ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -5.69%157.6万 | 197.51%299.3万 | 155.61%111.7万 | 75.99%432.38万 | 122.44%120.98万 | 60.52%167.1万 | 16,866.67%100.6万 | -50.23%43.7万 | -64.90%245.69万 | 169.32%54.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.35%105.7万 | 20.51%81.1万 | -19.17%85.2万 | 103.00%476.63万 | 237.60%227.53万 | 153.82%76.4万 | 20.18%67.3万 | 29.64%105.4万 | -13.81%234.8万 | -62.91%67.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.72%90.4万 | 16.58%92.1万 | -0.45%88.9万 | -59.66%138.57万 | -237.85%-109.93万 | 0.25%80.2万 | -17.10%79万 | 0.90%89.3万 | 100.24%343.54万 | 212.59%79.74万 |
| -減価償却 | 1.29%15.7万 | 92.59%15.6万 | -37.61%14.1万 | 9.53%67.13万 | 113.91%20.93万 | 121.43%15.5万 | -66.11%8.1万 | 9.71%22.6万 | 12.68%61.28万 | -16.29%9.78万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 1,467.95%190.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.66%12.16万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---429.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -253.48%-13.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.84%-3.75万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 15.46%74.7万 | 7.90%76.5万 | 12.14%74.8万 | 18.34%324.08万 | 97.83%121.78万 | -11.37%64.7万 | -0.70%70.9万 | -1.77%66.7万 | 13.44%273.86万 | 45.81%61.56万 |
| 運転資金の増減額 | -466.67%-38.5万 | 375.93%126.1万 | 58.68%-62.4万 | 45.04%-182.83万 | 103.63%3.37万 | 275.00%10.5万 | 69.91%-45.7万 | -84.15%-151万 | -229.96%-332.65万 | 51.01%-92.75万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 84.07%-57.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.46%-362.51万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -461.68%-141.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.24%-25.14万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -70.66%16.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.07%55万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -87.43%-107.4万 | 119.24%53.5万 | 22.65%-36.2万 | ---- | ---- | 11.98%-57.3万 | -1,905.19%-278万 | 73.51%-46.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 1.62%68.9万 | -68.75%72.6万 | 74.86%-26.2万 | ---- | ---- | 14.72%67.8万 | 238.85%232.3万 | -210.03%-104.2万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -3.45%-75万 | -2.40%-76.8万 | -11.96%-74.9万 | -3.02%-286.79万 | -13.50%-72.39万 | 1.09%-72.5万 | -3.88%-75万 | 3.18%-66.9万 | -5.39%-278.37万 | -28.25%-63.77万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 16.04%-8.9万 | 65.98%-6.6万 | 0 | -12.68%-38.13万 | 82.25%-4.73万 | -381.82%-10.6万 | -104.21%-19.4万 | -175.56%-3.4万 | -82.13%-33.84万 | -144.87%-26.64万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.14%73.8万 | 3,382.26%215.9万 | 238.35%36.8万 | 261.54%107.46万 | 221.76%43.86万 | 193.71%84万 | 107.53%6.2万 | -214.66%-26.6万 | -115.94%-66.52万 | 74.09%-36.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 92.09%-1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.17%-13.07万 | 3,603.10%73.53万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -96.15%3,000 | -92.68%3,000 | -50.00%1,000 | -77.45%1.02万 | -600.45%-11.08万 | 2,500.00%7.8万 | 412.50%4.1万 | -83.33%2,000 | -80.12%4.51万 | -3.99%2.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.15%3,000 | -92.68%3,000 | -50.00%1,000 | 99.81%-159 | -116.00%-12.12万 | 109.04%7.8万 | 412.50%4.1万 | -83.33%2,000 | -146.21%-8.55万 | 36,422.66%75.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.84%-39.8万 | -10.91%-37.6万 | 7.99%-38万 | 0.13%-152.02万 | -272.95%-38.12万 | -0.52%-38.7万 | -3.35%-33.9万 | 41.58%-41.3万 | -188.09%-152.22万 | 80.66%-10.22万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 72.41%-8,000 | 290.91%2.1万 | -336.36%-4.8万 | -6.31%-4.72万 | 130.55%3,791 | 9.38%-2.9万 | ---1.1万 | ---1.1万 | -9.18%-4.44万 | -129.32%-1.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.40%-40.6万 | -1.43%-35.5万 | -0.94%-42.8万 | -0.05%-156.74万 | -229.30%-37.74万 | 0.24%-41.6万 | -6.71%-35万 | 40.03%-42.4万 | -175.30%-156.66万 | 76.42%-11.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99.26%537.8万 | 33.65%366.6万 | -1.19%339万 | -39.81%343.15万 | -1.22%332.3万 | -39.16%269.9万 | -50.45%274.3万 | -42.81%343.1万 | 768.93%570.11万 | -46.83%336.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.27%33.5万 | 831.58%180.7万 | 91.42%-5.9万 | 78.73%-49.29万 | -121.21%-5.99万 | 150.50%50.2万 | 78.39%-24.7万 | -48.60%-68.8万 | -161.17%-231.74万 | 115.08%28.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.33%15.9万 | ---9.5万 | --33.5万 | 846.13%45.18万 | 53.20%12.68万 | 256.41%12.2万 | ---- | ---- | -96.20%4.77万 | -93.37%8.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.68%587.1万 | 99.26%537.8万 | 33.65%366.6万 | -1.20%339.03万 | -1.20%339.03万 | -1.22%332.3万 | -39.16%269.9万 | -50.45%274.3万 | -39.81%343.15万 | -39.81%343.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.14%73.8万 | 3,382.26%215.9万 | 238.35%36.8万 | 233.72%106.43万 | 14.18%42.83万 | 244.83%84万 | 107.53%6.2万 | -214.66%-26.6万 | -119.27%-79.59万 | 126.57%37.51万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
