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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.84%5.92億 | 30.58%5.2億 | 22.53%3.99億 | 39.54%3.25億 | --2.33億 |
| 株式ベースの報酬 | --1,837.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 300.92%195.5万 | -107.16%-97.3万 | 215.36%1,359.2万 | -140.27%-1,178.2万 | --2,925.7万 |
| 運転資金の増減額 | -48.41%-5,192.4万 | -120.55%-3,498.6万 | -156.78%-1,586.3万 | -32.27%2,793.6万 | --4,124.7万 |
| -売掛金増減額 | 58.35%-1,130.9万 | 57.98%-2,715.5万 | -443.53%-6,462.6万 | ---1,189万 | ---- |
| -在庫増減額 | -398.99%-236.8万 | 11.86%79.2万 | -11.94%70.8万 | -91.51%80.4万 | --947.2万 |
| -前払費用増減額 | 74.89%-367.2万 | -196.79%-1,462.3万 | -167.61%-492.7万 | 187.28%728.7万 | ---834.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.5万 |
| 利息の受取額 | 16.67%1.4万 | 200.00%1.2万 | 300.00%4,000 | --1,000 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -57.53%-1.85億 | 6.28%-1.18億 | -43.87%-1.26億 | -57.33%-8,728.9万 | ---5,548.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.16%4.59億 | 30.14%4.44億 | 3.22%3.42億 | 1.32%3.31億 | --3.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 13.97%-8,960.1万 | -65.33%-1.04億 | -7.14%-6,299.4万 | -18.86%-5,879.7万 | ---4,946.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 92.74%-98.8万 | -37.02%-1,360.9万 | -319.07%-993.2万 | 77.01%-237万 | ---1,030.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.00%-1,000 | 445.80%7.61億 | -255,913.95%-2.2億 | --8.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.07%-9,058.9万 | -117.12%-1.18億 | 344.64%6.88億 | -4.26%-2.81億 | ---2.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -138.15%-1.19億 | --3.11億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -140.24%-1.19億 | --2.95億 | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.75%17.21億 | 701.31%15.13億 | 35.75%1.89億 | 69.23%1.39億 | --8,220.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.89%3.68億 | -84.29%2.08億 | 2,563.09%13.24億 | -12.61%4,973万 | --5,690.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.38%20.89億 | 13.75%17.21億 | 701.31%15.13億 | 35.75%1.89億 | --1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.62%3.68億 | 21.63%3.27億 | -0.41%2.69億 | 1.09%2.7億 | --2.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
