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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.48%-2.35億 | 29.89%-6.1億 | 26.64%-8.7億 | -66.37%-11.86億 | ---7.13億 |
| その他の非現金項目 | 254.95%1.61億 | -45.27%4,537.3万 | 288.92%8,290.2万 | 38.59%2,131.6万 | --1,538.1万 |
| 運転資金の増減額 | 50.15%1.08億 | -65.36%7,173.2万 | 574.84%2.07億 | -21.80%3,068.9万 | --3,924.2万 |
| -売掛金増減額 | -206.35%-6,981.5万 | -58.40%6,564.6万 | 501.81%1.58億 | 26.56%2,621.9万 | --2,071.7万 |
| -在庫増減額 | 92.79%-82.7万 | -318.90%-1,147.5万 | 169.77%524.2万 | -324.13%-751.3万 | --335.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -844.61%-7,732.6万 | -266.43%-818.6万 | ---223.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 120.20%1.53億 | --6,937.2万 | --0 | -86.04%73.8万 | --528.6万 |
| 利息の支払額 | 51.23%-446.6万 | 37.35%-915.7万 | 19.93%-1,461.6万 | -23.77%-1,825.5万 | ---1,474.9万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | -62.50%3,000 | --8,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.14%-650.1万 | -222.08%-541.1万 | 64.96%-168万 | -33.39%-479.4万 | ---359.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.39%2.19億 | 25.88%-4.26億 | -5.44%-5.75億 | 6.87%-5.45億 | ---5.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 49.19%-3.58億 | -106.86%-7.05億 | -146.22%-3.41億 | 4.74%-1.38億 | ---1.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.86%-1.88億 | -820.30%-2.68億 | 36.26%-2,909.4万 | -330.39%-4,564.7万 | ---1,060.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -219.67%-3,590.1万 | --3,000万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 91.09%-34.1万 | -38.32%-382.6万 | -20.52%-276.6万 | -256.92%-229.5万 | ---64.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.49%-5.82億 | -153.99%-9.47億 | -99.99%-3.73億 | -19.03%-1.86億 | ---1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 79.52%-7,644万 | -75.69%-3.73億 | -440.53%-2.12億 | -80.65%6,240万 | --3.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 363.01%1,540.9万 | -99.89%332.8万 | 94.75%30.3億 | 422.11%15.56億 | --2.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%1.47億 | 153.15%9,800万 | --3,871.2万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.85%8,440.5万 | -109.59%-2.74億 | 76.42%28.53億 | 161.19%16.17億 | --6.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.04%18.54億 | 119.48%35億 | 124.88%15.95億 | -14.77%7.09億 | --8.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.06%-2.79億 | -186.41%-16.47億 | 115.17%19.06億 | 820.68%8.86億 | ---1.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.04%15.75億 | -47.04%18.54億 | 119.48%35億 | 124.88%15.95億 | --7.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.63%-3.27億 | -48.06%-13.99億 | -29.56%-9.45億 | 1.63%-7.29億 | ---7.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
