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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.30%-14.35億 | -830.88%-14.3億 | -58.09%-1.54億 | 80.29%-9,720.4万 | ---4.93億 |
| 株式ベースの報酬 | 74.99%3,366.7万 | --1,923.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -131.90%-2,041.6万 | -16.58%6,400.1万 | -21.17%7,671.7万 | 4,054.65%9,732.4万 | ---246.1万 |
| 運転資金の増減額 | -0.66%-3.59億 | -68.47%-3.57億 | 33.31%-2.12億 | -12.89%-3.18億 | ---2.81億 |
| -売上債権増減額 | -685.61%-5.61億 | 74.24%-7,142万 | 42.89%-2.77億 | -122.51%-4.85億 | ---2.18億 |
| -棚卸資産増減額 | 114.02%5,772万 | -93.60%-4.12億 | -214.64%-2.13億 | 72.41%-6,756.7万 | ---2.45億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -174.38%-4,044万 | 139.92%5,436.7万 | ---1.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 38.37%2,366.8万 | 32.56%1,710.5万 | 79.35%1,290.4万 | -51.20%719.5万 | --1,474.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --517.2万 |
| 利息の支払額 | 55.50%-36.4万 | 61.45%-81.8万 | 25.83%-212.2万 | -23.48%-286.1万 | ---231.7万 |
| 利息の受取額 | 57.89%3万 | 137.50%1.9万 | -55.56%8,000 | 260.00%1.8万 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | 128.88%630.3万 | -852.68%-2,182.6万 | -0.04%-229.1万 | -476.83%-229万 | ---39.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.87%-13.86億 | -456.66%-15.38億 | 13.05%-2.76億 | 59.23%-3.18億 | ---7.79億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -850.37%-1.97億 | 78.83%-2,076万 | -1,001.15%-9,807.9万 | 54.20%-890.7万 | ---1,944.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 79.26%-2.21億 | ---10.68億 | ---- | ---1億 | ---- |
| 受領配当金 | 783.72%1,618.1万 | --183.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 125.52%9,210.1万 | -1,669.23%-3.61億 | 74.24%-2,039.7万 | -387.93%-7,918.1万 | ---1,622.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.55%-3.11億 | -1,121.91%-14.48億 | 37.01%-1.18億 | -427.20%-1.88億 | ---3,567.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -246.16%-3,165.6万 | 93.00%-914.5万 | -194.32%-1.31億 | -136.97%-4,440.8万 | --1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.05%1.73億 | -98.89%1.17億 | --105.73億 | ---- | --21.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --505.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.26%1.42億 | -98.96%1.08億 | 23,528.05%104.04億 | -101.94%-4,440.8万 | --22.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.92%86.72億 | 649.91%115.49億 | -26.32%15.4億 | 239.46%20.9億 | --6.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.97%-15.55億 | -128.75%-28.78億 | 1,919.07%100.09億 | -137.32%-5.5億 | --14.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.93%71.17億 | -24.92%86.72億 | 649.91%115.49億 | -26.32%15.4億 | --20.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.58%-15.83億 | -316.19%-15.59億 | -14.65%-3.74億 | 59.44%-3.27億 | ---8.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |