.64%-7,664.3万 | 44.21%-3,709万 | -7.12%-6,648.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 27.91%-3,100万 | -48.28%-4,300万 | -45.00%-2,900万 | 55.56%-2,000万 | 15.09%-4,500万 | -39.31%-5,300万 | 5.95%-3,804.5万 | -66.98%-4,045.3万 | 57.49%-2,422.6万 | -28.33%-5,699.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.08%-5.11億 | --8.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 374.36%3.7億 | 198.73%7,800万 | 58.85%-7,900万 | -337.04%-1.92億 | -89.98%8,100万 | 115.49%8.08億 | 1,287.58%3.75億 | -95.59%2,702.2万 | 58,579.04%6.13億 | -99.91%104.5万 |
| その他の投資活動純額 | 106.00%900万 | -87.50%-1.5億 | -110.53%-8,000万 | 83.48%-3,800万 | -858.33%-2.3億 | 65.56%-2,400万 | -126.10%-6,969.2万 | 25.19%-3,082.3万 | -43.34%-4,120.3万 | 74.86%-2,874.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312.86%2.98億 | 39.13%-1.4億 | 43.07%-2.3億 | 66.83%-4.04億 | -204.64%-12.18億 | 1,209.22%11.64億 | 173.54%8,890.8万 | -123.67%-1.21億 | 437.79%5.11億 | -116.32%-1.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9,357.14%-6.48億 | 100.59%700万 | -132.06%-11.86億 | 314.22%36.99億 | 351.55%8.93億 | -163.71%-3.55億 | -62.31%5.57億 | 839.31%14.79億 | -207.76%-2億 | 125.47%1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -97.78%100万 | 103.79%4,500万 | -2,682.61%-11.88億 | 111.01%4,600万 | -807.45%-4.18億 | -80.03%5,906.7万 | 6,049.80%2.96億 | ---497.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.38%-2.62億 | 49.42%-2.61億 | 11.03%-5.16億 | -29.18%-5.8億 | -19.10%-4.49億 | -52.16%-3.77億 | -98.82%-2.48億 | 2.20%-1.25億 | -101.07%-1.27億 | ---6,337.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.36%1,400万 | 485.71%1.62億 | 76.27%-4,200万 | 58.45%-1.77億 | 40.59%-4.26億 | -6.81%-7.17億 | 70.55%-6.71億 | -26,156.87%-22.79億 | -43.08%874.7万 | 696.97%1,536.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873.91%-8.96億 | 94.72%-9,200万 | -158.35%-17.43億 | 357.72%29.87億 | 13.44%-11.59億 | -112.59%-13.39億 | 27.28%-6.3億 | -3,689.32%-8.66億 | -117.23%-2,285.7万 | 118.13%1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.39%28.31億 | -10.78%34.27億 | -18.93%38.41億 | -23.84%47.38億 | 27.56%62.21億 | 34.29%48.77億 | -2.39%36.32億 | 36.57%37.21億 | -4.97%27.24億 | 25.08%28.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 459.97%21.49億 | -43.86%-5.97億 | 54.30%-4.15億 | 38.69%-9.08億 | -204.52%-14.81億 | 13.73%14.17億 | 1,499.10%12.46億 | -108.94%-8,905.4万 | 799.46%9.96億 | -123.57%-1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 100.00%200万 | --100万 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 1,200.00%1,100万 | 98.63%-100万 | ---7,300万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.98%49.82億 | -17.39%28.31億 | -10.78%34.27億 | -18.93%38.41億 | -23.84%47.38億 | 27.54%62.21億 | 34.31%48.78億 | -2.39%36.32億 | 36.57%37.21億 | -4.97%27.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 715.70%26.66億 | -129.12%-4.33億 | 140.57%14.87億 | -1,184.32%-36.65億 | -69.47%3.38億 | -29.51%11.07億 | 101.13%15.71億 | 75.80%7.81億 | 279.57%4.44億 | -181.63%-2.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
