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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.86%107.33億 | 29.18%100.44億 | 61.88%77.75億 | -12.02%48.03億 | -14.85%54.59億 | 18.61%64.11億 | -5.03%54.05億 | 21.16%56.91億 | -28.04%46.97億 | 16.60%65.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.86%1,000万 | -800.00%-700万 |
| その他の非現金項目 | 59.91%-3.68億 | -463.19%-9.18億 | 50.46%-1.63億 | -99.39%-3.29億 | 6.25%-1.65億 | 8.81%-1.76億 | ---1.93億 | ---- | -76.00%-2.64億 | 16.20%-1.5億 |
| 運転資金の増減額 | 112.90%9,300万 | 48.90%-7.21億 | -238.61%-14.11億 | 3,183.87%10.18億 | 164.58%3,100万 | -110.67%-4,800万 | 82.19%4.5億 | -9.52%2.47億 | 201.87%2.73億 | -670.21%-2.68億 |
| -売掛金増減額 | -132.08%-4億 | 166.90%12.47億 | -376.73%-18.64億 | -163.89%-3.91億 | 238.12%6.12億 | 177.35%1.81億 | -21.88%-2.34億 | -127.35%-1.92億 | 221.45%7.02億 | 7.52%-5.78億 |
| -在庫増減額 | 148.05%5.31億 | -0.55%-11.05億 | -318.49%-10.99億 | 316.81%5.03億 | -11,700.00%-2.32億 | 100.76%200万 | -253.49%-2.64億 | 304.76%1.72億 | 35.38%-8,400万 | -690.91%-1.3億 |
| -その他流動資産の変動 | 9.68%-2,800万 | -138.46%-3,100万 | -160.00%-1,300万 | 78.26%-500万 | -355.56%-2,300万 | 126.47%900万 | 60.00%-3,400万 | -1,600.00%-8,500万 | ---500万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 2,087.50%3.5億 | -85.96%1,600万 | 144.36%1.14億 | -446.81%-2.57億 | -121.86%-4,700万 | 106.73%2.15億 | 485.19%1.04億 | -147.37%-2,700万 | -25.97%5,700万 | 235.09%7,700万 |
| 利息の支払額 | ---1,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-200万 |
| 利息の受取額 | 128.65%3.91億 | -5.52%1.71億 | -5.24%1.81億 | -10.75%1.91億 | -4.04%2.14億 | -3.46%2.23億 | 11.06%2.31億 | -28.03%2.08億 | 26.20%2.89億 | 25.82%2.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.07%-31.19億 | -102.55%-27.83億 | -0.81%-13.74億 | 26.84%-13.63億 | -16.07%-18.63億 | 23.64%-16.05億 | -111.04%-21.02億 | 63.26%-9.96億 | -16.65%-27.11億 | -78.91%-23.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.08%73.74億 | 25.01%54.19億 | -14.04%43.35億 | 28.55%50.43億 | -14.87%39.23億 | 33.68%46.08億 | -29.87%34.47億 | 28.36%49.15億 | 27.29%38.29億 | -21.03%30.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -141.84%-10.52億 | 5.84%-4.35億 | 41.52%-4.62億 | 71.01%-7.9億 | -163.03%-27.25億 | -6.15%-10.36億 | -41.04%-9.76億 | 11.17%-6.92億 | -96.72%-7.79億 | 4.81%-3.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | -380.00%-2,400万 | 66.67%-500万 | -150.00%-1,500万 | ---600万 | ---- | -1,900.00%-2,000万 | ---100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --11.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,665.46%-168.14億 | -164.35%-6.08億 | -66.67%-2.3億 | -206.98%-1.38億 | 161.14%1.29億 | -130.23%-2.11億 | -27.52%6.98億 | -37.63%9.63億 | 1,165.57%15.44億 | -68.23%1.22億 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-200万 | -114.29%-100万 | -96.28%700万 | 9,300.00%1.88億 | 100.00%200万 | -80.00%100万 | -97.70%500万 | -78.26%2.17億 | -16.69%9.98億 | 99.67%11.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,509.72%-178.7億 | 121.02%1.44億 | 10.34%-6.85億 | 70.60%-7.64億 | -106.11%-25.99億 | -351.97%-12.61億 | -192.08%-2.79億 | -82.62%3.03億 | 88.64%17.43億 | 62.96%9.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.92%-400万 | -159,866.67%-47.99億 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 66.67%-200万 | 98.01%-600万 | 91.13%-3.02億 | -113,366.67%-34.04億 | -200.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | 12.38%-9.91億 | -16.60%-11.31億 | 0.10%-9.7億 | 14.22%-9.71億 | -16.70%-11.32億 | 14.31%-9.7億 | -15.63%-11.32億 | -6.88%-9.79億 | 0.11%-9.16億 | -66.73%-9.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.81%-10.2億 | -503.56%-59.33億 | 0.41%-9.83億 | 12.89%-9.87億 | -16.44%-11.33億 | 15.39%-9.73億 | 11.13%-11.5億 | 70.20%-12.94億 | -163.63%-43.42億 | -185.94%-16.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.24%458.77億 | 10.30%448.73億 | 9.54%406.81億 | 0.88%371.37億 | 9.89%368.14億 | 6.24%335億 | 15.44%315.31億 | 1.50%273.13億 | 17.82%269.09億 | 26.20%228.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,012.43%-115.16億 | -113.87%-3.7億 | -18.99%26.67億 | 1,623.56%32.92億 | -91.95%1.91億 | 17.64%23.74億 | -48.57%20.18億 | 219.02%39.24億 | -46.17%12.3億 | -39.87%22.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.55%11.87億 | -9.97%13.73億 | 505.16%15.25億 | 90.91%2.52億 | -85.94%1.32億 | 2,056.25%9.39億 | -116.38%-4,800万 | 135.52%2.93億 | -146.27%-8.25億 | 89.28%17.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.51%355.49億 | 2.24%458.77億 | 10.30%448.73億 | 9.54%406.81億 | 0.88%371.37億 | 9.89%368.14億 | 6.24%335億 | 15.44%315.31億 | 1.50%273.13億 | 17.82%269.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.66%63.1億 | 28.63%49.82億 | -8.37%38.73億 | 255.51%42.27億 | -66.57%11.89億 | 44.30%35.57億 | -41.62%24.65億 | 39.71%42.22億 | 15.74%30.22億 | -22.57%26.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
