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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.05%1.55億 | -9.89%8,585.9万 | 153.36%9,528.4万 | -153.27%-1.79億 | 307.42%3.35億 | -333.82%-1.62億 | -89.31%6,911.5万 | 17.35%6.47億 | -24.68%5.51億 | 281.55%7.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.17%249万 | -30.81%1.36億 | 249.15%1.97億 |
| その他の非現金項目 | 25.88%-5.45億 | -9.20%-7.35億 | -89.01%-6.73億 | 4.35%-3.56億 | 15.85%-3.72億 | 22.19%-4.42億 | -2,537.87%-5.69億 | 104.11%2,332.3万 | 74.64%-5.68億 | -103.50%-22.4億 |
| 運転資金の増減額 | 133.26%5.18億 | -5,749.01%-15.58億 | -58.86%2,757.5万 | -74.40%6,702.7万 | 221.91%2.62億 | -180.50%-2.15億 | -115.17%-7,657.5万 | 627.29%5.05億 | -30.40%6,941.9万 | 173.79%9,973.6万 |
| -売掛金増減額 | 807.28%7,776.3万 | 111.53%857.1万 | -474.65%-7,432.3万 | -65.06%1,983.8万 | 170.94%5,677.6万 | -9.31%-8,003.9万 | -5,674.76%-7,322.4万 | -105.90%-126.8万 | -70.80%2,147.5万 | 259.56%7,354.5万 |
| -在庫増減額 | 120.20%3.37億 | -16,204.33%-16.7億 | 126.35%1,037万 | -133.75%-3,935.4万 | 167.81%1.17億 | -489.43%-1.72億 | -89.27%4,415.9万 | 331.04%4.12億 | 303.66%9,549.7万 | 68.50%-4,689万 |
| -前払費用増減額 | 271.71%739.7万 | 182.54%199万 | -126.24%-241.1万 | 45.34%918.7万 | 415.10%632.1万 | 96.00%-200.6万 | -3,703.52%-5,019.7万 | --139.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,212.11%1,285.3万 | 73.20%-41.3万 | -728.98%-154.1万 |
| 利息の支払額 | -9.89%-2,016.3万 | 23.94%-1,834.9万 | -3.13%-2,412.3万 | -88.18%-2,339.1万 | -504.87%-1,243万 | 84.44%-205.5万 | 79.83%-1,320.9万 | 2.99%-6,547.8万 | 10.76%-6,749.4万 | -81.24%-7,562.8万 |
| 利息の受取額 | 13.06%807.7万 | 0.79%714.4万 | 13.86%708.8万 | 10.88%622.5万 | 23.60%561.4万 | 16.91%454.2万 | 12.97%388.5万 | -8.63%343.9万 | 19.42%376.4万 | 99.49%315.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -123.24%-1,303.6万 | 348.78%5,610.3万 | -109.13%-2,255.1万 | 11,223.06%2.47億 | -129.81%-222万 | 103.17%744.8万 | -225.39%-2.35億 | 77.64%-7,219.2万 | -678.26%-3.23億 | -304.76%-4,148.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -555.85%-17.97億 | 194.71%3.94億 | 45.08%-4.16億 | 20.64%-7.58億 | -74.21%-9.55億 | -112.55%-5.48億 | 363.40%43.69億 | 647.39%9.43億 | 86.95%-1.72億 | 16.78%-13.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 119.07%320万 | ---1,678.2万 | --0 | ---- | ---- | -474.29%-1,871.6万 | -1,342.04%-325.9万 | ---22.6万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -78.95%1,448.4万 | -83.78%6,881.6万 | -65.02%4.24億 | 223.71%12.13億 | -4,773.53%-9.81億 | 217.16%2,098.6万 | ---1,791.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 10,275.67%6,481.9万 | ---63.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 205.76%2,104.6万 | -342.22%-1,990万 | 84.68%-450万 | -2,431.75%-2,938万 | --126万 | ---- | -68.09%-932.4万 | 92.95%-554.7万 | -270.31%-7,870.1万 | -71.50%4,621.1万 |
| その他の投資活動純額 | 300.71%7,355.9万 | 120.69%1,835.7万 | 40.03%831.8万 | -53.45%594万 | 1,741.41%1,276.1万 | -81.70%69.3万 | --378.7万 | ---- | -9.32%724.9万 | 140.40%799.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.02%1.74億 | -83.03%6,983.6万 | -65.42%4.11億 | 223.08%11.9億 | -10,088.28%-9.67億 | 122.95%967.9万 | -217.88%-4,216.6万 | 149.90%3,577万 | -232.24%-7,167.8万 | -54.98%5,420.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 265.00%16.5億 | -426.32%-10億 | -246.15%-1.9億 | -92.82%1.3億 | --18.1億 | --0 | -925.00%-41億 | -159.88%-4億 | -21.60%6.68億 | -45.97%8.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---6万 | --0 | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.35%-4,257.9万 | -0.59%-4,272.9万 | 0.05%-4,247.7万 | -0.04%-4,249.9万 | 0.47%-4,248.3万 | -0.30%-4,268.5万 | -0.08%-4,255.7万 | 0.45%-4,252.3万 | 0.18%-4,271.6万 | -0.54%-4,279.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 99.99%-2,000 | -284.28%-3,720.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.62%15.76億 | -318.23%-10.67億 | -516.04%-2.55億 | -96.46%6,134.7万 | 2,255.11%17.34億 | 98.07%-8,045.2万 | -779.36%-41.76億 | -181.59%-4.75億 | -20.16%5.82億 | -50.96%7.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.85%6.58億 | -17.10%12.61億 | 48.01%15.21億 | -15.47%10.28億 | -33.85%12.16億 | -1.55%18.38億 | 36.95%18.67億 | 32.99%13.63億 | -34.36%10.25億 | 1.37%15.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.14%-4,741.4万 | -132.01%-6.03億 | -152.72%-2.6億 | 362.41%4.93億 | 69.63%-1.88億 | -511.16%-6.19億 | -70.11%1.51億 | 48.95%5.04億 | 163.02%3.38億 | -2,633.22%-5.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 99.97%-1,000 | 98.22%-319.8万 | ---1.79億 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.21%6.1億 | -47.85%6.58億 | -17.10%12.61億 | 48.01%15.21億 | -15.47%10.28億 | -33.85%12.16億 | -1.55%18.38億 | 36.95%18.67億 | 32.99%13.63億 | -34.36%10.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -555.85%-17.97億 | 189.50%3.94億 | 41.88%-4.41億 | 20.64%-7.58億 | -70.48%-9.55億 | -112.89%-5.6億 | 362.47%43.45億 | 644.78%9.4億 | 86.93%-1.72億 | 18.11%-13.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
