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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.65%3.42億 | -28.04%2.83億 | 376.68%3.94億 | -58.45%8,263.9万 | -10.95%1.99億 | -7.33%2.23億 | 1,035.56%2.41億 | 1,002.00%2,122.4万 | -103.21%-235.3万 | 2,349.46%7,323.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.61%-239.5万 | 97.91%-739.5万 | -142.81%-3.55億 |
| その他の非現金項目 | 1,690.88%3,710.7万 | -98.13%207.2万 | 213.58%1.11億 | -196.63%-9,776.7万 | 1,600.72%1.01億 | -94.56%594.9万 | 8,451.37%1.09億 | 102.88%127.9万 | -203.75%-4,440.6万 | -23.72%4,280.2万 |
| 運転資金の増減額 | 58.36%-2.45億 | -765.09%-5.88億 | -121.13%-6,802.3万 | 197.68%3.22億 | -6.75%-3.3億 | -16,590.49%-3.09億 | 97.09%-185万 | -173.42%-6,364.5万 | 150.84%8,668.8万 | -224.45%-1.71億 |
| -売掛金増減額 | 21.98%-2.27億 | 10.56%-2.91億 | -172.46%-3.25億 | 288.00%4.49億 | 13.50%-2.39億 | -412.91%-2.76億 | 137.74%8,817万 | -186.29%-2.34億 | 282.43%2.71億 | -628.58%-1.48億 |
| -在庫増減額 | 131.07%1.83億 | -882.24%-5.89億 | -143.58%-5,996.8万 | 191.60%1.38億 | -33.76%-1.5億 | 59.96%-1.12億 | -203.72%-2.81億 | 494.68%2.7億 | 121.16%4,548.2万 | -297.94%-2.15億 |
| 利息の支払額 | -2.90%-1,770.2万 | 0.68%-1,720.3万 | 0.45%-1,732.1万 | -20.02%-1,739.9万 | -13.76%-1,449.7万 | -1.01%-1,274.3万 | 5.14%-1,261.6万 | 26.88%-1,329.9万 | 6.70%-1,818.8万 | 21.31%-1,949.4万 |
| 利息の受取額 | 1.76%490.7万 | 72.89%482.2万 | -14.21%278.9万 | -12.87%325.1万 | 18.67%373.1万 | 29.54%314.4万 | -6.04%242.7万 | 7.40%258.3万 | 11.65%240.5万 | -22.29%215.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.17%-5,259.7万 | -647.82%-1.2億 | 52.98%-1,604.6万 | 41.51%-3,412.6万 | 3.13%-5,834.5万 | -1,142.90%-6,023.1万 | -34.95%-484.6万 | -11.04%-359.1万 | -115.03%-323.4万 | -1.69%-150.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,359.71%4.7億 | -102.65%-2,079.6万 | 20.06%7.85億 | 128.79%6.54億 | 76.82%2.86億 | -73.60%1.62億 | 85.95%6.13億 | 3.75%3.29億 | 59.77%3.18億 | -46.91%1.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -56.84%-3.77億 | 7.98%-2.41億 | 26.59%-2.61億 | 60.94%-3.56億 | -44.52%-9.12億 | -55.92%-6.31億 | -48.86%-4.05億 | -88.57%-2.72億 | -19.18%-1.44億 | 67.96%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | 93.30%-67.3万 | -230.66%-1,005.2万 | -133.85%-304万 | 88.98%-130万 | -115.14%-1,179.6万 | -564.61%-548.3万 | 86.19%-82.5万 | -157.41%-597.2万 | -51.63%-232万 | 16.98%-153万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --183万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,838,500.00%3,838.4万 | -100.00%-1,000 | 720,000.00%2,159.7万 |
| その他の投資活動純額 | 1.18%782.7万 | -13.94%773.6万 | 129.86%898.9万 | -343.65%-3,010.5万 | 96.69%1,235.6万 | 209.18%628.2万 | -192.30%-575.4万 | 130.35%623.4万 | -394.06%-2,054万 | 245.79%698.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.40%-3.7億 | 1.12%-2.43億 | 37.34%-2.46億 | 56.79%-3.92億 | -44.18%-9.07億 | -53.34%-6.29億 | -74.63%-4.1億 | -40.71%-2.35億 | -75.06%-1.67億 | 74.39%-9,541.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 213.74%9,919.9万 | -18.96%-8,721.6万 | -126.86%-7,331.6万 | -32.00%2.73億 | 13.93%4.01億 | 761.62%3.52億 | -70.41%-5,324.4万 | -136.56%-3,124.4万 | 171.48%8,546.7万 | -127.90%-1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 57.86%-13.4万 | -10,500.00%-31.8万 | 90.63%-3,000 | 49.21%-3.2万 | 37.62%-6.3万 | -32.89%-10.1万 | 80.31%-7.6万 | ---38.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.14%-6,061.7万 | -66.78%-6,070万 | 0.10%-3,639.6万 | 0.28%-3,643.3万 | -1.14%-3,653.5万 | -54,633.33%-3,612.4万 | 68.72%-6.6万 | 99.42%-21.1万 | -25,970.71%-3,649.9万 | 99.61%-14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.86%2,085.8万 | -35.79%-1.62億 | -153.68%-1.19億 | -36.28%2.22億 | 16.10%3.49億 | 537.79%3.01億 | -60.68%-6,869.7万 | -219.99%-4,275.5万 | 127.28%3,563.2万 | -31.11%-1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.98%9.11億 | 49.49%13.2億 | 122.20%8.83億 | -41.12%3.97億 | -20.11%6.75億 | 18.89%8.45億 | 7.31%7.1億 | 39.00%6.62億 | -4.76%4.76億 | -15.46%5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.30%1.21億 | -201.32%-4.26億 | -13.27%4.2億 | 278.00%4.85億 | -63.15%-2.72億 | -225.12%-1.67億 | 158.38%1.33億 | -72.26%5,162.3万 | 781.24%1.86億 | 72.09%-2,731.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.53%1,235.1万 | 2.77%1,704.3万 | 1,730.35%1,658.3万 | 117.48%90.6万 | -74.34%-518.3万 | -467.04%-297.3万 | 125.13%81万 | -810.45%-322.3万 | -110.00%-35.4万 | -45.14%353.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.59%10.44億 | -30.98%9.11億 | 49.49%13.2億 | 122.20%8.83億 | -41.12%3.97億 | -20.11%6.75億 | 18.89%8.45億 | 7.31%7.1億 | 39.00%6.62億 | -4.76%4.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.84%9,186万 | -152.11%-2.71億 | 75.56%5.21億 | 146.53%2.97億 | -34.33%-6.38億 | -329.33%-4.75億 | 301.36%2.07億 | -69.84%5,157.8万 | 124.36%1.71億 | 1,603.43%7,622.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
