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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.75%13.06億 | 54.71%98.12億 | 33.41%33.86億 | 157.16%22.09億 | 76.50%23.58億 | 15.54%18.59億 | -36.90%63.42億 | -14.69%25.38億 | -58.38%8.59億 | -52.62%13.36億 |
| 株式ベースの報酬 | 55.56%1,400万 | 44.44%5,200万 | 40.00%1,400万 | 55.56%1,400万 | 66.67%1,500万 | 12.50%900万 | 0.00%3,600万 | 11.11%1,000万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 |
| その他の非現金項目 | -141.38%-4,800万 | 31.09%-8,200万 | 24.21%-9.39億 | -31.64%6.07億 | 291.43%1.34億 | -61.59%1.16億 | 17.36%-1.19億 | -412.88%-12.39億 | 171.56%8.88億 | 74.73%-7,000万 |
| 運転資金の増減額 | -35.62%16.25億 | -27.75%9.45億 | -31.79%2.06億 | -8.97%-4.86億 | -54.64%-12.99億 | 10.12%25.24億 | 468.70%13.08億 | 128.82%3.02億 | -333.01%-4.46億 | 46.12%-8.4億 |
| -売掛金増減額 | 3.96%22.86億 | -48.92%-12.45億 | -19.47%-25.46億 | 23.22%2.6億 | -64.02%-11.58億 | 22.85%21.99億 | -146.73%-8.36億 | -61.56%-21.31億 | -77.88%2.11億 | 25.29%-7.06億 |
| -在庫増減額 | 47.90%-8,700万 | 600.00%2,100万 | -3.95%1.7億 | 17.80%-9,700万 | 310.71%1.15億 | -98.81%-1.67億 | -95.95%300万 | -22.37%1.77億 | -3.51%-1.18億 | 64.71%2,800万 |
| -前払費用増減額 | -68.51%3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.22%9.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -47.52%5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.00%1.01億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 34.32%8.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.51%6.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 |
| 利息の受取額 | 0.00%4,100万 | -32.74%7,600万 | --0 | 0.00%3,400万 | -97.67%100万 | 13.89%4,100万 | -23.65%1.13億 | --0 | -8.11%3,400万 | 168.75%4,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.65%-18.86億 | -4.87%-29.92億 | -466.67%-5,500万 | -10.79%-11.5億 | -12.79%1.91億 | 3.47%-19.78億 | 38.79%-28.53億 | 168.18%1,500万 | 29.15%-10.38億 | 5,575.00%2.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.89%14.03億 | 12.87%91.84億 | 48.72%30.19億 | -13.01%15.65億 | -3.86%17.43億 | 14.51%28.57億 | 13.84%81.37億 | -24.98%20.3億 | 37.64%17.99億 | 33.11%18.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -146.43%-6,900万 | -172.02%-4.57億 | -141.03%-9,400万 | -109.52%-1.32億 | -463.89%-2.03億 | 6.67%-2,800万 | 77.14%-1.68億 | -18.18%-3,900万 | 89.76%-6,300万 | -300.00%-3,600万 |
| 無形資産取引の純額 | -55.48%-2.27億 | -7.45%-11.25億 | 3.98%-2.41億 | -3.56%-2.91億 | -69.32%-4.47億 | 41.83%-1.46億 | -5.86%-10.47億 | 19.03%-2.51億 | -2.55%-2.81億 | -6.88%-2.64億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---11.57億 | --1.74億 | --0 | --0 | ---13.31億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -74.05%-11.4億 | -447.69%-3.56億 | -227.47%-2.98億 | 104.81%2,400万 | ---5.1億 | -97.89%-6.55億 | -165.66%-6,500万 | -264.00%-9,100万 | -106.20%-4.99億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -114.24%-9,100万 | 375.00%3,800万 | 39.06%-3,900万 | 95.45%-100万 | -112.41%-8,900万 | 341.13%6.39億 | 103.01%800万 | -3,300.00%-6,400万 | ---2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.93%-2.96億 | -222.50%-39.7億 | -38.04%-4.79億 | -52.30%-7.6億 | 23.63%-6.27億 | -582.57%-21.04億 | 61.83%-12.31億 | 63.93%-3.47億 | 63.44%-4.99億 | -64.53%-8.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 15.52%-14.81億 | 9.03%-27.41億 | --0 | -0.10%-9.88億 | --0 | 13.47%-17.53億 | -37.58%-30.13億 | --0 | -38.62%-9.87億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -337.50%-3,500万 | -357.50%-1.83億 | -277.78%-3,400万 | -1,250.00%-1.35億 | 40.00%-600万 | 27.27%-800万 | -310.53%-4,000万 | -28.57%-900万 | -900.00%-1,000万 | -132.26%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.05%-16.07億 | 4.42%-29.4億 | -171.43%-3,800万 | -12.48%-11.27億 | 50.00%-800万 | 13.55%-17.67億 | -38.75%-30.76億 | 22.22%-1,400万 | -38.21%-10.02億 | -184.21%-1,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.50%378.88億 | 12.22%355.75億 | 4.45%353.97億 | 6.22%357.32億 | 6.00%345.81億 | 12.22%355.75億 | 5.82%317億 | 13.17%338.88億 | 9.46%336.4億 | 9.30%326.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.69%-5億 | -40.63%22.74億 | 49.91%25.02億 | -208.05%-3.22億 | 13.52%11.08億 | -214.32%-10.14億 | 124.50%38.3億 | -3.30%16.69億 | 138.06%2.98億 | 10.66%9.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.19%3,700万 | -11.36%3,900万 | -155.56%-1,000万 | 71.43%-1,400万 | 2.44%4,200万 | -38.24%2,100万 | 15.79%4,400万 | -35.71%1,800万 | -1,533.33%-4,900万 | 1,266.67%4,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | --100万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.22%374.25億 | 6.50%378.88億 | 6.50%378.88億 | 4.45%353.97億 | 6.22%357.32億 | 6.00%345.81億 | 12.22%355.75億 | 12.22%355.75億 | 13.17%338.88億 | 9.46%336.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.74%11.07億 | 9.82%76.02億 | 54.25%26.84億 | -21.51%11.42億 | -27.76%10.93億 | 21.18%26.83億 | 27.62%69.22億 | -26.36%17.4億 | 248.09%14.55億 | 36.80%15.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
