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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.57%10.55億 | 0.55%10.28億 | 47.28%10.23億 | 6.17%6.94億 | 95.16%6.54億 | 96.48%3.35億 | -12.67%1.71億 | -16.72%1.95億 | 13.32%2.35億 | 45.60%2.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.85%-25.9万 | 160.45%218.6万 |
| その他の非現金項目 | -432.37%-3,400.8万 | 87.64%-638.8万 | -58.28%-5,166.5万 | -191.38%-3,264.2万 | 428.67%3,572.2万 | 232.39%675.7万 | -151.81%-510.4万 | 198.81%985.1万 | 77.61%-997万 | -148.43%-4,453.7万 |
| 運転資金の増減額 | -14.59%-1.66億 | 52.99%-1.45億 | -238.83%-3.08億 | -434.59%-9,090.1万 | 153.89%2,716.8万 | -203.27%-5,041.8万 | 93.83%-1,662.5万 | -167.34%-2.7億 | 260.95%4億 | -355.31%-2.49億 |
| -売掛金増減額 | -3,912.29%-4.71億 | 97.46%-1,174.5万 | -130.99%-4.62億 | -381.28%-2億 | 156.90%7,107.8万 | -165.04%-1.25億 | 164.59%1.92億 | -193.61%-2.97億 | 235.96%3.18億 | -802.09%-2.34億 |
| -在庫増減額 | 209.33%9,112.4万 | -521.85%-8,334.4万 | 116.89%1,975.7万 | -23.64%-1.17億 | -103.68%-9,462.9万 | 73.62%-4,646万 | -811.06%-1.76億 | -89.19%2,476.6万 | 239.39%2.29億 | -6.36%-1.64億 |
| -その他流動資産の変動 | 453.84%4,480.6万 | 149.83%809万 | -118.80%-1,623.5万 | 417.31%8,633.7万 | -129.23%-2,720.9万 | 304.59%9,307.2万 | -339.16%-4,549.3万 | 88.27%-1,035.9万 | -216.00%-8,829.2万 | 24.53%7,611.1万 |
| 利息の受取額 | 7.20%1,282.3万 | 19.06%1,196.2万 | 33.36%1,004.7万 | -0.37%753.4万 | 69.97%756.2万 | 20.18%444.9万 | -8.59%370.2万 | -6.55%405万 | -46.19%433.4万 | 32.97%805.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.16%-4.43億 | -86.53%-4.77億 | -19.90%-2.56億 | -23.35%-2.13億 | -1,415.81%-1.73億 | 89.32%-1,139.9万 | -730.10%-1.07億 | 90.14%-1,285.4万 | -196.67%-1.3億 | -1,064.79%-4,395.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.81%5.31億 | -9.56%5.26億 | 39.07%5.82億 | -30.13%4.19億 | 86.63%5.99億 | 318.64%3.21億 | 267.94%7,667.7万 | -108.55%-4,565.7万 | 642.13%5.34億 | -149.76%-9,846.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.25%-3,820.6万 | 10.92%-2,218万 | 50.29%-2,490万 | -26.08%-5,009.2万 | -3.44%-3,972.9万 | -99.37%-3,840.8万 | -45.48%-1,926.5万 | 70.40%-1,324.2万 | -58.91%-4,474.3万 | -164.40%-2,815.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -199.20%-1,455万 | 61.89%-486.3万 | 27.94%-1,276.1万 | -71.74%-1,771万 | 31.34%-1,031.2万 | 2.10%-1,501.9万 | 38.85%-1,534.1万 | -213.38%-2,508.6万 | 22.58%-800.5万 | -94.29%-1,034万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,651.56%3,078.3万 | -19.30%-198.4万 | -4.26%-166.3万 | -2.37%-159.5万 | -2.23%-155.8万 | -2.76%-152.4万 | -1.92%-148.3万 | -1.89%-145.5万 | -1.42%-142.8万 | -1.22%-140.8万 |
| その他の投資活動純額 | -5,042.42%-1,830.7万 | 81.95%-35.6万 | 35.58%-197.2万 | 85.53%-306.1万 | 17.17%-2,114.7万 | -28,587.64%-2,553.2万 | -205.95%-8.9万 | 100.54%8.4万 | -199.54%-1,546万 | 238.48%1,553.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.09%-4,028万 | 28.85%-2,938.3万 | 43.01%-4,129.6万 | 0.40%-7,245.8万 | 9.61%-7,274.6万 | -122.46%-8,048.3万 | 8.87%-3,617.8万 | 42.99%-3,969.9万 | -185.71%-6,963.6万 | 14.67%-2,437.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 78.64%-14.8万 | -179.44%-69.3万 | ---24.8万 | ---- | -425.00%-16.8万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---6.4万 |
| 配当金支払総額 | -50.49%-1.71億 | -99.24%-1.13億 | -0.24%-5,694.1万 | -100.55%-5,680.2万 | -100.67%-2,832.3万 | ---1,411.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.29%-1.71億 | -97.10%-1.14億 | -1.03%-5,763.5万 | -101.43%-5,705万 | -98.30%-2,832.3万 | -44,534.38%-1,428.3万 | ---3.2万 | --0 | ---- | ---6.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.28%30.7億 | 21.93%26.86億 | 15.10%22.03億 | 35.17%19.14億 | 19.02%14.16億 | 3.52%11.9億 | -6.91%11.49億 | 60.26%12.35億 | -13.76%7.7億 | 23.39%8.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.63%3.2億 | -20.64%3.83億 | 67.15%4.83億 | -41.95%2.89億 | 120.13%4.98億 | 459.05%2.26億 | 147.41%4,046.7万 | -118.39%-8,535.6万 | 477.68%4.64億 | -172.59%-1.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.41%33.89億 | 14.28%30.7億 | 21.93%26.86億 | 15.10%22.03億 | 35.17%19.14億 | 19.02%14.16億 | 3.52%11.9億 | -6.91%11.49億 | 60.26%12.35億 | -13.76%7.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.29%4.78億 | -8.28%4.99億 | 55.21%5.44億 | -36.11%3.51億 | 105.19%5.49億 | 536.00%2.68億 | 150.09%4,207.1万 | -117.46%-8,398.5万 | 451.22%4.81億 | -175.29%-1.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
