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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -240.01%-889.76万 | -96.66万 | -212.7万 | -288.89%-210.8万 | -2,547.68%-369.6万 | 635.48万 | 18.46%542.3万 | -6.14%111.6万 | -95.48%15.1万 | 481.37%738.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.04%-294.41万 | --356.59万 | ---270.9万 | -1,094.74%-204.3万 | 5.43%-175.8万 | ---866.98万 | 5.73%-82.2万 | -111.94%-17.1万 | -82.79%-185.9万 | -190.18%-112.68万 |
| 非現金項目調整合計 | -149.58%-291.76万 | ---515.16万 | --76.3万 | 28.77%73.4万 | -7.18%73.7万 | --588.44万 | 1,173.61%77.3万 | 130.37%57万 | -29.73%79.4万 | 98.33%-25.57万 |
| -減価償却 | -42.40%203.35万 | --45.35万 | --47.9万 | -14.40%53.5万 | -7.97%56.6万 | --353.03万 | -10.13%60.3万 | -2.50%62.5万 | 0.00%61.5万 | 1.89%260.96万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -56.02%63.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.8万 | ---- | ---- | ---- | -110.46%-41.75万 |
| -資産准備金及び償却 | --4.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -4,787.45%-642.99万 | ---641.69万 | ---1,000 | 99.38%-1,000 | -1,000.00%-1.1万 | ---13.16万 | 70.59%-1.5万 | 93.80%-16.2万 | 80.00%-1,000 | 84.50%-317.25万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,275 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -23.61%79.79万 | --13.09万 | --28.5万 | 86.92%20万 | 1.11%18.2万 | --104.44万 | 126.73%18.5万 | 11.46%10.7万 | -65.38%18万 | 154.07%72.47万 |
| 運転資金の増減額 | -133.21%-303.59万 | --61.91万 | ---18.1万 | -211.44%-79.9万 | -319.98%-267.5万 | --914.03万 | -0.91%547.2万 | -56.12%71.7万 | -62.35%121.6万 | -27.47%876.36万 |
| -売上債権増減額 | -121.53%-174.98万 | ---45.88万 | --37.6万 | 19.44%-48.9万 | -160.63%-117.8万 | --812.7万 | 7.07%372.7万 | -121.49%-60.7万 | 69.99%194.3万 | -66.15%493.43万 |
| -棚卸資産増減額 | -134.97%-53.65万 | ---16.05万 | --65.1万 | -61.91%41.4万 | -952.66%-144.1万 | --153.39万 | -62.93%86.4万 | 17.90%108.7万 | -90.74%16.9万 | 9,013.88%481.55万 |
| -未払金の変更 | -43.98%-74.97万 | --123.83万 | ---120.8万 | -405.49%-72.4万 | 93.75%-5.6万 | ---52.07万 | 403.79%88.1万 | 111.22%23.7万 | -441.98%-89.6万 | 59.60%-98.62万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 36.35%-96.82万 | -24.72万 | -23.7万 | 10.45%-24万 | -23.86%-24.4万 | -152.11万 | 15.25%-28.9万 | -538.10%-26.8万 | 44.35%-19.7万 | 22.96%-91.27万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 92.76%-3.86万 | 367 | -3.5万 | 8.77%-5.2万 | 185.71%4.8万 | -53.38万 | 11.11%-7.2万 | 14.93%-5.7万 | 21.13%-5.6万 | 35.02%-28.61万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -330.34%-990.45万 | ---121.35万 | ---239.9万 | -403.41%-240万 | -3,715.69%-389.2万 | --429.99万 | 21.80%506.2万 | -26.76%79.1万 | -103.50%-10.2万 | 273.64%618.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.44%-27.12万 | ---5.02万 | ---3.1万 | 82.26%-6.6万 | 27.49%-12.4万 | ---174.3万 | -1,446.55%-89.7万 | -18.10%-37.2万 | -489.66%-17.1万 | 25.05%-103.94万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.87万 | --110.2万 | -300.00%-4.8万 | --0 | 95.25%-49.69万 |
| 投資商品取引の純額 | 349.66%757.96万 | --215.26万 | --9.6万 | 561.04%169.2万 | 416.17%363.9万 | --168.56万 | 63.42%-131万 | -132.42%-36.7万 | 560.78%70.5万 | -93.65%13.28万 |
| 受領配当金 | -92.76%1.36万 | --593 | --1,000 | -99.38%1,000 | 1,000.00%1.1万 | --18.77万 | -70.59%1.5万 | -93.80%16.2万 | -80.00%1,000 | 8.83%268.42万 |
| 受領利息 | -93.77%17.56万 | --2.86万 | --5.6万 | -92.46%4.5万 | 820.00%4.6万 | --281.86万 | 282.35%6.5万 | 355.73%59.7万 | 25.00%5,000 | 0.51%16.85万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.67%749.77万 | --213.17万 | --12.2万 | 6,071.43%167.2万 | 561.48%357.2万 | --709.53万 | 71.24%-102.7万 | -100.79%-2.8万 | 194.08%54万 | 120.36%144.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.74%-109.09万 | ---144.49万 | --258.5万 | -48.12%-67.1万 | -12.15%-156万 | ---566.29万 | -67.98%-157.4万 | 65.81%-45.3万 | 23.49%-139.1万 | -331.93%-496.68万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.55%-16.79万 | ---4.09万 | ---4.3万 | -61.54%-4.2万 | -61.54%-4.2万 | ---17.59万 | -8.00%-2.7万 | 10.34%-2.6万 | 16.13%-2.6万 | 1.59%-11.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,692.83%100.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | 198.41%106.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.66%-25.43万 | ---48.13万 | --254.2万 | -48.54%-71.3万 | -13.06%-160.2万 | ---586.67万 | -66.32%-160万 | 64.55%-48万 | 23.36%-141.7万 | -268.19%-401.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.27%1,020.3万 | --866.4万 | --839.9万 | 88.25%984万 | 89.53%1,176.2万 | --467.45万 | -25.77%551万 | 26.04%522.7万 | 69.93%620.6万 | -88.52%105.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.13%-266.11万 | --43.69万 | --26.5万 | -609.19%-144.1万 | -96.32%-192.2万 | --552.85万 | 745.89%243.5万 | -91.36%28.3万 | -297.78%-97.9万 | 143.64%361.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.08%754.19万 | --754.19万 | --866.4万 | 52.43%839.9万 | 88.25%984万 | --1,020.3万 | 12.74%794.4万 | -25.77%551万 | 26.04%522.7万 | 342.85%467.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -500.54%-1,018.17万 | ---126.37万 | ---243.6万 | -688.54%-246.6万 | -1,371.06%-401.6万 | --254.2万 | 1.63%416.5万 | -45.23%41.9万 | -109.45%-27.3万 | 203.71%514.28万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
