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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -152.52%-6.78億 | -26.27%12.91億 | 42.24%17.51億 | 93.25%12.31億 | -19.26%6.37億 | -43.80%7.89億 | -11.75%14.04億 | 240.80%15.91億 | -375.61%-11.3億 | 44.37%4.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,800万 | 121.43%600万 |
| その他の非現金項目 | -133.33%-4,200万 | 62.50%-1,800万 | -140.00%-4,800万 | 75.31%-2,000万 | -153.13%-8,100万 | -245.45%-3,200万 | 105.66%2,200万 | -124.31%-3.89億 | 471.43%16億 | 636.84%2.8億 |
| 運転資金の増減額 | 35.58%-9.29億 | -52.43%-14.42億 | -281.23%-9.46億 | 206.31%5.22億 | -40.69%-4.91億 | 77.28%-3.49億 | -638.46%-15.36億 | -70.49%-2.08億 | -164.21%-1.22億 | 194.53%1.9億 |
| -売掛金増減額 | -389.95%-5.77億 | 134.19%1.99億 | -3.37%-5.82億 | -92.15%-5.63億 | -480.52%-2.93億 | 109.11%7,700万 | -1,124.64%-8.45億 | 24.18%-6,900万 | -130.43%-9,100万 | 185.43%2.99億 |
| -在庫増減額 | 87.48%-2.17億 | -150.80%-17.33億 | -215.17%-6.91億 | 617.24%6億 | 65.88%-1.16億 | 46.12%-3.4億 | -29.57%-6.31億 | -874.00%-4.87億 | 67.95%-5,000万 | -41.82%-1.56億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 30.43%3,000万 | -45.24%2,300万 | -12.50%4,200万 | -15.79%4,800万 | 115.36%5,700万 | -688.89%-3.71億 | --6,300万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -61.54%-4,200万 | -23.81%-2,600万 | -10.53%-2,100万 | 13.64%-1,900万 | -10.00%-2,200万 | 9.09%-2,000万 | 15.38%-2,200万 | 25.71%-2,600万 | 14.63%-3,500万 | 10.87%-4,100万 |
| 利息の受取額 | 21.74%5,600万 | 24.32%4,600万 | 5.71%3,700万 | -2.78%3,500万 | -2.70%3,600万 | 37.04%3,700万 | 8.00%2,700万 | 4.17%2,500万 | 9.09%2,400万 | 0.00%2,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.16%-2.86億 | 9.25%-2.55億 | -105.11%-2.81億 | -107.58%-1.37億 | 56.00%-6,600万 | 53.42%-1.5億 | -875.76%-3.22億 | -17.86%-3,300万 | 12.50%-2,800万 | ---3,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.41%10.48億 | -64.87%4.04億 | -54.47%11.5億 | 119.84%25.26億 | 40.29%11.49億 | 1,416.67%8.19億 | -97.55%5,400万 | 286.64%22.08億 | -200.17%-11.83億 | 119.93%11.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.96%-27.03億 | -29.61%-19.04億 | -278.61%-14.69億 | 39.75%-3.88億 | 30.83%-6.44億 | -55.43%-9.31億 | -218.62%-5.99億 | -60.68%-1.88億 | -148.94%-1.17億 | -113.64%-4,700万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.11%-5,300万 | -291.30%-9,000万 | ---2,300万 | --0 | 83.33%-1,400万 | 23.64%-8,400万 | -7.84%-1.1億 | -5,000.00%-1.02億 | ---200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10.29億 | ---- | 333.33%1.04億 | 233.33%2,400万 | -131.03%-1,800万 |
| その他の投資活動純額 | -566.67%-2,000万 | 90.91%-300万 | -375.00%-3,300万 | 700.00%1,200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 87.50%-100万 | -132.00%-800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.90%-26.74億 | -30.95%-19.97億 | -305.59%-15.25億 | 43.03%-3.76億 | 67.73%-6.6億 | -188.84%-20.45億 | -282.70%-7.08億 | -96.81%-1.85億 | -28.77%-9,400万 | -138.83%-7,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 127.29%16.16億 | 1.14%7.11億 | 542.14%7.03億 | 9.66%-1.59億 | -151.01%-1.76億 | -7.26%3.45億 | 251.22%3.72億 | -127.21%-2.46億 | 316.27%9.04億 | 10.68%-4.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | 15.11%-1.18億 | 7.33%-1.39億 | -40.19%-1.5億 | -25.88%-1.07億 | 33.59%-8,500万 | -8.47%-1.28億 | ---1.18億 | ---- | -52.38%-3,200万 | ---2,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163.41%14.83億 | 3.68%5.63億 | 293.24%5.43億 | 1.06%-2.81億 | -243.43%-2.84億 | -15.38%1.98億 | 188.64%2.34億 | -130.59%-2.64億 | 295.69%8.63億 | 27.35%-4.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.06%23.94億 | 5.19%34.23億 | 134.78%32.54億 | 17.36%13.86億 | -46.54%11.81億 | -15.94%22.09億 | 202.07%26.28億 | -33.74%8.7億 | 102.62%13.13億 | 21.35%6.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.12%-1.43億 | -713.10%-10.3億 | -91.01%1.68億 | 811.71%18.69億 | 119.94%2.05億 | -144.76%-10.28億 | -123.88%-4.2億 | 524.88%17.59億 | -162.07%-4.14億 | 465.25%6.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,700.00%-2,800万 | 75.00%-100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.93%22.52億 | -30.06%23.94億 | 5.19%34.23億 | 134.78%32.54億 | 17.36%13.86億 | -46.54%11.81億 | -15.94%22.09億 | 202.07%26.28億 | -33.74%8.7億 | 102.62%13.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.42%-17.08億 | -364.91%-15.9億 | -116.00%-3.42億 | 348.22%21.38億 | 343.37%4.77億 | 74.14%-1.96億 | -139.52%-7.58億 | 247.31%19.18億 | -217.09%-13.02億 | 140.17%11.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
