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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.94%8,000万 | 20.53%11.33億 | --9.4億 |
| その他の非現金項目 | -122.79%-6,700万 | 403.09%2.94億 | ---9,700万 |
| 運転資金の増減額 | -4.00%-2.86億 | -3.77%-2.75億 | ---2.65億 |
| -売掛金増減額 | -25.65%3.74億 | 179.84%5.03億 | ---6.3億 |
| -在庫増減額 | 54.86%-5.48億 | -1,456.41%-12.14億 | ---7,800万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 利息の受取額 | 0.00%4,200万 | -2.33%4,200万 | --4,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -79.73%-2.66億 | 54.32%-1.48億 | ---3.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.16%-1.18億 | 130.67%16.47億 | --7.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -47,600.00%-4.75億 | 100.15%100万 | ---6.83億 |
| 事業取引の純額 | ---2.13億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 129.50%4.59億 | -25.09%2億 | --2.67億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-200万 | 66.67%-200万 | ---600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.08%-2.31億 | 147.16%1.99億 | ---4.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --3,400万 | --0 | ---3,800万 |
| 配当金支払総額 | -0.84%-1.2億 | 13.14%-1.19億 | ---1.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,700.00%1,600万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-7,500万 | 37.50%-1.25億 | ---2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.49%37.21億 | 4.78%20.39億 | --19.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.64%-4.24億 | 1,770.65%17.21億 | --9,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.32%-900万 | ---3,800万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.69%32.86億 | 82.49%37.21億 | --20.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.45%-5.93億 | 4,556.67%13.97億 | --3,000万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
