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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.75%48.67億 | 12.48%56.43億 | 24.75%50.17億 | 5.54%40.22億 | 10.36%38.11億 | 19.12%34.53億 | 13.12%28.99億 | -1.32%25.63億 | 15.38%25.97億 | 19.21%22.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,753.43%-1,107.8万 | 100.13%67万 |
| その他の非現金項目 | 72.13%-1.25億 | -48.28%-4.49億 | -1,907.97%-3.03億 | -176.33%-1,508.2万 | -73.11%1,975.8万 | -83.43%7,348.4万 | 11,914.33%4.44億 | 98.18%-375.4万 | -2,473.13%-2.07億 | -98.77%870.4万 |
| 運転資金の増減額 | 162.86%18.99億 | -12.76%-30.21億 | -1,148.69%-26.79億 | 134.14%2.55億 | -224.59%-7.48億 | -268.10%-2.31億 | -181.49%-6,262.6万 | 96.78%-2,224.8万 | -306.98%-6.91億 | 182.79%3.34億 |
| -売掛金増減額 | 143.02%2.64億 | 19.03%-6.14億 | -96.43%-7.58億 | -364.57%-3.86億 | -37.78%1.46億 | 122.69%2.34億 | -10,157.41%-10.33億 | 93.43%-1,006.8万 | -124.99%-1.53億 | 198.89%6.13億 |
| -在庫増減額 | 150.32%13.01億 | -42.34%-25.86億 | -514.08%-18.17億 | 225.73%4.39億 | 52.64%-3.49億 | -302.13%-7.37億 | 1,331.93%3.65億 | 92.93%-2,959.1万 | -48.61%-4.19億 | -162.36%-2.82億 |
| -前払費用増減額 | -2,998.26%-1,068.9万 | -108.58%-34.5万 | -52.41%402.2万 | 656.05%845.2万 | -278.61%-152万 | 157.00%85.1万 | ---149.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -23.45%-5,002.1万 | -50.69%-4,051.9万 | ---2,688.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,535.54%-6,709.7万 | 54.00%467.4万 | 262.65%303.5万 |
| 利息の支払額 | -3.81%-130.8万 | 5.62%-126万 | 4.85%-133.5万 | 35.41%-140.3万 | 45.81%-217.2万 | 40.36%-400.8万 | -43.07%-672万 | -75.20%-469.7万 | 27.30%-268.1万 | 6.87%-368.8万 |
| 利息の受取額 | 3.06%3.42億 | 25.05%3.32億 | 12.95%2.65億 | -4.19%2.35億 | 7.60%2.45億 | 20.76%2.28億 | 14.04%1.89億 | -4.89%1.65億 | 9.05%1.74億 | -9.81%1.6億 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.86%-12.67億 | -48.14%-17.56億 | -43.68%-11.85億 | 47.83%-8.25億 | -56.11%-15.81億 | -61.14%-10.13億 | 11.42%-6.29億 | 14.10%-7.1億 | -19.15%-8.26億 | 8.87%-6.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336.22%62.78億 | -37.04%14.39億 | -51.35%22.86億 | 53.47%46.99億 | -10.86%30.62億 | -5.29%34.35億 | 27.20%36.27億 | 37.68%28.51億 | -31.85%20.71億 | 56.33%30.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 63.54%-8.46億 | 13.08%-23.2億 | 0.09%-26.69億 | -44.35%-26.72億 | -156.27%-18.51億 | -52.55%-7.22億 | 63.60%-4.73億 | -1.52%-13.01億 | -334.32%-12.81億 | 49.16%-2.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -175.56%-4.15億 | -922.24%-1.51億 | 78.15%-1,472.4万 | -2,269.59%-6,739.1万 | 80.79%-284.4万 | 74.69%-1,480.3万 | -114.61%-5,847.8万 | -287.76%-2,724.8万 | -265.80%-702.7万 | 53.01%-192.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -9.30%6.27億 | 1,305.15%6.91億 | -185.21%-5,732.9万 | 83.51%6,728.2万 | -73.58%3,666.4万 | 1,548.21%1.39億 | -104.99%-958.1万 | -34.30%1.92億 | 83,105.97%2.92億 | -100.30%-35.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,680万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -67.66%-8,653.7万 | -105.04%-5,161.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.37%-6.34億 | 35.07%-17.8億 | -13.34%-27.41億 | -33.11%-24.19億 | -203.71%-18.17億 | -10.48%-5.98億 | 52.33%-5.42億 | -5.03%-11.36億 | -210.62%-10.82億 | -162.49%-3.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 47.65%-9.87億 | -594.26%-18.86億 | -89,533.33%-2.72億 | 11.92%-30.3万 | 16.30%-34.4万 | 20.50%-41.1万 | -90.07%-51.7万 | 46.98%-27.2万 | -55.45%-51.3万 | -1.85%-33万 |
| 配当金支払総額 | -8.50%-14.61億 | -30.35%-13.47億 | -27.94%-10.33億 | -1.49%-8.07億 | -17.54%-7.96億 | -23.91%-6.77億 | 0.00%-5.46億 | -2.22%-5.46億 | -12.50%-5.34億 | 0.00%-4.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.02%-800.7万 | -84.50%-852万 | -5.03%-461.8万 | -6.67%-439.7万 | -50.22%-412.2万 | 53.56%-274.4万 | 35.01%-590.9万 | 19.66%-909.2万 | 0.62%-1,131.7万 | 11.76%-1,138.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.34%-25.45億 | -137.20%-33.2億 | -60.13%-14億 | 2.29%-8.74億 | -20.58%-8.95億 | -21.68%-7.42億 | 1.96%-6.1億 | -4.79%-6.22億 | -5.71%-5.94億 | -9.57%-5.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.94%77.66億 | -13.47%114.11億 | 12.51%131.87億 | 2.70%117.2億 | 22.32%114.12億 | 36.45%93.3億 | 18.57%68.38億 | 6.46%57.67億 | 68.86%54.17億 | 171.56%32.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.64%30.99億 | -97.33%-36.61億 | -231.96%-18.55億 | 301.61%14.06億 | -83.29%3.5億 | -15.38%20.95億 | 126.43%24.75億 | 176.24%10.93億 | -81.41%3.96億 | 7.07%21.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 341.64%7,250.9万 | -79.21%1,641.8万 | 30.01%7,895.5万 | 245.70%6,072.8万 | -231.51%-4,168.1万 | -174.87%-1,257.3万 | 175.04%1,679.2万 | 51.41%-2,237.7万 | -157.62%-4,604.9万 | 109.42%7,991.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.83%109.37億 | -31.94%77.66億 | -13.47%114.11億 | 12.51%131.87億 | 2.70%117.2億 | 22.32%114.12億 | 36.45%93.3億 | 18.57%68.38億 | 6.46%57.67億 | 68.86%54.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 480.27%50.12億 | -143.15%-13.18億 | -127.73%-5.42億 | 61.88%19.55億 | -55.22%12.08億 | -12.85%26.97億 | 103.24%30.95億 | 94.60%15.23億 | -71.46%7.82億 | 101.91%27.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
