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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.22%120.06億 | -23.53%33.24億 | -49.64%24.74億 | -53.54%25.04億 | -31.82%37.04億 | 27.80%200.82億 | -16.09%43.47億 | 21.07%49.13億 | 73.12%53.9億 | 61.58%54.32億 |
| その他の非現金項目 | -391.13%-19.64億 | 78.76%-8,447.6万 | -360.89%-6,208.9万 | -4,998.53%-15.36億 | -389.38%-2.81億 | 41.10%-4億 | -101.53%-3.98億 | -79.32%2,379.9万 | 110.97%3,136.6万 | 81.51%-5,748.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1.30%-35.03億 | -59.13%7.81億 | 47.98%-11.09億 | -251.20%-28.97億 | 88.49%-2.78億 | 39.74%-34.58億 | 241.30%19.11億 | 22.65%-21.32億 | -47.33%-8.25億 | -125.63%-24.13億 |
| -売掛金増減額 | -1,583.95%-12.08億 | -128.31%-4.52億 | -118.89%-11.25億 | -1,025.07%-13.39億 | 249.00%17.07億 | 101.97%8,142.6万 | 259.08%15.96億 | 71.09%-5.14億 | 314.12%1.45億 | 10.33%-11.46億 |
| -在庫増減額 | 73.86%-10.4億 | 191.91%9.16億 | 178.22%10.32億 | -146.20%-11.6億 | -53.69%-18.28億 | -33.63%-39.77億 | 38.16%-9.97億 | -35.34%-13.19億 | 52.11%-4.71億 | -299.98%-11.89億 |
| 利息の支払額 | ---1.04億 | ---3,311.7万 | ---3,322.6万 | ---2,991.8万 | ---765.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 65.26%2.45億 | -23.54%4,787.1万 | 33.68%7,046.3万 | 126.38%4,884.4万 | 584.23%7,786.5万 | 208.66%1.48億 | 1,769.42%6,260.7万 | 130.33%5,271万 | 219.83%2,157.6万 | -24.43%1,138万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.87%-64.81億 | 16.06%-2.76億 | -19.15%-26.78億 | 17.17%-2.35億 | -2.74%-32.92億 | -99.81%-60.64億 | -239.04%-3.28億 | -92.15%-22.47億 | -13.36%-2.84億 | -111.09%-32.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.29%70.61億 | -11.50%59.32億 | -47.78%10.1億 | -108.05%-4.05億 | 98.90%5.24億 | 36.54%139.26億 | 52.69%67.03億 | 59.32%19.34億 | 63.99%50.26億 | -82.79%2.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.31%-149.52億 | 38.17%-5.22億 | 20.00%-32.96億 | 143.34%17.59億 | -192.41%-128.93億 | -45.62%-134.33億 | -18.58%-8.44億 | 42.99%-41.21億 | -302.34%-40.59億 | -1,498.43%-44.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,210.13%-26.43億 | 61.62%-1,425万 | -466.56%-5,424.8万 | -1,616.80%-24.93億 | -728.81%-8,136.4万 | 49.03%-2.02億 | 79.73%-3,712.9万 | 80.06%-957.5万 | -57.43%-1.45億 | 86.45%-981.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -444.77%-8.9億 | 8,541.97%21.87億 | -752.95%-18.72億 | -184.42%-2.85億 | -1,045.03%-9.21億 | -7.72%2.58億 | -107.56%-2,591.1万 | 13.91%2.87億 | -39.08%-1億 | 140.16%9,749.3万 |
| 受領配当金 | 292.37%2,025.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --516.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -140.49%-1.11億 | 962.24%3,617.1万 | 74.20%-760.7万 | -104.55%-907.6万 | -1,504.63%-1.31億 | -33.87%-4,626.9万 | 26.13%-419.5万 | -67.40%-2,948.8万 | 32.97%-443.7万 | -75.29%-814.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.45%-185.76億 | 285.10%16.87億 | -34.68%-52.1億 | 76.14%-10.28億 | -223.96%-140.26億 | -43.12%-134.18億 | -63.34%-9.12億 | 45.07%-38.68億 | -265.25%-43.08億 | -626.85%-43.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --200億 | --0 | --0 | --0 | --200億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -396.00%-74.4万 | 72.67%-4.1万 | ---20.8万 | ---35万 | ---14.5万 | 99.99%-15万 | ---15万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.98%-23.25億 | -357.89%-1,099.4万 | -9.19%-11.52億 | -10.70%-1,305.7万 | -9.96%-11.5億 | -19.54%-21.14億 | 10.71%-240.1万 | -20.08%-10.55億 | -1.27%-1,179.5万 | -19.33%-10.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931.38%176.64億 | -170.08%-1,356.6万 | -9.16%-11.55億 | -10.01%-1,591.9万 | 1,899.24%188.48億 | 26.29%-21.25億 | -17.36%-502.3万 | -20.21%-10.58億 | 98.71%-1,447万 | -19.38%-10.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.73%223.51億 | 30.25%214.28億 | 33.35%270.29億 | 48.25%283.07億 | -4.73%223.51億 | -5.54%234.6億 | -14.15%164.52億 | -21.20%202.69億 | -23.32%190.94億 | -5.54%234.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 480.44%61.49億 | 31.45%76.06億 | -78.98%-53.54億 | -306.17%-14.49億 | 204.54%53.46億 | 21.48%-16.16億 | 51.18%57.86億 | 55.40%-29.91億 | -8.03%7.03億 | -8,965.67%-51.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.07%9.84億 | 297.88%4.5億 | 70.10%-2.47億 | -63.82%1.71億 | -18.36%6.11億 | -25.71%5.07億 | -75.88%1.13億 | -652.46%-8.26億 | 718.21%4.72億 | 10,724.86%7.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---1,000 | --1,000 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.91%294.84億 | 31.91%294.84億 | 30.25%214.28億 | 33.35%270.29億 | 48.25%283.07億 | -4.73%223.51億 | -4.73%223.51億 | -14.15%164.52億 | -21.20%202.69億 | -23.32%190.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,718.50%-105.36億 | -7.31%53.96億 | -6.61%-23.41億 | -238.63%-11.39億 | -199.65%-124.52億 | -49.57%2.91億 | 66.60%58.21億 | 63.77%-21.96億 | -58.14%8.22億 | -451.43%-41.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
