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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 489.47%2.3億 | -129.57%-5,903.5万 | 150.92%2億 | 160.94%7,956.3万 | ---1.31億 |
| 株式ベースの報酬 | --327.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 67.58%-2,788.6万 | -1,022.71%-8,602.2万 | -112.71%-766.2万 | 151.01%6,026.1万 | --2,400.7万 |
| 運転資金の増減額 | 178.77%4.25億 | -169.98%-5.39億 | 174.72%7.71億 | -268.96%-10.31億 | --6.1億 |
| -売掛金増減額 | -44.21%-4,089.8万 | 15.53%-2,836万 | -38.66%-3,357.3万 | -23.55%-2,421.3万 | ---1,959.7万 |
| -前払費用増減額 | 147.45%3.01億 | -179.17%-6.34億 | 182.48%8.01億 | -262.79%-9.72億 | --5.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -70.51%2,192.3万 | --7,433.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 65.23%-16.9万 | 43.42%-48.6万 | 44.94%-85.9万 | 24.60%-156万 | ---206.9万 |
| 利息の受取額 | 2.70%3.8万 | 27.59%3.7万 | 31.82%2.9万 | 15.79%2.2万 | --1.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 131.16%1,186.2万 | -7,069.68%-3,807.1万 | -0.38%-53.1万 | -264.83%-52.9万 | ---14.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.51%7.61億 | -161.91%-6.31億 | 216.40%10.2億 | -226.90%-8.76億 | --6.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 82.81%-172.9万 | -280.34%-1,006万 | -1,640.13%-264.5万 | 91.63%-15.2万 | ---181.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.16%-1.3億 | -43.19%-1.59億 | 25.62%-1.11億 | 17.62%-1.49億 | ---1.81億 |
| その他の投資活動純額 | 1,400.00%1.3万 | 99.86%-1,000 | -133.44%-72.2万 | 133.64%215.9万 | ---641.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.02%-1.32億 | -47.77%-1.69億 | 22.32%-1.14億 | 22.26%-1.47億 | ---1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 0.22%-3,224.4万 | 40.12%-3,231.6万 | 7.47%-5,396.6万 | -310.40%-5,832万 | --2,771.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.58%-17.6万 | -100.05%-12.7万 | 256.81%2.45億 | --6,858万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 218.11%165.1万 | 3,143.75%51.9万 | 100.00%1.6万 | -90.48%8,000 | --8.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.62%-3,076.9万 | -117.23%-3,192.4万 | 1,704.85%1.85億 | -63.07%1,026.8万 | --2,780.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.34%27.35億 | 44.05%35.67億 | -29.04%24.76億 | 17.86%34.9億 | --29.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.87%5.98億 | -176.32%-8.32億 | 207.65%10.91億 | -291.63%-10.13億 | --5.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.88%33.33億 | -23.34%27.35億 | 44.05%35.67億 | -29.04%24.76億 | --34.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.57%6.29億 | -188.34%-8.01億 | 188.35%9.06億 | -302.16%-10.26億 | --5.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
