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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.31%34.51億 | -24.75%30.19億 | 1.13%40.12億 | 17,931.82%39.67億 | -98.45%2,200万 | -37.99%14.22億 | 20.30%22.93億 | -45.21%19.06億 | 51.66%34.79億 | 29.57%22.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.59%1.43億 | 235.24%3,400万 |
| その他の非現金項目 | 7.63%8.04億 | 1,124.59%7.47億 | -92.14%6,100万 | 111.44%7.76億 | 133.76%3.67億 | -81.55%1.57億 | 35.29%8.51億 | 10.16%6.29億 | 26.89%5.71億 | -34.87%4.5億 |
| 運転資金の増減額 | 394.00%14.2億 | -215.69%-4.83億 | 81.36%-1.53億 | -225.34%-8.21億 | 74.67%6.55億 | -69.81%3.75億 | 1,936.07%12.42億 | -94.09%6,100万 | 2,008.16%10.33億 | -93.23%4,900万 |
| -売掛金増減額 | 31.03%-4.2億 | -35.03%-6.09億 | -91.10%-4.51億 | -197.52%-2.36億 | -49.27%2.42億 | -10.51%4.77億 | -40.31%5.33億 | 5,681.25%8.93億 | -101.68%-1,600万 | 60.63%9.55億 |
| -在庫増減額 | 49.07%-1.92億 | 7.14%-3.77億 | -663.89%-4.06億 | 151.43%7,200万 | 77.42%-1.4億 | -181.69%-6.2億 | 260.81%7.59億 | -203.74%-4.72億 | 166.04%4.55億 | -297.51%-6.89億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.15%2.87億 | 53.08%3.23億 | --2.11億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.71%-2.63億 | -51.65%-2.76億 | 14.55%-1.82億 | 11.62%-2.13億 | -0.42%-2.41億 | -7.14%-2.4億 | 0.00%-2.24億 | 20.00%-2.24億 | 6.35%-2.8億 | 0.58%-2.99億 |
| 利息の受取額 | 0.00%400万 | -33.33%400万 | -25.00%600万 | -73.33%800万 | 172.73%3,000万 | 22.22%1,100万 | 12.50%900万 | -20.00%800万 | 150.00%1,000万 | -28.32%400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.40%-12.63億 | 54.85%-12.94億 | -190.37%-28.66億 | 10.11%-9.87億 | 34.33%-10.98億 | -123.53%-16.72億 | 64.23%-7.48億 | -53.07%-20.91億 | -21.53%-13.66億 | -10.57%-11.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.34%77.25億 | 24.01%49.73億 | -22.96%40.1億 | 22.99%52.05億 | 49.01%42.32億 | -57.61%28.4億 | 117.22%66.99億 | -51.88%30.84億 | 66.99%64.09億 | 3.55%38.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.42%-17.65億 | 29.35%-13.43億 | -44.23%-19.01億 | 1.13%-13.18億 | 50.39%-13.33億 | 32.76%-26.87億 | -114.15%-39.96億 | 45.74%-18.66億 | -47.28%-34.39億 | 31.47%-23.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -5.98%-2.48億 | -20.62%-2.34億 | -25.97%-1.94億 | -43.93%-1.54億 | -30.49%-1.07億 | 56.84%-8,200万 | 1.04%-1.9億 | 29.67%-1.92億 | -193.55%-2.73億 | -110.31%-9,300万 |
| 事業取引の純額 | -812.31%-11.86億 | 68.45%-1.3億 | -150.24%-4.12億 | 214.69%8.2億 | 81.13%-7.15億 | -48.57%-37.9億 | -45.69%-25.51億 | -292.60%-17.51億 | -384.08%-4.46億 | 103.74%1.57億 |
| 投資商品取引の純額 | --600万 | --0 | 1,206.90%3.79億 | -88.11%2,900万 | 2,340.00%2.44億 | 147.62%1,000万 | -10.53%-2,100万 | 96.67%-1,900万 | 64.88%-5.71億 | -1,364.50%-16.26億 |
| その他の投資活動純額 | -45.94%-4.13億 | 27.44%-2.83億 | 38.00%-3.9億 | -70.00%-6.29億 | -158.64%-3.7億 | 12,520.00%6.31億 | 111.63%500万 | 79.02%-4,300万 | -555.56%-2.05億 | 194.02%4,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.61%-36.49億 | 15.81%-21.14億 | -69.09%-25.11億 | 37.68%-14.85億 | 59.75%-23.83億 | 13.54%-59.21億 | -75.19%-68.48億 | 22.44%-39.09億 | -27.34%-50.4億 | 47.64%-39.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.63%-23.74億 | 20.89%-22.69億 | 38.11%-28.68億 | -425.99%-46.34億 | -117.03%-8.81億 | -47.70%51.72億 | 382.20%98.9億 | 163.40%20.51億 | -850.58%-32.35億 | -93.85%4.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.55億 | --0 | ---- | -42.86%-3,000万 | -135.00%-2,100万 | -81.60%6,000万 | --3.26億 | ---- | --24.82億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.59%-3.65億 | -29.93%-3.95億 | 0.00%-3.04億 | 0.33%-3.04億 | -0.33%-3.05億 | -2.36%-3.04億 | 0.00%-2.97億 | -29.69%-2.97億 | -20.53%-2.29億 | 4.54%-1.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24,600.00%-2.47億 | 50.00%-100万 | -108.33%-200万 | 2,500.00%2,400万 | -200.00%-100万 | 100.09%100万 | -58,100.00%-11.64億 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.16%-39.44億 | 14.55%-29.18億 | 35.71%-34.15億 | -214.88%-53.12億 | -138.89%-16.87億 | -46.11%43.38億 | 706.61%80.5億 | 155.69%9.98億 | -271.01%-17.92億 | -109.93%-4.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.73%81.11億 | -19.00%81.71億 | -13.64%100.88億 | 1.40%116.81億 | 13.65%115.2億 | 353.51%101.36億 | 8.44%22.35億 | -17.06%20.61億 | -19.53%24.85億 | 48.62%30.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 323.73%1.32億 | 96.92%-5,900万 | -20.35%-19.16億 | -1,082.72%-15.92億 | -87.11%1.62億 | -84.09%12.57億 | 4,467.05%79.01億 | 140.90%1.73億 | 29.85%-4.23億 | -159.65%-6.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.79%-100万 | --1.27億 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.62%82.42億 | -0.73%81.11億 | -19.00%81.71億 | -13.64%100.88億 | 1.40%116.81億 | 13.65%115.2億 | 353.51%101.36億 | 8.44%22.35億 | -17.06%20.61億 | -19.55%24.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.82%56.15億 | 78.85%33.66億 | -48.80%18.82億 | 32.52%36.76億 | 925.60%27.74億 | -113.66%-3.36億 | 240.58%24.59億 | -70.67%7.22億 | 77.76%24.62億 | 367.24%13.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
