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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -68.58%9,347.2万 | 7.72%2.97億 | 237.83%2.76億 | -30.82%8,173.8万 | 1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.95%2,086.3万 | 55.36%2.96億 | 1,132.66%1.9億 | -83.94%1,544.2万 | --9,612.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 42,208.97%1.23億 | -99.34%29万 | -15.60%4,410.7万 | 630.47%5,226.2万 | ---985.2万 |
| -減価償却 | 17.03%4,736.5万 | 38.38%4,047.4万 | 39.99%2,924.9万 | 54.76%2,089.3万 | --1,350万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --5,682.1万 | --0 | ---- | ---- | --434.9万 |
| -処分利益 | -22.34%22.6万 | 138.52%29.1万 | -99.53%12.2万 | 646.07%2,612万 | --350.1万 |
| -その他の非現金項目 | 145.17%1,828.4万 | -374.67%-4,047.5万 | 180.74%1,473.6万 | 116.82%524.9万 | ---3,120.2万 |
| 運転資金の増減額 | -3,585.53%-5,008.7万 | -96.55%143.7万 | 196.99%4,168万 | -55.98%1,403.4万 | --3,188.3万 |
| -売上債権増減額 | 62.65%-1,772万 | -32.07%-4,743.7万 | -378.98%-3,591.9万 | 9.90%-749.9万 | ---832.3万 |
| -未払金の変更 | -195.96%-3,973.5万 | -30.71%4,141万 | 307.23%5,976.5万 | -58.02%1,467.6万 | --3,495.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -1.29%736.8万 | -58.15%746.4万 | 160.08%1,783.4万 | 97.78%685.7万 | --346.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --178.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | 42.55%-96.4万 | 33.94%-167.8万 | 7.27%-254万 | -44.31%-273.9万 | -189.8万 |
| 利息の受取額 | 7.69%1.4万 | 160.00%1.3万 | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | 0.68%-1.1億 | -779.65%-1.1億 | 136.86%1,622.8万 | -84.51%-4,402.5万 | -2,386万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 300.00%2,000 | -120.00%-1,000 | 400.00%5,000 | -99.99%1,000 | 1,980.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -109.17%-1,701.6万 | -36.00%1.86億 | 728.59%2.9億 | -68.82%3,497.9万 | --1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -22,734.88%-5,891.4万 | 95.75%-25.8万 | 56.50%-607.4万 | -142.01%-1,396.4万 | ---577万 |
| 無形資産取引の純額 | -27.67%-9,216.7万 | -86.44%-7,218.9万 | -121.27%-3,872万 | -34.36%-1,749.9万 | ---1,302.4万 |
| その他の投資活動純額 | 122.64%2,317.3万 | -648.40%-1.02億 | 144.61%1,866.5万 | -1,908.12%-4,184万 | --231.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.83%-1.28億 | -569.01%-1.75億 | 64.35%-2,612.9万 | -344.80%-7,330.3万 | ---1,648万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 13.79%-8,001.2万 | 18.65%-9,281.4万 | -208.63%-1.14億 | -57.48%1.05億 | --2.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,286.35%-2,085.6万 | -99.81%175.8万 | --9.29億 | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---427.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --25.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.78%-1.01億 | -111.23%-9,105.5万 | 670.37%8.11億 | -57.38%1.05億 | --2.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.01%15.24億 | 203.13%16.04億 | 14.49%5.29億 | 286.96%4.62億 | --1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.86%-2.46億 | -107.48%-8,036万 | 1,505.15%10.75億 | -80.46%6,695.7万 | --3.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.13%12.78億 | -5.01%15.24億 | 203.13%16.04億 | 14.49%5.29億 | --4.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -248.69%-1.68億 | -53.86%1.13億 | 6,869.25%2.45億 | -96.24%351.6万 | --9,340.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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