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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.81%87.44億 | 19.23%24.37億 | 19.07%23.6億 | 14.59%22.54億 | 29.73%16.93億 | 17.88%72.98億 | 74.85%20.44億 | 26.73%19.82億 | 18.35%19.67億 | -27.34%13.05億 |
| その他の非現金項目 | -153.18%-3.18億 | 25.17%5.62億 | -519.86%-6.13億 | -78.57%-2.75億 | -94.90%800万 | -28.04%5.98億 | 8.45%4.49億 | -55.08%1.46億 | -133.33%-1.54億 | -0.63%1.57億 |
| 運転資金の増減額 | 83.61%-6.2億 | 12.26%-4.65億 | 456.94%12.03億 | -72.99%-10.12億 | 88.00%-3.46億 | -498.11%-37.82億 | -125.82%-5.3億 | -55.00%2.16億 | -21.12%-5.85億 | -162.09%-28.83億 |
| -売掛金増減額 | 58.64%-12.73億 | 4.35%-13.19億 | 225.38%4.15億 | -92.08%-11.89億 | 209.48%8.2億 | -655.60%-30.78億 | -277.71%-13.79億 | -252.53%-3.31億 | 20.33%-6.19億 | -321.60%-7.49億 |
| -在庫増減額 | 277.78%1,600万 | 215.38%1,500万 | -300.00%-1,000万 | -42.22%2,600万 | 67.39%-1,500万 | -800.00%-900万 | -116.67%-1,300万 | 400.00%500万 | 80.00%4,500万 | -119.05%-4,600万 |
| -その他流動資産の変動 | -63.25%-5.42億 | -88.24%1,400万 | -62.50%-2.21億 | 28.64%5.03億 | -18.70%-8.38億 | 8.79%-3.32億 | -26.54%1.19億 | 53.42%-1.36億 | 837.74%3.91億 | -290.06%-7.06億 |
| -その他流動負債の変動 | 317.24%1.26億 | 10.18%3.68億 | 100.00%4,000万 | -48.42%-8.95億 | 220.94%6.13億 | 39.58%-5,800万 | 18.86%3.34億 | 176.92%2,000万 | -236.87%-6.03億 | 211.05%1.91億 |
| 利息の支払額 | 2.70%-1.08億 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-400万 | 3.77%-5,100万 | 25.00%-300万 | 7.50%-1.11億 | 7.41%-5,000万 | 0.00%-400万 | 7.02%-5,300万 | 20.00%-400万 |
| 利息の受取額 | 142.86%3,400万 | --0 | 57.14%1,100万 | --0 | 228.57%2,300万 | 100.00%1,400万 | --0 | 0.00%700万 | --0 | --700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.31%-15.8億 | --0 | 12.75%-10.4億 | 24.76%3.83億 | 37.80%-9.23億 | -16.07%-23.69億 | --0 | -25.47%-11.92億 | 30,800.00%3.07億 | -36.15%-14.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.12%83.29億 | 23.10%27.34億 | 47.19%25.67億 | -6.31%19.44億 | 146.99%10.84億 | -50.63%37.33億 | -39.83%22.21億 | -11.29%17.44億 | 21.49%20.75億 | -1,277.04%-23.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -183.44%-9.07億 | -341.90%-4.64億 | -58.14%-6,800万 | -1,925.00%-3.24億 | 67.31%-5,100万 | -138.81%-3.2億 | ---1.05億 | ---4,300万 | -166.67%-1,600万 | -3,800.00%-1.56億 |
| 無形資産取引の純額 | 48.73%-8,100万 | ---7,700万 | 86.36%-300万 | 99.17%-100万 | --0 | -2,157.14%-1.58億 | --0 | -2,100.00%-2,200万 | ---1.21億 | -1,400.00%-1,500万 |
| 事業取引の純額 | -1,674.49%-17.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 41.67%-3.5億 | ---1.5億 | 33.33%-2億 | --0 | --0 | ---6億 | --0 | ---3億 | --0 | ---3億 |
| その他の投資活動純額 | -124.91%-5.96億 | 100.38%100万 | ---3.74億 | --100万 | ---2.24億 | -41.71%-2.65億 | -26,500.00%-2.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.89%-36.73億 | -417.91%-24.29億 | -77.20%-6.45億 | -136.50%-3.24億 | 41.61%-2.75億 | -339.33%-14.41億 | -560.56%-4.69億 | -74.16%-3.64億 | -218.60%-1.37億 | -9,320.00%-4.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-11.4億 | 0.00%-5.7億 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-11.4億 | 0.00%-5.7億 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.03%3.51億 | -10.71%1.5億 | -44.16%4,300万 | -26.13%8,200万 | 76.74%7,600万 | -62.29%3.99億 | 23.53%1.68億 | -91.29%7,700万 | 192.11%1.11億 | --4,300万 |
| 配当金支払総額 | -12.06%-14.31億 | --0 | --0 | --0 | -12.06%-14.31億 | ---12.77億 | --0 | --0 | --0 | ---12.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.81%-37.72億 | -9.78%-8.31億 | -33.21%-3.69億 | -5.90%-8.62億 | -7.75%-17.1億 | -155.20%-34.35億 | 0.79%-7.57億 | -149.20%-2.77億 | 3.44%-8.14億 | -423.76%-15.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.12%128.32億 | 20.40%142.5億 | 18.20%127.01億 | 24.22%119.41億 | -8.12%128.32億 | 73.10%139.66億 | 6.61%118.36億 | 22.39%107.45億 | 20.83%96.13億 | 73.10%139.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.34%8.84億 | -152.86%-5.26億 | 40.80%15.53億 | -32.56%7.58億 | 79.36%-9.01億 | -119.42%-11.43億 | -65.17%9.95億 | -52.46%11.03億 | 36.74%11.24億 | -3,797.32%-43.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.56%1,400万 | --700万 | 54.55%-500万 | -62.50%300万 | -25.00%900万 | -10.00%900万 | --0 | -466.67%-1,100万 | 700.00%800万 | --1,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --0 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.01%137.31億 | 7.01%137.31億 | 20.40%142.5億 | 18.20%127.01億 | 24.22%119.41億 | -8.12%128.32億 | -8.12%128.32億 | 6.61%118.36億 | 22.39%107.45億 | 20.83%96.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.53%73.41億 | 3.64%21.93億 | 48.66%24.96億 | -16.46%16.19億 | 141.69%10.33億 | -56.13%32.55億 | -41.56%21.16億 | -11.91%16.79億 | 13.87%19.38億 | -1,397.38%-24.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
