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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.77%2.45億 | -14.82%7.73億 | -137.75%-7,976.1万 | -7.40%2.82億 | 128.14%1.77億 | 25.39%3.94億 | -30.83%9.07億 | 1.46%2.11億 | -28.17%3.05億 | -46.96%7,755.8万 |
| その他の非現金項目 | 1,480.52%1.61億 | -891.38%-2.51億 | -1,016.25%-2.56億 | 25.26%2,267.5万 | -148.88%-620.2万 | 1.26%-1,166.4万 | 109.00%3,171.9万 | 219.55%2,792.1万 | 3,070.40%1,810.3万 | -5.68%-249.2万 |
| 運転資金の増減額 | -59.77%-9.66億 | -39.71%4.01億 | 3.30%12.49億 | -165.43%-1.04億 | -2,915.92%-1.39億 | -20.86%-6.05億 | 35.70%6.65億 | 22.87%12.09億 | -976.96%-3,906万 | 91.73%-462.4万 |
| -売掛金増減額 | -4,867.14%-1.99億 | -52.15%1,374.2万 | -22.74%3.86億 | 97.37%-470.1万 | -45.51%-3.64億 | 90.59%-400.8万 | 167.07%2,871.7万 | 35.98%5億 | 12.98%-1.78億 | -1,400.99%-2.5億 |
| -在庫増減額 | 134.13%2,699.9万 | -57.97%7,559.1万 | 1,623.71%1.15億 | -113.85%-776.4万 | -76.36%4,743.1万 | -14.23%-7,911.6万 | 32.11%1.8億 | -108.03%-755万 | 199.40%5,605.5万 | 160.06%2.01億 |
| -その他流動資産の変動 | -116.51%-5.81億 | -46.35%3.11億 | 3.27%5.28億 | -100.63%-117.5万 | 3,836.31%5,320.5万 | -130.57%-2.68億 | 103.88%5.8億 | 82.59%5.11億 | -21.02%1.87億 | 99.24%-142.4万 |
| 利息の支払額 | -155.49%-572.8万 | -75.09%-2,020.9万 | -283.13%-1,285.4万 | 14.77%-210万 | 10.91%-301.3万 | 4.23%-224.2万 | 7.84%-1,154.2万 | 10.58%-335.5万 | -4.58%-246.4万 | 13.48%-338.2万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | -67.40%55万 | -79.57%30.2万 | --5万 | -5.29%19.7万 | 0.00%1,000 | -13.04%168.7万 | -1.40%147.8万 | --0 | -52.83%20.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.95%-9,011.9万 | 78.73%-9,401.6万 | 6,420.59%214.9万 | 51.82%-7,642.2万 | 6,214.85%4,035.8万 | 78.74%-6,010.1万 | -1,861.40%-4.42億 | -113.77%-3.4万 | -318.88%-1.59億 | -100.77%-66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.28%-5.72億 | -17.66%11.77億 | -32.64%10.53億 | 6.49%1.9億 | 35.57%1.59億 | 47.61%-2.25億 | -26.14%14.29億 | 24.07%15.63億 | -48.39%1.78億 | -45.01%1.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---7.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---8,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 15.38%-5,728万 | 53.88%-1.38億 | 918.44%7.82億 | -821.22%-8億 | -105.05%-5,222.3万 | 26.05%-6,768.9万 | -78.20%-2.99億 | -107.91%-9,557.5万 | -159.94%-8,688.6万 | -12.05%-2,546.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.64%-6,353万 | -176.33%-9.16億 | 179.66%7,314.9万 | -733.83%-8.77億 | -16.19%-4,847.3万 | 31.09%-6,393.9万 | -884.47%-3.31億 | -1,376.29%-9,182.5万 | -136.81%-1.05億 | 75.46%-4,171.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,198.15%-5,104.2万 | 116.65%1,704.1万 | 234.92%6,509.7万 | 82.81%-50.1万 | 5.71%-4,533.4万 | 27.91%-222.1万 | -139.13%-1.02億 | -7.09%-4,824.8万 | 97.15%-291.4万 | ---4,808.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,379.47%-1.75億 | 92.65%-1,176.3万 | 99.27%-110.8万 | -112.07%-177.5万 | -10.34%-385.3万 | -39.10%-502.7万 | 40.04%-1.6億 | -58.97%-1.52億 | ---83.7万 | ---349.2万 |
| 配当金支払総額 | -12.99%-2.14億 | -18.65%-2.17億 | -128.79%-15.1万 | 22.82%-11.5万 | 30.79%-2,744.7万 | -32.37%-1.89億 | ---1.83億 | ---6.6万 | ---14.9万 | ---3,965.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | --0 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.28%-4.78億 | 43.13%-3.21億 | 120.03%4,383.8万 | -1.97%-2,129.8万 | 19.20%-9,497.9万 | -20.08%-2.48億 | -375.72%-5.64億 | -30.87%-2.19億 | 93.05%-2,088.6万 | -130.71%-1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.69%58.26億 | 10.66%58.67億 | 0.77%46.48億 | 17.52%53.74億 | 16.05%53.47億 | 10.66%58.67億 | 57.40%53.02億 | 9.74%46.12億 | 18.21%45.72億 | 36.14%46.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.17%-11.13億 | -111.27%-6,011万 | -6.58%11.7億 | -1,458.64%-7.08億 | 137.53%1,570.9万 | 26.29%-5.37億 | -71.30%5.33億 | 15.28%12.52億 | -84.22%5,212.9万 | -109.82%-4,186万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.87%1,327.4万 | 34.67%1,941.3万 | 212.94%885万 | -41.71%-1,758万 | 59.94%1,070.8万 | 0.79%1,743.5万 | -21.01%1,441.5万 | -77.78%282.8万 | -385.00%-1,240.6万 | 577.63%669.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.06%1,751.1万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.61%47.27億 | -0.69%58.26億 | -0.69%58.26億 | 0.77%46.48億 | 17.52%53.74億 | 16.05%53.47億 | 10.66%58.67億 | 10.66%58.67億 | 9.74%46.12億 | 18.21%45.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.28%-5.72億 | -17.66%11.77億 | -32.64%10.53億 | 6.49%1.9億 | 35.57%1.59億 | 47.61%-2.25億 | -26.14%14.29億 | 24.07%15.63億 | -48.39%1.78億 | -45.01%1.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
