京極運輸商事
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.91%17.65億 | 108.65%11.39億 | 204.29%5.46億 | 9.38%1.79億 | --1.64億 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | -45.73%703.5万 | --1,296.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -162.63%-43.4万 | 111.06%69.3万 | 90.33%-626.8万 | -1,035.83%-6,483.4万 | --692.8万 |
| 運転資金の増減額 | -172.42%-3.54億 | -335.78%-1.3億 | 53.82%5,504.5万 | 122.67%3,578.5万 | ---1.58億 |
| -売上債権増減額 | -32.04%-6.67億 | -30.39%-5.05億 | -67.78%-3.87億 | 7.91%-2.31億 | ---2.51億 |
| -棚卸資産増減額 | -75.84%1,440.8万 | 160.36%5,964.4万 | -2,546.42%-9,881.1万 | -81.63%403.9万 | --2,198.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -196.62%-6,830.9万 | --7,069.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -52.11%-129.6万 | 38.84%-85.2万 | 43.42%-139.3万 | -19.69%-246.2万 | ---205.7万 |
| 利息の受取額 | 77,128.57%1,081.2万 | 180.00%1.4万 | -82.76%5,000 | -43.14%2.9万 | --5.1万 |
| 法人税等の支払額 | -49.46%-3.54億 | -102.84%-2.37億 | -23.45%-1.17億 | -50.66%-9,457.4万 | ---6,277.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.57%11.63億 | 51.90%8.84億 | 326.84%5.82億 | 3,008.87%1.36億 | --438.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -191.38%-2.46億 | -25.02%-8,456.9万 | 55.50%-6,764.6万 | -1,137.66%-1.52億 | ---1,228.3万 |
| 事業取引の純額 | -359.02%-1.56億 | ---3,400万 | --0 | 110.00%630万 | --300万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,872.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --156.6万 | ---- | -100.00%-1,000 | 109.62%2,165.9万 | ---2.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.98%-4.29億 | -76.58%-1.19億 | 40.49%-6,713.7万 | 54.10%-1.13億 | ---2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -467.58%-1.69億 | 115.65%4,600万 | -137.10%-2.94億 | -213.11%-1.24億 | --1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,091.07%-9.43億 | -94.33%4,733.7万 | 3,380.32%8.35億 | 33.91%2,400万 | --1,792.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-2,000 | -100.19%-2,000 | 105,000.00%104.9万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304.67%-11.13億 | -82.23%9,237.7万 | 604.08%5.2億 | -181.32%-1.03億 | --1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.91%21.99億 | 336.55%13.42億 | -20.58%3.07億 | -22.85%3.87億 | --5.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.23%-3.79億 | -17.10%8.58億 | 1,399.03%10.34億 | 30.51%-7,962.4万 | ---1.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.25%18.2億 | 63.91%21.99億 | 336.55%13.42億 | -20.58%3.07億 | --3.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.66%9.16億 | 55.44%7.99億 | 534.34%5.14億 | -792.05%-1.18億 | ---1,326.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |