ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.27%3.59億 | -25.56%9.26億 | -49.30%12.44億 | 16.79%24.53億 | 65.16%21億 | -83.68%12.71億 | 404.05%77.93億 | 133.24%15.46億 | 11.42%6.63億 | 350.51%5.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.22%8,292.9万 | 800.50%1億 |
| その他の非現金項目 | 255.00%3.02億 | -1,300.04%-1.95億 | 96.27%-1,392.2万 | -768.06%-3.73億 | 120.21%5,586.8万 | -502.06%-2.76億 | 53.77%-4,590.9万 | 66.07%-9,931.1万 | -316.92%-2.93億 | 175.54%1.35億 |
| 運転資金の増減額 | 121.63%6.23億 | -560.40%-28.81億 | 436.27%6.26億 | 92.11%-1.86億 | -418.29%-23.6億 | 37.19%-4.55億 | -220.60%-7.25億 | -3.23%6.01億 | 170.75%6.21億 | -313.64%-8.78億 |
| -売上債権増減額 | 108.74%3,772.2万 | 8.53%-4.32億 | -173.72%-4.72億 | 698.18%6.4億 | -142.92%-1.07億 | 131.48%2.49億 | -201.37%-7.92億 | -324.85%-2.63億 | -23.70%1.17億 | 69.27%1.53億 |
| -棚卸資産増減額 | 112.95%2.51億 | -323.64%-19.4億 | 433.98%8.67億 | 84.66%-2.6億 | -62.36%-16.93億 | -1,341.72%-10.43億 | -111.46%-7,232万 | 93.54%6.31億 | 944.46%3.26億 | 80.21%-3,861.6万 |
| 利息の支払額 | -40.86%-5,235.9万 | -51.27%-3,717.1万 | -104.09%-2,457.2万 | -142.06%-1,204万 | 9.28%-497.4万 | 14.25%-548.3万 | 33.69%-639.4万 | 2.46%-964.3万 | 25.98%-988.6万 | 42.07%-1,335.5万 |
| 利息の受取額 | -40.71%406.4万 | -76.27%685.4万 | -36.71%2,888.3万 | -18.92%4,563.5万 | 0.87%5,628.3万 | 3.11%5,579.8万 | 13.34%5,411.5万 | 5.36%4,774.6万 | -5.06%4,531.7万 | -13.39%4,773.4万 |
| 法人税等の支払額 | 4.76%-2.12億 | 65.19%-2.22億 | 21.52%-6.38億 | -143.34%-8.13億 | 74.77%-3.34億 | -286.33%-13.24億 | -79.06%-3.43億 | 27.00%-1.91億 | -1,959.65%-2.62億 | -247.66%-1,272.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 12,000.77%39.8億 | -101.28%-3,343.9万 | 36.17%26.17億 | 147.58%19.22億 | 6.39%7.76億 | -25.33%7.3億 | -26.95%9.77億 | -47.23%13.38億 | 60.40%25.35億 | -19.43%15.81億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.45%-20.61億 | -11.98%-53.47億 | 1.91%-47.74億 | -89.61%-48.67億 | -6.14%-25.67億 | -147.80%-24.19億 | 413.16%50.6億 | 7.00%-16.16億 | -305.21%-17.37億 | 19.71%-4.29億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.24%-4,589.7万 | -7.85%-2,975.6万 | 17.94%-2,759万 | 69.79%-3,362.2万 | -58.31%-1.11億 | -582.19%-7,030.6万 | -236.91%-1,030.6万 | 94.13%-305.9万 | -1,024.36%-5,211.4万 | 75.02%-463.5万 |
| 事業取引の純額 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | --3,356.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 7.41%1.34億 | -78.16%1.24億 | -34.96%5.69億 | 256.96%8.76億 | --2.45億 | ---- | ---- | --652万 | ---- | --2.93億 |
| その他の投資活動純額 | -103.92%-618.3万 | 237.45%1.58億 | -60.13%4,678.6万 | -30.37%1.17億 | 465.75%1.69億 | 103.31%2,978.6万 | -413.30%-9億 | -10.31%-1.75億 | -362.15%-1.59億 | 79.32%6,064.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.94%-19.9億 | -21.70%-50.94億 | -7.10%-41.86億 | -75.18%-39.08億 | 9.28%-22.31億 | -159.26%-24.59億 | 333.42%41.5億 | 9.23%-17.78億 | -2,345.11%-19.59億 | 84.26%-8,010.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -125.00%-13.5億 | 125.00%54億 | 20.00%24億 | 9,900.00%20億 | --2,000万 | ---- | -244.29%-10.1億 | 275.00%7億 | 61.73%-4億 | 27.33%-10.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -17.07%-19.2万 | 63.96%-16.4万 | -645.90%-45.5万 | 95.68%-6.1万 | -55.74%-141.1万 | -88.36%-90.6万 | -167.22%-48.1万 | 71.83%-18万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4.89億 | 9.09%-4.89億 | -22.22%-5.38億 | -49.99%-4.4億 | 0.00%-2.93億 | 33.34%-2.93億 | -124.97%-4.4億 | -14.28%-1.96億 | -133.33%-1.71億 | ---7,339.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.60%-18.46億 | 163.77%49.09億 | 19.39%18.61億 | 655.38%15.59億 | 7.54%-2.81億 | 79.24%-3.04億 | -397.33%-14.63億 | 183.83%4.92億 | 47.92%-5.87億 | 22.34%-11.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.22%3.68億 | 121.40%5.78億 | -62.11%2.61億 | -71.60%6.89億 | -45.64%24.24億 | 452.31%44.6億 | 7.35%8.08億 | -2.83%7.52億 | 92.74%7.74億 | -0.61%4.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.79%1.44億 | -174.76%-2.19億 | 168.52%2.93億 | 75.38%-4.27億 | 14.64%-17.35億 | -155.47%-20.33億 | 6,934.80%36.65億 | 621.96%5,209.2万 | -102.67%-998万 | 16,129.64%3.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 426.43%5,041.1万 | -60.23%957.6万 | 4,518.35%2,408万 | 6.20%-54.5万 | 79.12%-58.1万 | 76.80%-278.2万 | -474.89%-1,198.9万 | 126.76%319.8万 | -740.37%-1,195万 | -106.51%-142.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.75%5.63億 | -36.22%3.68億 | 121.40%5.78億 | -62.11%2.61億 | -71.60%6.89億 | -45.64%24.24億 | 452.31%44.6億 | 7.35%8.08億 | -2.83%7.52億 | 80.77%7.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.61%18.72億 | -147.64%-54.1億 | 26.67%-21.85億 | -55.13%-29.79億 | -9.18%-19.2億 | -8.75%-17.59億 | 40.00%-16.18億 | -461.56%-26.96億 | -35.00%7.46億 | -18.56%11.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
