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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.54%16.8億 | --10.4億 |
| その他の非現金項目 | -57.45%2,000万 | --4,700万 |
| 運転資金の増減額 | 2,440.95%24.58億 | ---1.05億 |
| -売上債権増減額 | 325.56%2.03億 | ---9,000万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,827.91%14.86億 | ---8,600万 |
| -前払費用増減額 | 169.09%3,800万 | ---5,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 533.49%9.32億 | ---2.15億 |
| 利息の支払額 | -4.35%-4,800万 | ---4,600万 |
| 利息の受取額 | -98.15%100万 | --5,400万 |
| 法人税等の支払額 | 8.87%-5.34億 | ---5.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 206.12%47.54億 | --15.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -745.45%-9,300万 | ---1,100万 |
| 無形資産取引の純額 | -105.86%-4.57億 | ---2.22億 |
| 事業取引の純額 | ---3.95億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 111.90%9,200万 | ---7.73億 |
| その他の投資活動純額 | 8.33%-3,300万 | ---3,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.97%-8.86億 | ---10.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -114.02%-12.67億 | ---5.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.94%-4.64億 | ---4.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-1,800万 | ---1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.85%-17.49億 | ---10.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.61%72.38億 | --77.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 499.06%21.19億 | ---5.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.42%600万 | --1,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --600万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.44%93.69億 | --72.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 225.64%42.04億 | --12.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
