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4377 ワンキャリア

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239.77億時価総額35.70前年PER

ワンキャリアの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

59.51%9.92億

58.11%6.22億

470.22%3.93億

660.82%6,900.6万

--907万

株式ベースの報酬

--1,331.6万

--0

----

----

----

その他の非現金項目

2.91%1,702.5万

-51.70%1,654.4万

78.94%3,425万

646.49%1,914万

--256.4万

運転資金の増減額

-76.12%4,420.2万

36.01%1.85億

481.35%1.36億

-84.17%2,340.7万

--1.48億

-売上債権増減額

-162.37%-5,594.7万

-445.61%-2,132.4万

110.96%617万

-172.12%-5,630.1万

--7,806.1万

-棚卸資産増減額

195.40%83万

-3,322.22%-87万

--2.7万

----

----

-前払費用増減額

67.14%-800.2万

-50.20%-2,435万

-397.30%-1,621.2万

179.47%545.3万

---686.2万

-その他流動資産の変動

3.37%1.5億

510.77%1.46億

1.49%2,383.5万

-64.09%2,348.6万

--6,539.7万

-その他流動負債の変動

----

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----

----

--207.7万

利息の支払額

-55.56%-61.6万

94.90%-39.6万

11.02%-776.4万

-50.32%-872.6万

---580.5万

利息の受取額

--0

-60.00%2,000

-28.57%5,000

40.00%7,000

--5,000

法人税等の支払額

-19.57%-2.4億

-858.90%-2億

-24.77%-2,089.6万

-338.98%-1,674.7万

---381.5万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

38.08%9.17億

18.31%6.64億

446.52%5.61億

-34.91%1.03億

--1.58億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-353.19%-9,391.4万

-855.86%-2,072.3万

97.57%-216.8万

-2,863.13%-8,904.2万

---300.5万

無形資産取引の純額

-31.54%-1.29億

-27.71%-9,800万

-30.16%-7,673.6万

-115.65%-5,895.3万

---2,733.7万

事業取引の純額

----

----

----

213.90%341.7万

---300万

投資商品取引の純額

-612.33%-6,406万

---899.3万

--0

----

----

その他の投資活動純額

-3,113.37%-7,530.4万

1,343.28%249.9万

99.32%-20.1万

71.31%-2,966.7万

---1.03億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-189.25%-3.62億

-58.29%-1.25億

54.60%-7,910.5万

-27.42%-1.74億

---1.37億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

36.69%-7,100.4万

79.19%-1.12億

-308.33%-5.39億

-1.90%2.59億

--2.64億

株式発行/消却（ネット）

17,750.20%4,500.8万

-100.02%-25.5万

--14.43億

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

76.87%-2,599.6万

-112.44%-1.12億

249.41%9.04億

-1.90%2.59億

--2.64億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

19.11%26.58億

163.98%22.31億

28.44%8.45億

76.25%6.58億

--3.73億

現金及び現金同等物の純増減額

24.00%5.29億

-69.23%4.26億

640.61%13.86億

-34.27%1.87億

--2.85億

その他の現金調整外における現金変更

0.00%-1,000

-200.00%-1,000

--1,000

----

----

現金及び現金同等物の期末残高

19.90%31.87億

19.11%26.58億

163.98%22.31億

28.44%8.45億

--6.58億

フリーキャッシュ・フロー

27.28%6.94億

13.05%5.45億

1,165.27%4.82億

-135.53%-4,528.6万

--1.27億

通貨単位

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	59.51%9.92億	58.11%6.22億	470.22%3.93億	660.82%6,900.6万	--907万
株式ベースの報酬	--1,331.6万	--0	----	----	----
その他の非現金項目	2.91%1,702.5万	-51.70%1,654.4万	78.94%3,425万	646.49%1,914万	--256.4万
運転資金の増減額	-76.12%4,420.2万	36.01%1.85億	481.35%1.36億	-84.17%2,340.7万	--1.48億
-売上債権増減額	-162.37%-5,594.7万	-445.61%-2,132.4万	110.96%617万	-172.12%-5,630.1万	--7,806.1万
-棚卸資産増減額	195.40%83万	-3,322.22%-87万	--2.7万	----	----
-前払費用増減額	67.14%-800.2万	-50.20%-2,435万	-397.30%-1,621.2万	179.47%545.3万	---686.2万
-その他流動資産の変動	3.37%1.5億	510.77%1.46億	1.49%2,383.5万	-64.09%2,348.6万	--6,539.7万
-その他流動負債の変動	----	----	----	----	--207.7万
利息の支払額	-55.56%-61.6万	94.90%-39.6万	11.02%-776.4万	-50.32%-872.6万	---580.5万
利息の受取額	--0	-60.00%2,000	-28.57%5,000	40.00%7,000	--5,000
法人税等の支払額	-19.57%-2.4億	-858.90%-2億	-24.77%-2,089.6万	-338.98%-1,674.7万	---381.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	38.08%9.17億	18.31%6.64億	446.52%5.61億	-34.91%1.03億	--1.58億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-353.19%-9,391.4万	-855.86%-2,072.3万	97.57%-216.8万	-2,863.13%-8,904.2万	---300.5万
無形資産取引の純額	-31.54%-1.29億	-27.71%-9,800万	-30.16%-7,673.6万	-115.65%-5,895.3万	---2,733.7万
事業取引の純額	----	----	----	213.90%341.7万	---300万
投資商品取引の純額	-612.33%-6,406万	---899.3万	--0	----	----
その他の投資活動純額	-3,113.37%-7,530.4万	1,343.28%249.9万	99.32%-20.1万	71.31%-2,966.7万	---1.03億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-189.25%-3.62億	-58.29%-1.25億	54.60%-7,910.5万	-27.42%-1.74億	---1.37億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	36.69%-7,100.4万	79.19%-1.12億	-308.33%-5.39億	-1.90%2.59億	--2.64億
株式発行/消却（ネット）	17,750.20%4,500.8万	-100.02%-25.5万	--14.43億	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	76.87%-2,599.6万	-112.44%-1.12億	249.41%9.04億	-1.90%2.59億	--2.64億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	19.11%26.58億	163.98%22.31億	28.44%8.45億	76.25%6.58億	--3.73億
現金及び現金同等物の純増減額	24.00%5.29億	-69.23%4.26億	640.61%13.86億	-34.27%1.87億	--2.85億
その他の現金調整外における現金変更	0.00%-1,000	-200.00%-1,000	--1,000	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	19.90%31.87億	19.11%26.58億	163.98%22.31億	28.44%8.45億	--6.58億
フリーキャッシュ・フロー	27.28%6.94億	13.05%5.45億	1,165.27%4.82億	-135.53%-4,528.6万	--1.27億
通貨単位	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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