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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 5.34%114.5万 | 39.06%601.28万 | -72.99%32.68万 | -5.69%157.6万 | 200.50%302.3万 | 148.74%108.7万 | 75.99%432.38万 | 122.44%120.98万 | 60.52%167.1万 | 16,866.67%100.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.00%40.9万 | -19.29%384.67万 | -50.48%112.67万 | 38.35%105.7万 | 20.51%81.1万 | -19.17%85.2万 | 103.00%476.63万 | 237.60%227.53万 | 153.82%76.4万 | 20.18%67.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 54.79%156.8万 | 80.55%361.65万 | 287.28%90.25万 | 12.72%90.4万 | 0.89%79.7万 | 13.44%101.3万 | -41.69%200.31万 | -160.43%-48.19万 | 0.25%80.2万 | -17.10%79万 |
| -減価償却 | 7.80%15.2万 | -8.73%61.27万 | -24.17%15.87万 | 1.29%15.7万 | 92.59%15.6万 | -37.61%14.1万 | 9.53%67.13万 | 113.91%20.93万 | 121.43%15.5万 | -66.11%8.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 367.53%72万 | -13.65%217.9万 | ---- | ---- | ---- | --15.4万 | 1,975.80%252.34万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 44.44%-238.87万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---429.97万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -26.67%-3.8万 | 264.26%21.79万 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | -253.48%-13.27万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1.87%73.4万 | -7.57%299.56万 | -39.60%73.56万 | 15.46%74.7万 | 7.90%76.5万 | 12.14%74.8万 | 18.34%324.08万 | 97.83%121.78万 | -11.37%64.7万 | -0.70%70.9万 |
| 運転資金の増減額 | -6.94%-83.2万 | 40.70%-145.04万 | -191.68%-170.24万 | -466.67%-38.5万 | 409.63%141.5万 | 48.48%-77.8万 | 26.48%-244.56万 | 37.08%-58.36万 | 275.00%10.5万 | 69.91%-45.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -129.14%-273.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.04%-119.48万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 79.56%-28.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -461.68%-141.22万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 876.52%157.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.66%16.14万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 288.37%97.2万 | ---- | ---- | -87.43%-107.4万 | 124.78%68.9万 | -10.26%-51.6万 | ---- | ---- | 11.98%-57.3万 | -1,905.19%-278万 |
| -その他流動負債の変動 | -588.55%-180.4万 | ---- | ---- | 1.62%68.9万 | -68.75%72.6万 | 74.86%-26.2万 | ---- | ---- | 14.72%67.8万 | 238.85%232.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 1.74%-73.6万 | -4.75%-300.41万 | -1.82%-73.71万 | -3.45%-75万 | -2.40%-76.8万 | -11.96%-74.9万 | -3.02%-286.79万 | -13.50%-72.39万 | 1.09%-72.5万 | -3.88%-75万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -500.00%-4.4万 | 54.68%-17.28万 | 62.36%-1.78万 | 16.04%-8.9万 | 60.31%-7.7万 | 132.35%1.1万 | -12.68%-38.13万 | 82.25%-4.73万 | -381.82%-10.6万 | -104.21%-19.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4.58%36.5万 | 163.90%283.59万 | -197.82%-42.91万 | -12.14%73.8万 | 3,412.90%217.8万 | 231.20%34.9万 | 261.54%107.46万 | 221.76%43.86万 | 193.71%84万 | 107.53%6.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.2万 | -394.97%-5.12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 92.09%-1.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 100.00%2,000 | -16.65%8,485 | 101.34%1,485 | -96.15%3,000 | -92.68%3,000 | -50.00%1,000 | -77.45%1.02万 | -600.45%-11.08万 | 2,500.00%7.8万 | 412.50%4.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100.00%-1万 | -26,749.06%-4.27万 | 58.99%-4.97万 | -96.15%3,000 | -92.68%3,000 | -50.00%1,000 | 99.81%-159 | -116.00%-12.12万 | 109.04%7.8万 | 412.50%4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.11%-40.7万 | -2.69%-156.11万 | -6.80%-40.71万 | -2.84%-39.8万 | -10.91%-37.6万 | 7.99%-38万 | 0.13%-152.02万 | -272.95%-38.12万 | -0.52%-38.7万 | -3.35%-33.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 43.75%-2.7万 | -15.75%-5.46万 | -618.17%-1.96万 | 72.41%-8,000 | 290.91%2.1万 | -336.36%-4.8万 | -6.31%-4.72万 | 130.55%3,791 | 9.38%-2.9万 | ---1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.40%-43.4万 | -3.08%-161.58万 | -13.08%-42.68万 | 2.40%-40.6万 | -1.43%-35.5万 | -0.94%-42.8万 | -0.05%-156.74万 | -229.30%-37.74万 | 0.24%-41.6万 | -6.71%-35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.09%539.3万 | -1.20%339.03万 | 76.68%587.1万 | 99.26%537.8万 | 33.65%366.6万 | -1.19%339万 | -39.81%343.15万 | -1.22%332.3万 | -39.16%269.9万 | -50.45%274.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.28%-7.9万 | 338.87%117.75万 | -1,410.85%-90.55万 | -33.27%33.5万 | 839.27%182.6万 | 88.66%-7.8万 | 78.73%-49.29万 | -121.21%-5.99万 | 150.50%50.2万 | 78.39%-24.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.51%-6.2万 | 82.58%82.49万 | 235.93%42.59万 | 30.33%15.9万 | ---11.4万 | --35.4万 | 846.13%45.18万 | 53.20%12.68万 | 256.41%12.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.26%525.2万 | 59.06%539.26万 | 59.06%539.26万 | 76.68%587.1万 | 99.26%537.8万 | 33.65%366.6万 | -1.20%339.03万 | -1.20%339.03万 | -1.22%332.3万 | -39.16%269.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.15%35.3万 | 161.65%278.47万 | -212.13%-48.03万 | -12.14%73.8万 | 3,412.90%217.8万 | 231.20%34.9万 | 233.72%106.43万 | 14.18%42.83万 | 244.83%84万 | 107.53%6.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
